财务软件中出纳录制收款单，出纳收款凭证填写样本图片

用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷的数字化管理方案。不论您的企业规模和行业类型是什么，我们都可以为您提供定制化服务， 本文要给ERP软件爱好者带来的是财务软件中出纳录制收款单和出纳收款凭证填写样本图片的内容。

本文目录：

• 1、如何录入预收款单?
• 2、管家婆T8财务,凭证录入、凭证审核、凭证记账、分别由谁负责,如有会计...
• 3、请问财务软件中出纳日记账登账依据及会计凭证编制问题?
• 4、金蝶财务软件专业版出纳输入收款单付款单,可以引申到出纳账吗?

如何录入预收款单?

打开财务软件或系统，进入预收款录入界面。 输入客户的基本信息，包括客户名称、联系方式等。 输入预收款金额，并根据需要选择相应的科目和账户。 确认信息无误后，提交预收款单并完成录入。在录入预收款单时，需要注意以下几点：首先，确保输入的客户信息准确无误，这有助于后续的跟踪和管理。

解决方案请按下列步骤操作： 单击【应收应付】→【收款单】； 在收款单据新增界面，键入表头的‘客户’、‘单据日期’等必录信息后，在‘收款类型’下拉列表中单击选择‘预收款’类型，键入表头的‘结算账户’、‘收款金额’单击【保存】即完成了预收款单据的录入。

预收款存入银行，从字面上看，应该是预收款收到的是现金。现金清点准确无误后。给交款人开具收据。根据现金数量填写银行的制式凭证：现金交款单。带上现金和交款单。到银行柜台存入现金。如果现金金额比较大时可以申请保安同行。如果现金金额巨大时。可以联系银行，让银行上门收款。

预收账款是指企业向购货方预收的购货订金或部分货款。可以理解为购货方向供应方预先支付一部分或者全部货款，供应方取得预收款时，商品或劳务的销售合同并未履行，因此不能作为收入入账，只能确认为一项负债。

包括销售出库、收款单、预收款等。在用友软件中，应收单据录入时需要选择相应的单据类型，以便系统能够自动识别和处理相关业务。常见的单据类型包括销售出库、收款单、预收款等，具体视企业业务流程和需求而定。

管家婆T8财务,凭证录入、凭证审核、凭证记账、分别由谁负责,如有会计...

付款单和收款单应该由出纳来填写，但是上面必须要有会计主管的签字，尤其是付款单，出纳见会计主管签字后才可以实际付款。

《管家婆》财务版是一款适用于中小企业、行政事业单位的纯财务软件，能为用户提供完善的会计核算和管理应用。该软件具备总账、辅助核算、出纳、决策支持报表、固定资产、工资等功能模块，同时还支持客户、供应商、职员、部门、项目、外币核算和自定义项目等管理功能，是中小型用户轻松理财的好帮手。

凭证审核：根据会计制度的要求，由具有审核权限的审核员对他人填制的凭证进行审核。凭证记账：对于已经录入并经过审核的凭证可随时将其登记到总账、明细账和各种辅助账簿中。凭证查询：对已记账或未记账凭证进行各种条件的查询。

请问财务软件中出纳日记账登账依据及会计凭证编制问题?

1、现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的时间顺序进行登记的，现金日记账一般采用订本式账簿。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

2、用财务软件情况下，出纳根据原始凭证手工登现金日记账，再交给会计在财务软件上填制记账凭证，自动也会生成现金日记账。对账时由会计登记的现金日记账余额与出纳现金日记账对账，盘点核对现金。按《会计法》的规定，应该是会计先做账，出纳根据记账凭证登记现金日记账。并每日日末盘点现金，保证账实相符。

3、出纳必须是按照会计做帐的凭证来记账的，原始凭证做到了下个月就下个月调整。这个月与银行对账单对不上就要做余额调节表反映。

4、日期。“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。凭证编号。“凭证字号”栏中应填人据以登账的会计凭证类型及编号。摘要。“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。对应科目。

5、会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。(四)正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。

6、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

金蝶财务软件专业版出纳输入收款单付款单,可以引申到出纳账吗?

1、在现金管理里作收款单或付款单，然后通过“登帐”来登记现金或银行日记帐，再通过“发送”将单据传递到应收或应付模块。凭证只在现金模块里生成。这样，就实现了应收应付与现金的数据集成。

2、出纳人。根据人人文库查询得知，金蝶软件收款单的录入通常是由出纳人员完成的。出纳人员主要负责现金和银行存款的收支，以及与之相关的凭证制作和记录。收款单是记录现金或银行存款收入的重要凭证，因此通常由出纳人员进行录入和管理。

3、银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】、【出纳管理】、【日常处理】、【银行转账单】。收款/收款退款。处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】、【出纳管理】、【日常处理】、【收款单】。

4、双击鼠标，打开“账套管理”，进入账套管理的登录界面。填写套账管理的用户名和密码，点击“确定”进行登录。

5、初始数据整理 系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

6、财务系统分为总账，报表，应收应付，固定资产等等。这些模块系统都有凭证生成，在模块里生成的凭证都会传到总账。

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