用excel制作公司现金流水账的方法

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公司的现金流水账有很多，基本上每天都有，因此作为会计日常的工作量还是很大的，尤其是在每个月还要总结一次现金流水账的问题，其实这个时候企业都是利用excel表格来完成，通过这个表格来输入每天现金流水账，有了这个现金流水账的生成，在以后的计算中也会有很大的帮助，但是对于用excel制作公司现金流水账的方法也是一定要掌握到的。

用excel制作公司现金流水账的方法其实也不是很难，但是需要在操作的时候很细心，毕竟这是一种数据的操作方式，稍有不慎将会严重的影响到实际的效果，想要制作公司现金流水账就要先打开一个普通的现金流水账，也就是平时每天的现金流水账，然后点击“方向”一栏中的单元格，在这个单元格上输入公式，在输入公式的时候一定要注意，以免会出现错误的现象，而这个公式就是：=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)，完成公式的输入就要点击回车键，实际上这个公式中的借和贷是有一个数字的标准，因此在计算的时候最后这个字体是不能少的，一旦少了就会出现计算失误的现象。

完成这个“方向”一栏的计算就要点击“余额金额”，这个很关键，而这个“余额金额”的计算也是有一个公式的，输入公式：=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，然后点击回车键，完成这个回车键的点击以后就可以顺利的看到结果了，因此在完成这个公式计算以后这个现金流水账的方法也基本完成，在实际的计算中也非常简单。

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