用友财务软件怎么存货(用友软件存货怎么结账)

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用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

那你看软体的使用操作说明啊,或者自己看线上帮助,就会的,一般都很简单的,不是很难。

很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体,每个人用的功能其实很简单,你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。

只用来管理库存,其他的模组全都不用。这样的话,从“基础设定”一步步录入存货档案,然后再输入了库存期初资料,细节我可以给你视讯教习

说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:

业务流程

一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。

流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——储存——(现付)——结算(非暂估入库)

【业务流程】

1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票稽核并登记应付明细账,并回填采购发票稽核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关资讯。

二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。

流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——储存——(现结)——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。

三、库存管理:

1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。

入库业务单据主要包括:

日常业务-入库-采购入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-产成品入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-其他入库单-增加-储存-稽核

2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:

出库业务单据主要包括:

日常业务-出库-销售出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-材料出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-其他出库单-增加-储存-稽核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,

经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行稽核处理。

四、存货核算

1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有:

(1)单据记账:

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐

(2)恢复记账:

流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复

(3)暂估业务:

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

(4)期末处理:

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。

2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,使用者修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认

功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。

3、产品介面

(1)采购管理系统整合使用时

设定存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。

采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据使用者所选暂估处理方式进行不同处理。

(2)与库存管理系统整合使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其储存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。

(3)与销售系统整合使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初资料、委托代销发出商品期初资料。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

(4)与总账系统整合使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设定。

当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

(5)与应付款管理系统整合使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证资讯回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

稽核单据流程图:日常处理——应收单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

稽核单据流程图:日常处理——应付单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

新密用友 新密用友软体 库存管理软体怎么选?

不同的行业有着不同的需求,所以对于不同的行业对于物资储备也有不同的需求。能够按照运作的业务规则和运演算法则,对资讯、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理,使其最大化满足有效产出和精确性的要求。因其自身的功能和作用都非常强大,所以在不同的行业领域中起著不可代替的位置,因此怎么选择一款合适的仓库管理软体就很有必要了。可能有的仓库管理软体比较偏向多功能性,有的仓库管理软体可能很单一,但是也就是适合某些特殊的行业,但是这样对于效率和工作环境也就更加明显,所以不同的仓库管理软体有着不同的优势。所以要根据自己的需求进行科学的选择,并不会适合其他的企业的仓库管理软体就是适合自己的。

我们就在做,希望可以帮到你

用友软体 库存管理组装出现点问题

麻烦你把问题说得详细一些,具体软体版本是什么,或者打用友的技术电话4008882212看看他们能不能帮您解决

登封用友 登封用友软体公司 企业库存管理软体哪个好?

用友库存从存货实物和资金的角度管理存货的出入库业务,适用于中小型工业企业和商业企业准确掌握存货的收发、领退和保管情况,时实了解库存资讯,及时核算存货的入库成本、出库成本、结余成本,反映和监督存货成本的动态变化,监督存货资金的占用情况,优化库存结构,降低库存成本和业务风险。

我们就在做,希望可以帮到你。

用友软体中库存管理系统该如何做,需要的是具体程式,越细越好!谢谢

联络销售给你软体的供应商,一般都会提供培训服务的。

荥阳用友软体,荥阳用友公司 库存管理软体怎么选择?希望可以帮到你

目前用友总部只负责研发,后期的销售和售后服务都交给各自的代理商。相应的产生了地域价格差和同地方不同代理商直接的价格差服务差。如果真的要选购用友软体的话,在荥阳的话,直接找当地的代理商,软体基本是一样的,比较价格和售后服务,选择你单位觉得比较合适的,决定哪一个购买就行了。

公司的库存管理一般是用的什么软体?

这个要看你自己的实际需求吧,比如,你们公司的同事操作水平、操作习惯,金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。

你也可以了解一下行健动力客户管理系统企业版的,这个版本的功能比较齐全,可以免费测试的。希望对你有帮助!

用友软体库存管理后结账后没有成本是什么原因

首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧

月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦!

如果觉得有帮助请采纳!

用友财务软件的操作流程是什么?

如何新建账套

1, 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。

总 帐

系统结构化

一会计科目:

点击“会计科目”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法:① 直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。

② 如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”,返回即可。

其他两个操作一样。

③指定科目:系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二凭证类别:

凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业, 02 商业, 03 其他。

系统管理一 增加操作员 1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2、单击 “权限”-“操作员” 3、单击“ + ” 4、录入人员编号及姓名 5、点“增加”按钮(等同于“确认”)二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))2 单击 帐套 - 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 1、进入系统管理,注册成为“admin”2、 “权限”-“权限”菜单3、 赋权限的操作顺序:选账套-选操作员-分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)四、修改账套1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)2、 单击 帐套→修改总帐系统初始化 一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置)1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目现金总帐科目把 现金 选进以选科目银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目2、加会计科目(科目复制) 系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中 如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用需设置辅助核算的科目有 应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目 然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击 是 然后 下一步依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案 最后录入 期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击 方向 借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查:试算平衡、对账日常业务处理凭证处理:填制凭证 填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等),可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核记账自动结转 点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定 生成结转凭证 → 保存凭证 务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐 月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!报表生成 进入ufo报表系统 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是出下一个月的报表时 点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是备份打开系统管理 → 系统 →注册 →以admin 注册 → 帐套→输出 选择存放路径 恢复系统管理 → 系统 →注册→以admin 注册 → 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)取消结帐进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6 →输入密码 → 点击取消取消对帐进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H →输入密码 → 点击退出 然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态 →确定取消审核步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤:一、制单;二审核;三、记帐;四、结帐。现对每一个过程进一步说明:一、 制单,就是平常我们填制凭证的过程,在用友软件的主界面下,单击“制单”就到填制凭证的界面,单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”,如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个(即新增一个客户或个人)。 二、 审核,在完成所有制单工作后,就必须换一个操作员进行“审核”,换操作员步骤如下:1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”,选择另一个操作员名称:如“何审核”后,单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框,单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。三、 记帐,在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。 四、 结帐,在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。 如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整:1、 以财务主管的身份进行总帐系统,(如:以郑主管名字进入才行)单击“结帐”,在该界面下按住“CTRL+**** +F6”即可进行反结帐。2、 反结帐后,在“期末”菜单下单击“对帐”,在对帐界面下执行“CTRL+H”,进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后,在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后,进行取消审核,(必须是审核凭证的操作员名字,如:何审核)取消审核后,就可对错误的凭证进行修改了。 报 表: 在当月工作做完了后就该出当月报表了。1、 启动UFO报表系统,打开E:\友信公司财务报表\资产负债表.REP 后,在“编辑”菜单下‘追加’表页,追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页,单击菜单中“年”字,然后输入“单位名称”,“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。2、 损益表同资产负债表。

用友财务软件在哪里录入期初余额?录入哪些期初余额?

期初余额录入流程:

总账的期初在【总账】,点击【总账】

【期初余额】处输入

依次录入期初余额,最后输入完成后点击“试算”。

期初余额有:库存现金、银行存款、应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款、原材料、库存商品、固定资产、累计折旧、短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、应交税费、长期借款、实收资本等

扩展资料:

用友软件操作流程

1、建帐

双击桌面上“系统管理”图标,选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限----调整会计期间设置

②单位信息----录入单位名称----录入单位简称

③核算类型---选择企业类型---选择行业类型----选择按行业性质预置科目

④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类,供应商是否分类,有无外币核算----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。

2、增加操作员

选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号,姓名,密码(至少录入两个操作员)---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出

3操作员权限

选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限

参考资料来源:用友软件--百度百科

用友财务软件怎么存货的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本篇文章,更多关于用友软件存货怎么结账、用友财务软件怎么存货的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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