财务软件反年结如何处理（财务软件年结怎么做）

本文为您提供了有关财务软件反年结如何处理和财务软件年结怎么做相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、请问用友t3 如何进行年度帐反结转，
• 2、如何进行反结账
• 3、金蝶反结账的操作步骤
• 4、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？
• 5、用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
• 6、在金蝶财务软件里如何反结账呢

请问用友t3 如何进行年度帐反结转，

先用账套主管备份2011年的年度账，再把2011年的年度账删除掉，进行2010年错误资料的修改完成后，建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去，再反记账反结账到2011年初修改年初数。

一、反结账：通过总账系统进入结账，选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。

二、进行反记账、反审核，让记账凭证处于填制状态，然后将结转的记账凭证删除。

三、重新按照正确的结转方式，结转生产记账凭证，并审核记账结账即可。

主要功能：

UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。

所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。

以上内容参考：百度百科-帐务处理系统

如何进行反结账

问题一：如何做反结账？ 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出了报表就不可以了哦！

它步骤一般是，取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二：如何进行反结账操作 请按下列步骤操作： 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ，打开【 KIS主界面】； 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口； 3、键入用户口令，单击【完成】按钮，即完成了反结账操作。

问题三：总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6（下面有红字的提示）输入主管密码然后点确定即可，

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活（如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏）然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可（取消人必须是审核人）

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四：怎么反结账和反记账 反结账和反记账：

1、取消结账：激活“恢复记账前状态”菜单，点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注：多同时按几次，有提示!)

2、取消记账：以“帐套主管”登陆企业应用平台，点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核：以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意：己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后，一定要重新记账。

问题五：用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份，总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六：金蝶软件如何反结账 反过帐：打开金蝶后，按CTRL+F11为反过帐，跳出对话框后，选择要反过帐的凭证号就行了；反结帐：打开金蝶后，按CTRL+F12为反结帐，反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七：金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？ 在财务处理界面就可以，反过账：ctrl+F11,反结账：crtl+F12

问题八：用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九：浪潮如何反结账 浪潮反结账，耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期，在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

金蝶反结账的操作步骤

具体的方法如下：

1.在iPhone13手机iOS15.0版本中打开百度浏览器（13.2版本）后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2.反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3.如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改， 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5.下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

【拓展资料】

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

管理系统。功能：总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理。金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心

。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。

在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

金蝶K/3成长版人事管理系统面向企业人力资源管理人员设计，支持基于战略的组织架构管理、职位管理。可对职员分类管理，并对职员信息进行全面、动态、准确地记录，实现职员全任职周期档案管理。人事管理系统能够和K/3工资管理系统、查询报表一起连用，构成金蝶K/3基础人力资源管理解决方案。

供应链管理。供应链及制造管理 ：采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算、委外加工、 生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划 、采购管理系统。金蝶K/3成长版采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作？

金蝶是一款财务软件，在财务工作过程中出现错误，在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改，重新过帐就要反过账。具体的方法如下：

1、打开软件后，按Ctrl+F12，直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操作方法：同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效，也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12)，先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单，然后找到“成批销章”按键，该按键即为反审核按键，反审核凭证后即可对凭证进行修改。

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

你可以通过以下过程进行操作：

方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

用友通操作指南

一、建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐-月末结帐-在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

2、取消记帐

☆总帐-期末-对帐-同时按下两个键 ctrl+H -出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”-确定

☆总账-凭证-恢复记帐前状态-选择恢复方式(月初)-确定-输入口令-恢复记帐完毕。

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐?

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

二、各模块结账流程：

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账-直接点击月末处理

(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

(一)业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

(二)、工资

取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

(三)固定资产

取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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在金蝶财务软件里如何反结账呢

操作的方法和步骤如下：

1、首先，对于具有反结账权限的用户，登录到相应的账套，如下图所示，然后进入下一步。

2、其次，完成上述步骤后，单击“存货核算”选项，然后双击“反结账处理”选项，如下图所示，然后进入下一步。

3、接着，完成上述步骤后，如果觉得不方便，也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”，然后按Enter键确认，如下图所示，然后进入下一步。

4、然后，完成上述步骤后，将弹出“反结账”的操作界面，单击“下一步”按钮，如下图所示，然后进入下一步。

5、随后，完成上述步骤后，在弹出的提示框中点击“确定”按钮，如下图所示，然后进入下一步。

6、接着，完成上述步骤后，系统将开始反结账，如下图所示，然后进入下一步。

7、最后，完成上述步骤后，依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项，双击“期末处理”，进行期末结账处理即可，如下图所示。这样，问题就解决了。

关于财务软件反年结如何处理和财务软件年结怎么做的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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