怎样填制出纳报告单

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在每个企业当中，出纳都是必不可少的一部分，那么出纳员们难免的就需要填写出纳报告单，这里的出纳报告单是什么呢？其实就是在出纳员记账以后，根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料，定期编制的就是出纳报告单，在这个报告单中，能够向单位报告除单位在一定时期内的现金、银行存款、有价证券的收、支、存的情况，并与总账进行核对。那么怎么怎样填制出纳报告单呢？对于刚刚从事出纳工作的朋友来说，是有一定难度的，毕竟理论和实际联系起来，还有一定的差距，今天我们就具体来讲解一下这个问题，相信大家终有一天会变得很熟练。

那么具体怎样填制出纳报告单呢？我们先从出纳报告单的报告期来看，一般来说，出纳报告单的报告期与本单位的总账会计总记账的周期是保持一致的，也就是说如果本单位当中，总账是15天进行一次汇总，那么我们的出纳报告单就需要15天进行一次编制。其中会有一个合计的项目，而这个项目其实就是上期结存与本期收入的合计数字。

怎样填制出纳报告单，其实比较难以理解的一个问题就是项目当中的本期收入和本期结存，这里的本期收入是按账面本期合计借方数字进行填列的，而本期结存是指本期期末账面结存数字，需要注意的一点内容是本期结存必须与账面实际结存数一致。

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