财务软件账实核对怎么解决（会计账实核对）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件账实核对怎么解决，以及会计账实核对对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、存货账实核对思路
• 2、财务软件中如何进行“银行对账”
• 3、批号管理中财务软件中帐实不符如何调整
• 4、会计往来账应如何对账
• 5、财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢？
• 6、在财务软件操作完成后，如何更好地进行各科目之间的帐目核对工作。

存货账实核对思路

我们在审计存货时，最常关注的就是存货账实的核对情况，账实是否一致。那么如何去核对存货账实呢？

第一，了解存货业务管理情况。

我们先跟仓库的管理员进行访谈，了解清楚存货管理现状，方便进行后续账实核对。了解仓库是如何管理的？它的组织结构是什么样子的？是受谁管理的？是否定期与财务对账？存货盘点的频率如何？

正常情况下，仓库是独立管理的，那么我们只按照正常的流程就认为，他们仓库所提供的数据，能够真实的反映库存的真实情况。

如果仓库由财务部管理，那么我们就需要格外关注，仓库的数据是否经过财务加工，仓库部门提供的数据是否反映真实库存的数据。

第二，取得存货盘点表。

如果有条件的情况下，审计人员应该进行实物盘点，获得最真实的仓库库存数据。

如果整审计人员没有那么多时间的话，那我们至少应该取得仓库的实物盘点的数据，并确认盘点的数据是反映真实库存情况的。

第三，取得存货的数量金额账。

现在通常各个公司都通过财务软件来核算存货，我们可以从系统财务系统中，导出存货的数量金额账。在导账的时候，先核对存货数量金额账上的金额是否与财务账面存货金额一致。如果不一致，我们应先找出差异原因，确认是否财务账面记录不准确或者存货账不准确。

如果存货账准确无误，那么就可以进入接下来的账实核对环节。

第四，核对存货账实。

原材料：通常原材料的存货账可以通过供应链模块可以直接查询导出，我们把导出的数据与原材料盘点的数量核对。

库存商品：库存商品一般是通过辅助帐来核算数量金额。我们可以导出辅助账，与库存商品盘点数据核对。

生产成本：生产成本的数量通常体现在成本计算表中，然后可以从成本计算表中取数，与在产品盘点表的数量进行核对。

第五，找出差异，分析原因，督促解决。

如果账实核对差异，我们需要分析背后的原因，解决存货管理中出现的漏洞！

财务软件中如何进行“银行对账”

在生产经营过程中,企业所发生的资金收付,绝大部分是通过银行以转账结算方式进行的,因此,银行存款的存取业务非常频繁,而且企业与银行的凭证传递和记账时间往往不一致,为及时发现记账错误和银行存款收付业务中存在的问题,查明银行存款的实有数,保证企业的货币资金的安全完整,应定期对银行存款进行清查。银行存款的清查是将银行发送来的银行存款对账单余额与本单位银行存款日记账的账面余额相核对,以查明账实是否相符。核对前,应把截止至清查日的所有涉及银行存款收、付款的业务登记入账,并检查本单位银行存款日记账的正确性和完整性,然后与银行存款对账单逐笔核对,若发现错账、漏账应及时更正。由于办理银行结算手续和凭证传递等原因,即使本单位和银行记账无误,但由于未达账项的影响,银行存款对账单上的余额与本单位银行存款日记账的余额往往也会不一致。银行对账是企业货币资金管理的重要内容,企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对并编制银行存款余额调节表。用友财务通中,银行对账单需要由用户根据开户银行提供的对账单录入。

批号管理中财务软件中帐实不符如何调整

既然已经账实不符，那就只能从现在开始规范了，首先要严格仔细的盘查固定资产的实际库存情况，然后根据盘点情况调整固定资产明细账。根据你的描述，以前固定资产的入账很笼统，如果没有比较清晰的固定资产明细账，可以根据目前盘点情况调整或者重建固定资产明细账，但重建的原则还是以前的固定资产资料。调整后的差额可以再进行账面处理，该报废的就报废，盘盈的就估价入账，只要账面和实物核对好了，以后的管理就轻松了。

会计往来账应如何对账

一、账证核对

账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到初的依据，直至查出差错的原因为止。

二、账账核对

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

1.检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2.检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：

编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

三、账实核对

账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。

扩展资料：

会计往来账对账技巧：

一、往来账自查：

在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：

1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。

3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

二、余额核对：

在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：

查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。

双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。

三、发生额核对：

造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：

1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。

2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。

参考资料来源：百度百科—会计对账

财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢？

财务软件报表数据对不上主要原因有两个方面：

1、记账凭证等会计基础核算错误，需要检查各核算环节的数据是否有误。

2、软件取数设置是否有条件不符。如红字做账的，借贷方余额取数有特别规定的等等。

个人观点，仅供参考。

在财务软件操作完成后，如何更好地进行各科目之间的帐目核对工作。

那你就打印一份科目余额表看看，一般的问题都能从科目余额表上看出来

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