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出纳人员往来账应注意些什么？
1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料；以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。
4.对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5.有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种情况如何处理呢？
如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。什么是“有保留意见的对账单”呢？就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6.对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7.采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8.为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
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公司面试隐藏了很多内情，这家公司管理比较混乱，一人专权的公司，公司领导的管理思路一天三变，而且不及时传达给下面的员工，所以公司执行力特别差，公司没有国企规定的年假和病假，在这里不是凭能力工作，而是看领导喜不喜欢你，伺候不了领导，就不要在这里混了，公司财务人员都是非科班出身，账务处理串户现象非常多，如果伺候不了领导，领导就会边缘化你，隔离你，公司政策变化频繁，而且不及时下达，在这里没法做事情，岗位会随时变，就看领导喜欢不喜欢你了，这里老员工有关系的很多，有动手打人的现象，打了也不承认，办公室没有摄像头，个人觉得这样的企业文化不适合个人职业发展，以上是本人的感受。
以上，是关于出纳人员往来账应注意些什么？和财务软件上怎样查找串户的全部内容，通过本文的介绍，相信您已经有了更全面的了解和认识。面对财务的复杂性和不断变化，正确的决策和工具选择变得尤为关键。我们希望本文为您提供了有价值的洞察，并欢迎您提供反馈和建议。
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