u8财务软件应收冲应付咋做，u8应收冲应付怎么做

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本文目录：

1、借：应付账款，贷：应收应付对冲。借：应收应付对冲—中转科目，贷：应收账款。根据公司的实际情况，可以将应收账款和应付账款进行对冲。比如两个公司，如果是互相购买的话，就会产生应收账款和应付账款，这样就能互相抵消了。

2、将内部应收账款与应付账款予以抵销，即按内部应收账款的金额，借记应付账款项目，贷记应收账款项目。应将上期资产减值损失中抵销的内部应收账款计提的坏账准备对本期期初未分配利润的影响予以抵销，借记应收账款-坏账准备项目，贷记未分配利润-年初项目。

3、对冲的时候账务处理是，借：应付账款—某某单位，贷：应收账款—某某单位。应收账款与应付账款如果不是同一个明细科目，是不可以对冲的。若为应收账款、应付账款挂账于同一家企业，且具备有相关条件证明款项性质均为商品往来款，是可以直接对冲的。但要是想直接两个科目对冲，是不可以的。

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。预收货款。

如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。完成后点击“确定”（若不知道凭证的类型和号码，需要先查询凭证）。

借：应付账款贷：应收应付对冲借：应收应付对冲—中转科目贷：应收账款应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购，发生应收和应付账款，那么就可以相互抵消。企业应设置“应收账款”科目，并按不同的购货或接受劳务单位设置明细科目进行核算。

应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。

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点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证‘对话框中选择“月份”为“某年某月”，选择“凭证类别”为“转转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。

以操作员身份使用账套登录到“企业应用平台”。点击“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定”。

点击“业务工作”选项卡。“财务会计”→“总账”→“凭证”→“查询凭证”的顺序分别双击各菜单。在弹出的“凭证查询”对话框中点击“确定”。找到需要删除的凭证，双击打开该凭证。进入到凭证界面后，在“查询凭证”界面中点击工具栏的“作废/恢复”按钮。作废的凭证需要对凭证进行整理断号。就可以了。

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