nc财务软件出纳使用流程，nc财务软件出纳使用流程图片

在当今数字化浪潮下，如何高效地管理企业资源成为了每个企业家必须面对的问题。而用友ERP软件，则可以帮助企业轻松解决这一难题， 本文要给ERP软件爱好者带来的是nc财务软件出纳使用流程和nc财务软件出纳使用流程图片的内容。

本文目录：

• 1、nc如何导备用金
• 2、2019出纳个人年终工作总结及2020工作计划
• 3、35、在总账系统中,通过什么才可以使用出纳签
• 4、用友nc系统里出纳用现金支票需要做什么处理?

nc如何导备用金

提取备用金流程。出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到银行提取现金，填写提取现金申请单。财务主管批准。出纳查询银行账户余额，防止开具空头支票，查询后得知余额充足。出纳取现金支票簿，填写支票使用登记簿并请财务主管复核。出纳填写现金支票，出纳找财务主管盖财务专用章。财务主管找总经理盖法人章。

首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。 每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。

每日上班前做好准备工作，备好必要的用品及备用金。下班前进行盘点、清帐、安全存放好备用金，并保证次日应有足够的找换零钱。负责收银处各种设备的使用和维护保养工作，保证各项设备的正常运转。

不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。 会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。 营业人员业绩提成计算。 工资审核。

银行事项：日常银行业务办理，主要包括备用金支取，银行账户开户，理财产品购买，对公对私款项收付，月末回单及月初银行对账单的打印，批量办理工资卡、信用卡等等的与银行对接事项。 固定资产管理：做到软件卡片录入及时、准确，入账时实物盘点，并定期清查。

库存现金：是核算企业现金（备用金）增减变动情况和结余的科目；按币 种设置明细账，由出纳员记账，且必须设置库存现金日记账。 （二）银行存款：是核算企业银行存款账户增减变动情况和结余的科目；按不同 银行账户设置明细账，由出纳员记账，且必须设置银行存款日记账。

2019出纳个人年终工作总结及2020工作计划

在领导的指导与同事的帮助下，工作中取得了一些收获，但同时也还存在一些不足之处，例如在工作中存在一定的小失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率；因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

年出纳工作总结不足与反思范文1 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在2019年中，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳个人年终工作总结范文【一】 回顾从事财务出纳工作这一年以来，在总经理的正确领导下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。

出纳的2019个人年终工作总结(一) 出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。

35、在总账系统中,通过什么才可以使用出纳签

用友软件中需要出纳签字的凭证有：现金收款证、现金付款证、银行收款证、银行付款证 进入用友软件系统中，点击“总账”——选择“凭证”——双击“出纳签字” 这时选择需要你签字的凭证，也可选择全部，点击确定，这时出现的凭证上方菜单中有出纳签字的标志。 出纳签字，表明单位出纳人员对现金银行存款业务进行确认。

依次点击“系统管理”-“用户权限”按钮，如果是独立用户，直接点中用户点“授权”按钮，如果是组下面的成员，点中组点“授权”按钮，在“功能与字段权限”页签下，点击“总账”-“功能”菜单，勾选“填制凭证”里的“出纳签字”字段点保存，那么该操作员具有出纳签字的权限。

首先，打开电脑上的“用友T3-用友通标版”程序软件，之后，系统会自动跳转到该程序软件的界面，在该界面里找到上方的“权限”程序选项，点击进入“权限”程序选项。之后，系统会自动跳转出一个“操作员权限”的窗口，找到“操作员权限”窗口的“增加”程序选项，点击进入“增加”程序选项。

有出纳权限。进入系统管理里面看，设置出纳签字权限。凭证没有记账，在填制凭证的位置，看看能不能看到凭证。设置现金总账科目。指定现金总账科目，将“现金”科目移动到“已选科目”中。指定现金银行科目后，出纳签字功能可以操作。

出纳要能对收付款凭复证进行签字的权限，要想有出纳签字，进行以下3步操：设置出纳权限用Admin登录系统管理--权限--权限--选中一个出纳用户--修改--在对话框右边点击展开总帐--在总帐下面勾上--出纳--确定退出。

首次启用总账系统，应先进入财务会计菜单下的总账功能中设置各项总账的参数：在凭证页签下设置制单 控制、资金及往来 控制等，凭证编号方式分序时为系统编号 和手工编号 。 设置完会计科目后，在 审核凭证菜单中，才能执行出纳签字。

用友nc系统里出纳用现金支票需要做什么处理?

首先在会计科目里 的编辑 指定科目里 将现金总账和银行总账分别指定核算的科目 然后在基础设置里 财务 结算方式里 把结算方式设定好 现金 支票 现金支票 转账支票 网银 等等。然后 基本的数据来源都是凭证 会根据会计科目里指定的 分别将凭证的数字计算到 软件里。

每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

建行现金管理系统打不开 电脑反应慢 建议先操作： 开启任意一个网页——工具——inter选项——把档案、历史记录、cookes都删除之后重新再试一试。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 填写税务申报表。 完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。

现金支票、转帐支票、汇票等，做凭证时可输入支票号，将来方便银行对账。 7，问：如果我想有库存商品数量金额明细帐，应该怎么做？ 初始化时，在会计科目里，库存商品，原材料等，应选择数量金额辅助核算，否则到了数据初始化时数量是灰字，无法输入数字，也出不了数量金额明细账。

感谢你花时间阅读本篇文章，关于nc财务软件出纳使用流程图片、nc财务软件出纳使用流程的内容就收集了这么多，感谢您阅读本篇文章，如果您正寻找一款优秀的ERP软件，我们衷心推荐用友ERP软件给您，相信它会为您的企业发展注入新的动力。