管家婆财贸双全.net期初建账教程

在学习了管家婆财贸双全安装后设置教程、管家婆财贸双全账套管理使用教程和如何登录管家婆财贸双全.net版教程之后，今天我们要接着学习的是期初建账，下面请大家跟随管家婆免费版下载网站小编qq1820223520一起来学习管家婆财贸双全.net期初建账教程吧。

一、基础资料录入

基础资料是指系统使用所需要的最基本的静态数据，包括存货、供应商、客户、职员、存货仓库、部门、会计科目、摘要类别 等。基础资料可以根据需要加以多级分类。使用软件之前必须先进行基础资料的建立。

二、期初业务数据录入

为保持企业业务数据的连续性，在初始化帐套时，需要根据实际业务情况录入存货、单位往来及结算单的期初信息。

期初业务数据包括：库存期初结存单、实物仓库期初结存单、委托代销期初结存单、期初应收账款、期初应付账款、未结算单、期初其他未结算单。

三、固定资产期初

管家婆财贸双全.net财务软件系统已内置了常用的“固定资产类别”和“固定资产增减方式”，在对固定资产模块初始设置前，应查看上述基础资料是否已满足需要。其中，“固定资产增减方式”，除管理固定资产增减方式外，还涉及固定资产增加方式对应科目的管理。

1、固定资产期初录入

【操作】：账务初始化－固定资产期初－固定资产初始数据

【添加】：点击后弹出固定资产卡片。录入信息，其中，附属设置标签栏为可选项，设置完毕，点击【确定】按钮保存并退回到“固定资产期初录入”界面。
提示：“对应折旧科目”栏是选择固定资产计提折旧时，生成会计凭证的借方科目。

2、固定资产类别

系统预设部分固定资产类别信息，也可以对固定资产类别进行添加、修改和删除的操作。

3、固定资产增减方式

在进行固定资产初始设置前，需要先设置固定资产的增减科目。在该界面，可以对增减方式进行添加、修改及删除操作。

四、账务初始化－期初账务数据

如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开始使用管家婆财贸双全.net财务软件进行财务管理之前，必须将财务数据进行整理，并将数据录入到期初账务列表中。在期初账务数据录入完毕后，通过点击“试算平衡”按钮来检查期初账务数据是否试算平衡。

1、如何录入账务初始数据
（1）在列表中选中最末级会计科目，点击【修改数据】按钮，弹出信息输入对话框。

（2）本年累计发生额：如果您是年中建账，比如建账月份为7月，那么，需要在此栏录入1-7月的借、贷方累计发生额；

（3）期初余额：录入建账时的期初余额

（4）录入完成后，点击【确定】按钮，本年借方累计发生额、本年贷方累计发生额、期初余额自动反映到账务初始数据录入列表中，系统根据上述数据自动计算年初余额，也反映在该列表中。

2、应收、应付账务初始数据录入

（1）选中应收账款（或应付账款），点击【修改数据】按钮。

可以看到，期初余额一栏已有数据，这个数据是直接从期初业务数据取过来的。

（2）选中要修改的往来单位，点击【修改】按钮。

在对话框中录入相关的信息。如果修改了期初余额，会导致与期初业务数据不一致，下次进入期初账务数据时，系统会给予提示，点击【确定】后，自动将账务数据改成业务数据。

3、引入业务期初数据、固定资产期初数据

如需要将管家婆财贸双全.net财务软件的固定资产、应收应付账款、存货、委托商品的业务数据与账务数据保持一致，可通过点击【引入期初库存数据】、【引入应收应付数据】、【引入固定资产数据】按钮提取相应栏的期初业务数据成为期初账务数据。

4、试算平衡

期初账务数据录入完毕后，点击【试算平衡】按钮。

试算平衡，提示如下：

五、期初结账/反结账

期初结账操作用于确认帐套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作。

1、确认期初数据录入完毕：期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改。

2、确认开账会计期间设置正确

3、检查期初业务财务数据是否一致：数据核对正确一致后，期初结账。

4、期初反结账：期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态。

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