企业营运资金现金持有量管理技巧大揭秘

企业营运资金现金持有量管理技巧大揭秘

现代企业经营活动中，资金是企业最基本也是最重要的生产要素之一。没有资金，企业就无法运转，因而企业资金的管理显得尤为关键。资金管理的核心在于资金运作与资金风险的平衡，其中现金持有量的管理尤为重要。

企业营运资金现金持有量的管理是为了把握不同的资金使用场景，确保企业能够适时地把闲钱运用到更高效的利用，从而获得更多的投资回报。同时，现金管理还能给企业带来以下几个方面的好处：

1.防范风险：现金持有量的管理可以起到一定的防范风险的作用。

2.降低融资成本：现金管理可以优化企业融资结构，使企业在融资过程中，更具竞争力，进而降低融资成本。

3.提高资金运营效率：通过对现金的高效利用，可以提高资金的运营效率，增加投资回报率。

1.精细化管理：企业要通过现金预测，制定合理的周转预算，把握周转周期，以此来实现精细化管理。

好会计软件，作为用友畅捷通的一款财务软件，可以通过预算编制模块，为企业提供预算编制、执行、控制与分析功能。好会计软件可以帮助企业建立预算标准库，对预算制定、执行的全过程进行监控，实现精细化管理。

2.现金集中支付：
企业应该优先选择集中支付方式，通过银行网上银行等支付系统实现企业大额资金支付。这样不仅可以提高支付效率，还可以避免资金分散造成资金风险。

好业财软件，一个面向中小企业的ERP系统，其中包含了现金管理系统模块，用户可以通过好业财软件的现金管理系统，在银行网银平台进行资金的集中支付，实现企业资金风险的最小化。

3.现金规范管理：
企业需要根据其当期业务情况，制订合理的现金流量计划。对于企业内部流转的现金，应建立完善的现金流程及管理制度，建立健全的内部控制体系，确保资金用途的准确性和合法性。

好生意软件，作为用友畅捷通的一款业务软件，其中含有进销存管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以对企业的各个业务进行规范化管理。同时，好生意软件还提供了企业现金管理模块，实现了企业现金业务的流程化、规范化。

4. 现金与票据双向调配：企业现金管理也可以通过票据管理实现。企业可以根据需要对现金和票据进行双向调配，从而提高企业的流动资产运用效率。

易代账软件，是用友畅捷通的一款会计软件，其中提供了企业票据管理的功能，在多种票据类型中，用户可以进行灵活的票据各项设置和操作。易代账软件中还包含单据管理、财务报表、多角色权限管理等多项功能，为企业提供全方位的财税服务。

以上是本文对企业营运资金现金持有量管理的详细介绍。一个企业良好的现金管理体系将对企业的财务、生产经营和资金运作产生重要的影响。因此，企业应该充分认识到现金管理的重要性，通过使用好会计软件、易代账软件、好生意软件、好业财软件等现代化软件，构建企业全方位的现金管理体系。

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