用友财务软件核销怎么做（用友财务软件销售业务流程）

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本文目录：

1、用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)
2、用友软件应收系统核销的具体步骤？
3、用友中核销处理的意思是什么，通俗点。
4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
5、在用友软件中，应收系统的核销的作用是什么？

用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里)

核销银行账前，要先进行企业与银行对账。银行对账步骤如下：

（1）银行对账期初录入:出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 !

（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

取消勾对：“取消”按钮。

余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——"详细"按钮显示详细情况

（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账

用友财务软件核销怎么做（用友财务软件销售业务流程）

用友软件应收系统核销的具体步骤？

1、打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。

2、下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。

3、这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

4、这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

用友中核销处理的意思是什么，通俗点。

当你的供应商或客户有款没结的时候。你会把它形成一笔应付款或应收款，当这笔款收到的时候你要用这笔款和之前的应付款或应收款做冲销，这就是核销

1、核销：是指对某项往来款项的清偿。

比如对应收帐款的核销：某公司经常购B公司的货物，双方约定月结款项。以下为近几个月的业务：

1月2日购500元。

2月4日购800元。

3月2日购500元。

假若这三笔都已经挂应收B公司的应收账款，B公司一直到3月3日支付1000元的货款。那么到底这是属于还哪一笔的货款呢？这时就需要通过往来业务核销。要视具体情况而处理。

若B公司说这是支付两笔500元的业务款，那么对应就将1月2日与3月2日的两笔往来业务核销。保留2月4日的那笔。

若无法知道具体给付的是哪笔业务。那就按先挂账的先销账的原则，先核销1月2日购500元，2月4日购800元，其中的500元。余2月4日的300元及3月2日的500元。

2、冲销：对错误的会计记录进行冲抵叫做冲销，如：红字冲销法。

3、转销：按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销，如：对无法支付的应付帐款予以转销。

往来核销的方法

总账中的核销只以核算项目和业务编号为准。

对于业务编号，系统提供两种方法：“业务编号相同核销”和“业务编号不相同核销”。业务编号在录入凭证时录入，如果没有选择“业务编号不相同核销”选项，核销时按业务编号进行核销，列出业务编号相同但业务记录相反的凭证的信息，类似应收款中的核销管理，但总账的核销比较简单，不按收款日期而是按业务发生日期，这样在账龄分析表中则不存在到期或是未到期的情况，账龄的计算以业务的发生日期起、所有未核销的业务至截止日的时间。如选择“业务编号不相同核销”选项，则没有业务编号相同的限制，按顺序进行核销。所以用户应慎用该功能，建议先进行业务编号相同的核销，再进行业务编号不相同核销，而且建议用手工核销，这样能保证核销结果精确。

对于核算项目，如果要进行核销的会计科目只带有一个核算项目，那么需要保证核算项目完全相同的情况下才能进行往来核销；如果会计科目带的是多个核算项目，那么用户可以自行选择是在核算项目组合完全相同的情况下核销，还是选取核算项目组合中的某一个核算项目相同进行核销，关键在于核销的过滤条件中是选择了一个核算项目进行过滤还是选择核算项目组合进行过滤。

在核销时，系统提供同一个方向的发生额，但一正一负的情况，如应收账款先录入一笔正的发生额100，而后又录入了一笔负数-50，这两笔发生额都在借方，可以进行核销，同理如果是同在贷方的一正一负的两笔业务也同样可以进行核销。

在核销中可以选择不同的币别，如果是外币，对于原币已经核销为0但本位币没有为0的情况，应分开计算原币和本位币进行相应的计算。

在进行核销处理时，此时显示的是分录的信息，通过查看凭证的按钮则可以查看相应的会计凭证。