www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件般怎么管理存货，以及财务软件的操作流程对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。
本文目录：
柠檬云财务软件怎么管理库存
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扩展资料
财务软件是比较常见的企业管理软件。财务软件主要立足于企业财务帐目，企业资金帐户，企业收支状况等方面的管理，用途明确，使用很简单。财务软件它以图形化的管理界面，提问式的操作导航，打破了传统财务软件文字加数字的繁琐模式。
作用：
1.有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化，
从而提升企业的管理水平，提高企业的效益；
2.提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，
改变“重核算轻管理”的局面。
3.减少工作差错，便于账务查询。
参考资料：百度百科-财务软件
财务部管理仓库的好方法或好建议
由于仓库如果管理不好，会成为资金的一个漏口，所以财务人员要认真对待仓库存货的管理，不能仅停留在库存准确性方面。目前不少企业要做到较好的程度，都不太容易，如果把仓库做为一个大的资金库看的话，我们的财务经理人真的需要从全新的角度，并结合公司的实际情况，把仓库的筹划管理看作一个重要工作来做。而不能仅认为这是仓管的事，财务人员对仓库存的管理，可以提出自已的建议，由于仓库就像一个水笼头，这个地方会时不时出现堵塞的现象，当然这与许多原因有关，需要我们在制度上进行完善。
财务部仓库管理职责：
为加强财务对公司仓库的管理力度，强化对公司存货的管理，降低存货风险，提高存货周转率减少资本占用，最大限度地降低物流费用，增强企业竞争力，特制订本规定。
一、入库（退库）的管理：
1、公司内部调拨
2、公司直发客户
3、商品退货
4、残损机退库
原则：所有进入公司仓库的货物，除按公司现有的程序执行外，还必须经分公司财务经理审核后方可办理调拨、直发手续或退库手续，分公司财务经理对调货的全过程进行跟踪，确保资产的安全。
公司财务经理必须熟悉各类单据的流程和公司的存货管理的相关制度。对于入库（出库）单据审核的内容包括：各类单据是否按公司规定的流程进行逐级审批，签字的完整性检查；内部调拨是否符合公司实际情况，有无囤货现象；直发客户是否真实，有无风险；退货是否有总部相关部门的批准等。
二、出库的管理：
1、商业发货
2、内转出库
3、维修领用
原则：所有出库的单据必须经过公司现有的审批制度办理各类出库单，凭单出库，公司财务经理须强化本部门员工工作的原则性、责任性，加强对各类出库单据的审核，杜绝不合法单据的产生。
三、出入库单据的管理、检查和核对
1、仓管员对仓库出入库单据的合法性、有效性、真实性负责，财务经理必须不定期地对仓库的出入库单据的进行检查、核对，但每月不能少于一次；重点检查入、出库各类单据是否真实、单据记录数是否账面记录一致、签字是否完整、大小写是否规范一致、是否符合公司政策、单据的时效性检查、单据管理是否规范、单据档案管理是否完整、安全等。以防止可能发生的风险。
2、公司财务经理应对分公司开具并留存的各种进出库单据的完整性负责，确保分公司留存的各种进出库单据完整、准确、有效、安全。
四、存货帐务处理的形式和帐务核对
1、 按目前公司仓库的单据流程，公司财务使用用友财务软件核算存货的收发，仓库使
用条形码（仓库管理系统）记录收发，公司财务经理必须对仓管员的系统操作负管理责任。
2、财务会计与仓管员可实行每周盘点一次货物并核对本周的收、发、存，确保帐务记录
完整、账实相符。财务会计必须及时将盘点和核对的结果报告公司财务经理，如有差异必须及时查明原因，及时处理。保存完整的核对资料。
五、存货月末处理和盘点：
1、 公司财务经理至少每月实地对仓库实物盘点一次，并留下盘点记录；
2、仓管员每月底必须在财务人员监盘下，对仓库的全部存货进行盘点，并编制盘点表，盘存双方盖章并签字确认。
3、公司财务经理必须对仓库的各种差异和《月度存货分析报告》中有问题的事项进行跟踪并处理，直至问题的解决。
六、仓库各产品存量的合理确定和存货货龄控制
1、公司财务经理必须会同分公司经理、计划员根据分公司的历史同期销售情况和最近三个月的分品种型号的销售情况合理安排库存，制定仓库安全库存，努力提高存货周转率，不得囤积货物。
2、 同类型号的产品必须严格按照“先进先出”法发货，仓管员必须每月分正品、残损品
编报分公司存货的货龄情况报表，并报送总公司销售业务部、仓储物流部、公司财务管理部等。对于囤积货物或违反“先进先出”法发货将对相关责任人进行必要的处罚，给公司造成损失将全部由相关责任人承担。
七、仓库日常管理的监督
1、 仓管员应具备高度的责任感，忠实的履行公司的各项制度和要求；树立团队意识和服务意识，做好仓库的各项工作。公司财务经理必须定期或不定期去仓库检查、监督仓管员执行、贯彻公司各项政策的落实情况（每月不少于二次），发现问题须及时解决。协调仓库同销售、运输等各部门关系。解决现实中存在的问题，确保公司各项制度得以贯彻执行，保证公司平稳发展 。
2、公司财务经理对仓库日常检查中发现仓库员有违规现象的有权做出处罚，并将处
理意见和结果上报。
关于财务方面库存管理
如果只是管理库存,就是进销存帐.
用电子表格加几个函数就可以达到你自己的目的(省钱,省力,对操作水平要求也不高)(如果货物流量大于5万笔每月每店,那就改用acc数据库)
如果请别人编一个软件,费用高,并且也是几个简单的函数.最多给你加个数据库.
如果要买软件管理.太专业的财务软件你可能用不上(一般财务软件都重财务部分,而你是重库存),建议你用网络上的免费软件,不花钱也实在.
公司财务管理制度的存货的管理
1.存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等；辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等；备品备件扳手等；福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他类。
2.存货的计价、按实际成本计价。
（1）原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
（2）原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.原材料的购入
材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
4.供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同（协议）合格证等到质检部门（化验）进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
5.仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验（化验）部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
6.材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为供货方证明。
7.对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入账，一联送交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
8.材料出库管理
（1）生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
（2）月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对账并核对相符。
9.产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联（注明生产令号）；一联仓库记账，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
10.产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
11.仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产成品收、发、存明细账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。
12.月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
13.凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外资产。
14.各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。
对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
15.企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。
已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
16.企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产清查，对盘盈、盘亏或报废的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏的材料物资要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证账实相符；对于盘亏、毁损物资能查明原因的由当事人负责赔偿。
17.代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细账和保管账，及时与对方对账以确保账账、账物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
18.包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。
19.委托加工材料的管理
本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。
（1）企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。
（2）业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。
（3）外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报账及核销事宜。
（4）委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。
（5）委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同（协议）以明确价格、质量、交期等责任。
20.其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
21.因特殊原因，临时借用工具或材料，属生产用由生产部长签批，不得带出公司大门以外，需带出或外单位借用时，按3.5.19.1办理手续（注明用途、单位、经办人、地址、电话及归还日期），并由总经理签批归还时由仓库检验无损，办理有关部门核消手续，到期不还先由仓库督促，通知二次不还时报总经理。
因业务关系需要或其他非生产需要材料出库实行总经理签批制。
真正发挥公司财务管理制度作用的方法
一、领导重视财会工作
财会工作的顺利开展与企业领导的高度重视和大力支持是分不开的。企业领导要选派思想素质好、责任心强、业务水平高的人员充实财务班子，做到任人唯贤。要更新观念，树立财务管理是企业管理的核心的新观念，使企业员工尤其是企业领导都懂得财务管理的重要性，增强财务管理意识。
二、提高财会人员的业务素质
财务管理作用发挥如何，关键在于财务人员。必须进一步提高财务人员的素质，财务管理人员不仅要懂得会计核算，更重要的是要善于理财，即如何发挥财务管理的职能。财会人员除了应具备较扎实的专业知识外，还要求熟悉国家法律、法规制度，对社会环境（包括政治因素、经济因素、企业因素等）有一定的观察力和预测能力，以及具有较强的管理能力。
要充分发挥计算机在会计核算和财务管理方面的作用，通过采用商品化会计软件，使会计凭证的制作更加规范。入账及时，数据准确，系统能够自动生成会计报表，从而以高质量的会计信息参与企业的经营决策。会计电算化的应用为尽快实现由记帐型向管理型的转变，实现财务管理质的飞跃奠定了基础。
突出资金管理
1、企业必须建立有序的资金循环机制
强化资金统一管理，集中调度，有偿使用，内部使用资金模拟银行结算，保持合理的筹资结构，适度负债经营，力求降低筹资成本和筹资风险。财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉，形成借还借的良性态势。
2、强化资金的机构管理，保持资金构成的合理化
合理的资金占用结构是保证资金发挥最大效能的前提，财务部门运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构，扭转企业在资金配置上畸轻畸重的现状；改变财务管理制度坐等货款回笼的被动局面，采取机动、多变的结算方式，加大财务部门对资金运筹的调控力度，监督以货币回笼为中心的销售责任制的实施。时刻注意资金运转偏差，适时实施资金结构调整。
3、加强对外投资的管理
盲目投资造成资金浪费是资金低效的重要原因。财务部门要多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业投资项目的测算论证，加强长期投资的可行性研究，树立投资汇报观念，考虑货币时间价值和风险价值，准确比较项目的投资汇报率和筹资成本率，追求投资效益最大化：对投资项目定期审计，加大对在建工程的财务监督，跟踪考核项目的资金使用效果。
4、加强资金补偿积累
财务部门要监控企业资金的分流，防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面。
财务管理具有灵敏度高的特点，企业生产经营管理各方面的效果和问题都会通过不同的财务指标及时反映出来，如决策是否得当，经营是否有方，生产组织是否合理，产品质量及品种是否适合需要，产销是否衔接畅通，耗费是否正常，收入和盈利的取得是否合理等都会对财务指标产生重大影响。
财务部门通过对财务指标的经常性的计算、预测、整理、分析、肯定成绩、揭露问题、寻找原因，提出改进措施，促使企业不断提高经济效益。
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