用友财务软件怎么初始化（用友财务软件基础操作）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍用友财务软件怎么初始化，以及用友财务软件基础操作对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、可以教我用友的应收应付的初始化设置吗？
• 2、描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程
• 3、用友T3软件操作方法及注意事项
• 4、用友财务软件的操作流程是什么？
• 5、用友软件固定资产如何初始化?

可以教我用友的应收应付的初始化设置吗？

描述：用友软件设置应收应付的初始化，需要设置客户档案和供应商档案。同时要将会计科目中的应收账款科目和应付账款科目分别挂上辅助核算。在输入期初时才能够录入明细的应收应付账款。具体操作如下所示：

1、需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。

2、分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。分别找到“应收账款”科目和“应付账款”科目，点击【修改】，应收账款科目勾选“客户往来”，应付账款科目勾选“供应商往来”然后点击【确定】，如图所示：

3、进入“总账”-“期初余额”录入应收应付账明细。双击应收应付账款科目，点击添加应收应付明细期初数。

4、填制凭证时，只要输入的科目有“应收账款”和“应付账款”科目系统都会自动弹出一个档案选择框出来选择“客户名称”和“供应商名称”。

描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程

总账工作流程

一、总账初始化

1、设置会计科目

进入总账系统—设置—会计科目—增加

2、设置外币及汇率

设置—外币及汇率—增加—币符—币名

3、设置凭证类别

设置—凭证类别—点选类别

4、设置结算方式

设置—结算方式—增加

5、设置分类定义

设置—分类定义—地区分类—增加

设置—分类定义—客户分类—增加

设置—分类定义—供应商分类—增加

设置—分类定义—凭证类别—增加

6、设置编码档案

设置—编码档案—部门档案—增加

设置—编码档案—职员档案—增加

设置—编码档案—客户档案—增加

设置—编码档案—供应商档案—增加

7、设置期初余额

设置—期初余额—累计借方—累计贷方—期初余额—(完成后)试算

—对帐

以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作

1、填制凭证

2、审核凭证

(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”

(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核

3、记账

(1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”

“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）

（如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）

4、结账

(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账

***当发现凭证有错时:处理方法***

1、反结账

(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,

反至有问题凭证月

2、反记账

(1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"

(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定

3、反审核

(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定

4、修改凭证

(1)用填凭证人注册--文件---重新注册

(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存

修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。

@@@

一、查询现金、银行存款日记帐

进入现金管理模块查询

二、查询客户供应商往来

进入应收应付模块查询

三、制作报表

进入UFO模块

编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---

关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是

就能计算出要计算的月份数据。

软件操作快捷键

F1帮助 在线帮助

F2参照光标所在字段的参照

F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗

在参照摘要过程中使用F3来选择摘要

F5增加新增一张凭证或单据

F6 保存保存单据、凭证或账表格式

F7会计日历

F8 成批修改

F9计算器

F10 激活菜单

F11记事本

F12显示命令窗

Ctrl+F3定位 用于单据、列表和报表界面

delete删除

PageUP 上一个/张

ALT+PageUP第一个/张

PageDown 下一个/张

ALT+ PageDown 末一个/张

Ctrl+I增行在单据操作时新增一行

Ctrl+D删行 在单据操作时新增一行

Ctrl+X 剪切

Ctrl+C 复制

Ctrl+V 粘贴

Ctrl+P 打印

Ctrl+F4退出当前窗口

ALT+F4 退出系统

用友T3软件操作方法及注意事项

用友T3软件操作方法及注意事项2017

你知道应该如何使用用友财务软件吗?你知道使用用友财务软件的时候应该注意哪些知识吗?下面是我为大家带来的用友财务软件使用方法及注意事项的知识，欢迎阅读。

一、软件安装后权限设置

用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。

二、建立账套的操作流程

打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。

用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

三、增加操作员与授权

在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。

添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出

对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。

如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。

四、添加二级科目的操作方法

在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。

需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。

五、如何使用快捷方式

F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;

F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;

F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;

F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;

F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;

F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;

“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;

Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。

熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷

六、做账操作步骤

用友T3有着自己的一套记账流程。

传统流程如下：

填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。

新版流程如下：

先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号

填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。

七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证

答：可以

当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

八、在年度内怎么修改已经记账的凭证

您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的`时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。

但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?

如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。

九、怎样反记账和反结账

为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。

反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。

反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定

十、新建账套如何删除

您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。

删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。

十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板

用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。

十二、怎么样删除凭证

手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。

删除凭证的步骤：填制凭证→制单→作废→制单→整理凭证即可。

十三、“互斥站点”如何排除

用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：

当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。

当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：

“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

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用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

用友软件固定资产如何初始化?

用友软件固定资产系统初始化的步骤与注意事项 ：

固定资产核算和管理系统与其他系统一样，初始化都是一个重要的功能，它将通用系统专用化，也是日后正常应用的基础。

1、初始化主要是录入初始卡片 ：

在正式启用固定资产系统进行核算前，必须将企业现有固定资产的卡片资料录入系统，以保持历史资料的连续性。

2、在录入初始卡片的过程中应该注意：

(1)与计提折旧有关的项目录入后，不少软件系统会自动按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内，会计人员可据此检查是否有录入错误。

(2)原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。

(3)已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。

(4)在输入过程中操作员可以对错误卡片进行必要的修改，这种修改是无痕迹修改，即修改前的内容在任何查看状态都将不能看到。

最后必须强调，录入初始卡片是系统初始化的一项内容，系统一旦正式启用，该项功能将被屏蔽，不能再用。

3、初始化主要包括以下几个方面：

(1) 建立账套

固定资产数据以账套为单位进行管理，所以初始化的第一步是建立账套，并设置账套参数。账套参数主要包括启用月份、折旧规则、编码方案、财务接口以及其他一些约定或规则。其中，折旧规则用于确定折旧汇总分配周期、是否月初折旧等；编码方案包括确定资产、部门等代码的设置规则，例如，确定资产类别使用国家规定的4级6位编码，即2—1—1—2分类编码；财务接口用于确定与总账的对账科目、折旧科目等等。当然，这些参数在建账完成后一般是不能修改的，所以必须经过周密考虑之后正确确定。

(2)初始设置

固定资产系统的初始设置主要包括资产类别、使用或保管部门、资产使用状况、资产增减方式等等，其中还涉及许多代码信息，必须一一定义并输入完整的数据资料。

a．资产类别设置

为了准确核算和统计固定资产，必须对固定资产进行科学分类。企业可根据自身的特点和管理要求，确定一个较为合理的资产分类方法，并将设置内容输入系统。资产类别设置可能包括许多内容，例如，包括类别编码、名称、使用年限、净残值率、计量单位、计提属性、折旧方法、卡片样式等等。资产类别编码必须唯一，同一上级的类别名称也不能相同，而且类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。

b．部门设置

固定资产的使用、保管和维护都必须确定到具体部门，部门设置即将所有可能涉及的部门预先输入系统，以便引用。部门档案一般包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。必须按照建账时定义的部门编码规则给部门编码，许多系统都采用分级编码，编码不能省略而且必须唯一，部门名称也必须录入。部门属性可包括电话、地址、备注、负责人等辅

助信息。

c．折旧科目设置

资产计提折旧后必须把折旧归人成本或费用，所以在初始化时必须设定折旧科目，以便每月计提折旧之后系统能按此科目自动编制转账凭证。在实际工作中有些企业是按部门归集折旧费用的，即一个部门内的资产的折旧费用将归集到一个固定的科目，这时可以指定部门与折旧科目的对应关系。例如，管理部门的设备如果指定折旧科目为“管理费用——折旧 费”，则每月计提折旧时作如下分录：

借：管理费用——折旧费

贷：累计折旧

同样，如果生产部门的设备折旧科目指定为“制造费用——折旧费”，则每月计提折旧时作如下分录：

借：制造费用——折旧费

贷：累计折旧

当然，也有些企业是按资产类别分摊计提折旧费用的，甚至完全没有规律，即同一个部门、同一类资产的折旧费用可能分摊到不同的科目，这时就必须逐一指定资产的折旧科目。

d.固定资产增减方式的设置

固定资产增加和减少都有若干种不同的情况，设置增减方式正是为了区分资产增加的来源和减少的原因，用以确定资产计价和处理的原则，并可分别对增减进行汇总管理。企业资产增加的方式主要有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租人等等；

减少的方式主要有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出等。

e.固定资产使用善状况设置

固定资产使用状况与资产核算和管理密切相关，不仅影响到正确计算和计提折旧，而且企业也需要按固定资产的使用情况进行统计，以了解和提高资产的利用效率。资产的使用状况主要有：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用、不需用、来使用等。

f.固定资产折旧方法的设置

设置固定资产折旧方法是系统自动计算折旧的基础。如前所述，固定资产的折旧方法主要有平均年限法即直线法、工作量法、双倍余额递减法和年数总和法即合计年限法，此外，有些系统还提供自定义折旧法和不折旧的选择。

(3) 装入固定资产初始卡片

固定资产卡片结构

通用固定资产卡片包括资产编号、资产名称、类别编号、规格型号、所属部门、增加方式、存放地点、使用状况、使用年限、折旧方法、启用日期、已折旧月份、币种、原值、净残值率、净残值、累计折旧、月折旧率、月折旧额、对应折旧科目。

此外，企业还可以根据实际情况自行增加一些项目。例如，车牌照号、出厂日期、电话、号码、公司名称、技术参数、技术资料编号、建筑承包商、生产厂商等等。增加项目之后还可以进行卡片设计，根据企业需要设计出具有特色的卡片。

固定资产卡片字段不少都可顾名思义，所以下面只对其中几个主要项目作简单介绍。

a.资产编号：资产编号是具有唯一性的确定每项资产的编号，一般采用分组码。

b.增加方式：用于区分固定资产的来源。如上所述，固定资产按来源可分为直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入等。

c.所屑部门：即对固定资产保管使用的部门。对于要进行车间核算的企业它是明确折旧费用分配的一个重要依据，因为折旧费可以先转入车间制造费用，再分配到具体产品。

d.使用状况：用于区分固定资产的使用状态，既是统计的关键字，也是一项固定资产是否计提折旧的依据。

e.折旧方法：确定对于某一项固定资产到底采用什么方法计算折旧。

f.启用日期：即固定资产开始使用的日期，系统将从这个日期开始自动计算已计提折旧的月份。

g.原值和累计折旧：原值即记录入账的价值；累计折旧用于登记已经提取折旧的累计额。据此可以计算固定资产的净值。

h.对应折旧科目：指该项固定资产在每月计提折旧时的借方科目，系统将根据该项设置，每月自动编制固定资产折旧转账凭证。

www.bjufida.com 在上述内容中已对用友财务软件怎么初始化和用友财务软件基础操作的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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