财务软件怎么记账提示不平（记账不平怎么办）

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本文目录：

• 1、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
• 2、科目余额表不平怎么办？
• 3、用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：

5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

拓展资料：

明细账

明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。

4注意事项

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

科目余额表不平怎么办？

检查一下当期损益科目的登记，如果发现登记有错误，那就是导致不平的原因，自己需要马上纠正过来。因为在财务软件记账，又没做结转的情况下确实不应该出现这个问题。

在余额表不是手工编制的情况下，如果资产负债表平了，余额表却不平，那资产负债表中的期初未分配利润+本年净利润 肯定不等于表中的期末未分配利润。也就是说，错误与利润表中的内容相关，把利润表用电脑导出来自己核对一下就好。

科目余额汇总表亦称“总账余额汇总表”，它是按照总账科目余额编制的。遵循下列公式：资产类科目：期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期贷方发生额；负债及所有者权益类科目：期末贷方余额=期初贷方余额+本期贷方发生额-本期借方发生额。

科目余额表不平原因有出记账凭证时，可能粗心大意，借贷方金额不相符，但借贷方合计数却人为相符；做T形账时，有的科目可能漏记几笔分录金额；做T形账时，T形账合计数可能计算错误；填写科目余额表时，由于不小心数字填写有误；填写科目余额表时，在计算合计数时可能计算错误。

科目余额表是基本会计作帐表格，是各科目结余情况.把这表的余额填在资产负债表上和损溢表上,就出了报表。科目余额表在资产负债表里反应的是至本月末各资产负债的金额.在各明细分类帐中反应的是各明细帐户至本月末的最新金额.我们所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。

用友T3财务软件2018年1月份月结时提示总账与明细账不平怎么回事？

你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平;也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账、反记账、反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

拓展资料：

1、如果没有记账和结算，直接找以前的应付账款相关凭证进行修改，例如，如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目，将补充会计附加到应付账款上；如果是补充会计中途取消，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算如果已经进行了记账结算，先取消结算（点击月末结算，选择要取消结算的月份，同时按Ctrl+Alt+delete，输入管理员密码点击确定）。

2、然后用友取消记账软件取消记账（点击总帐-凭证-恢复月末结算前的状态），然后找到之前的应付账款凭证重新修改（如果中途附加了补充会计，双击应付账款科目进行附加）应付账款的补充核算（如中途取消补充核算，双击应付账款科目，取消应付账款的补充核算。）

拓展资料：

1、总账和子账之间不平衡的T3解决方案首先，检查上年度的年末对帐是否平衡。如果上一年度的年末对帐余额，则说明年度结转过程中存在错误，可以再次结转年度。或者在新的年度账户中，先取消该账户的补充核算，修改开立金额，并添加到明细记录中，然后选择补充核算，修改该账户的补充明细记录

2、如果上年对账不平衡，请咨询客户是否修改上年。如果没有，直接修改新年；如果要修改上一年度，删除年度账目，修改上一年度后重新结转年度（错误较多）；或者直接取消上一年的开盘，修改新的开盘原则：如发现对账不均，先取消记账，再重新记账。看看问题是否解决了。如果没有，分析相关账户表和后台数据库

3、用友是全球领先的企业服务提供商，为企业及公共组织提供数字化、智能化服务，推动产业转型升级，用创想与技术推动商业和社会进步。

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