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本文目录:
会计每月月结的具体步骤是什么?具体怎么做?
月末账务结转,如:
一、结转各种收入
1、结转主营业务收入
借:主营业务收入
贷:本年利润
2、结转其他业务收入
借:其他业务收入
贷:本年利润
3、结转营业外收入
借:营业外收入
贷:本年利润
二、结转成本、支出、税金
1、结转成本
借:本年利润
贷:主营业务成本
2、结转其他业务支出
借:本年利润
贷:其他业务支出
3、结转营业外支出
借:本年利润
贷:营业外支出
4、结转税金
借:本年利润
贷:主营业务税金及附加
三、结转各项费用
1、结转管理费用
借:本年利润
贷:管理费用
2、结转财务费用
借:本年利润
贷:财务费用
3、结转营业费用
借:本年利润
贷:营业费用
四、结转所得税
借:本年利润
贷:所得税
会计的任务主要有以下四点:
一、为国家宏观调控、制定经济政策提供信息;
二、加强经济核算,为企业经营管理提供数据;
三、保证企业投入资产的安全和完善;
四、为投资者提供财务报告,以便于投资者进行正确的投资决策。
用友财务软件的结账步骤
一、结账步骤:
1、首先我们要打用友财务软件,看一下账套的各个模块是否做了月结,确保之前的做完月结。
2、紧接着点击系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。
3、这时候就退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。
5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据就可以结账了。
二、转账步骤:
1、第一步,登录系统,填写具体信息,选择确定选项。
2、第二步,选中总账系统中的填写凭证选项,弹出界面,在界面中输入信息即可
3、第三步,出纳签字,选中凭证界面的出纳选项,填写信息即可。
4、第四步,审核凭证,选中填写凭证界面的审核凭证选择日期和各种信息,即可、
5、第五步,转账生成,做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出选择凭证选项中的点总账选项,输入对应信息。
新中大财务软件怎么月结?
每个月的流程如下
填写记账凭证(包括生成自动结转凭证)-------凭证审核(注意:制单人和审核人不能是同一个人)-----记账(意思是:把未记账的凭证计入的账簿上)-----月结(表示本月凭证记账审核结束)
具体操作流程如下:
1、进入帐套-----2、日常账务----凭证处理----记账凭证录入(修改)------生成自动转账结转凭证(注意:事先应设置好自动转账凭证,当然也可以手工录入结转凭证)----查看科目余额表检查结转是否完好
2、更换操作员进入帐套----日常账务---凭证审核----全部签字(不签字为取消审核)进行审核凭证---点击记账(此时会提示备份)----点击月结(扎帐)
反记账(倒账)流程:(具体流程和记账月结流程相反)
1、财务主管身份进入----8系统管理---数据安全维护----数据修复--如有密码12345---取消月结
2、重复上述步骤1,取消记账
3、取消审核---谁签字审核谁就取消审核
4、修改、删除、增加凭证。
新中大财务软件12月怎样结账
2014年12月份月结(即年结)工作:
1、将2014年的收入支出都做完
2、打印出12月的报表,出12月份报表,月结必须搞到11月,不然报表数据不对。可以到“凭证处理→月结”中去看自己月结到几月了。
3、 生成自动转账凭证,将收入与支出转到事业结余,再将事业结余转事业基金。要求收支必须平衡的单位,如果不平衡,结转前将收支调平,如支大于收,可以:
借 其他应付款——年终调账
贷 事业支出(或经费支出)
自动转账凭证设置:凭证设置→设置自动转账凭证→增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转收入)→凭证摘要(年终结转收入)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将要结转的收入都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(年终结转支出)→凭证摘要(年终结转支出)→凭证借方(转入方)→结转内容(借方期末余额)。在转出方将要结转的支出都选上,在转入方将事业结余选上。
增加→直接选择结转科目→确定→分录号→分录名称(结转事业结余)→凭证摘要(事业结余转事业基金)→凭证借方(转出方)→结转内容(贷方期末余额)。在转出方将事业结余选上,在转入方将事业基金选上。
如果有这三个凭证就不用设置了。
生成自动转账凭证:凭证处理→5.生成自动转账凭证→选中要结转的凭证→确定
重复操作结转完,然后到:账薄查询打印→科目余额表→包括未记账凭证→确定→其他→剔除发生及余额均为0的科目。看看收入与支出期末余额是否都为0,没有的话,到“设置自动转账凭证”中修改结转凭证。再重新结转。
4、到报表系统中打开资产负债表,计算分析→整表计算(包括末记账凭证)。这个时候算出的是年报。打印出来。最好不要保存,让12月份月报长期保存,要年报只要计算一下就可以了。
完成以上的工作就可以做12月份月结了。先审核(制单人不能审核自己的凭证)→记账(记账时不要忘记备份,其他月份可以不备份,但12月要备份,因为反年结很麻烦)→月结。将科目余额结转到下年,建立数据库时直接点建立,不要输密码。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。
2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。
3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。
4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
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