财务软件出纳要做什么（出纳财务软件实操视频）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件出纳要做什么，以及出纳财务软件实操视频对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、财务出纳员的基本岗位职责
• 2、出纳主要做什么工作
• 3、出纳的工作内容？
• 4、出纳的财务软件怎么用？

财务出纳员的基本岗位职责

财务出纳需要根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行。下面是我为您精心整理的财务出纳员的基本岗位职责。

篇一

职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

-会计专科以上学历，口齿清晰，普通话标准;

-富有责任心，有亲和力，具有一定的服务意识;

-有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作能力;

-熟练使用计算机及各种办公软件;

篇二

职责：

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格：

1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业

2、诚信正直、爱岗敬业、认真仔细，具备高度的责任感、良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作办公室软件，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识

篇三

职责

1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;

2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，及时登记现金及银行日记账;

3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

4、负责办理银行的结算，规范使用支票;

5、及时整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;

6、完成领导布置的其他工作。

任职资格

1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;

2、1年以上财务工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;

3、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件;

4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

出纳主要做什么工作

问题一：出纳是做什么的 了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

问题二：出纳都做什么工作？ （一）货币资金的收支与记录

出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：

1.做好现金收付的核算

2.做好银行存款的收付核算

3.认真登记日记账，保证日清月结

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金和有价证券

对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有常缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。

5.保管有关印章，登记注销支票

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

6.复核收入凭证，办理销售结算

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（二）结算往来

1.办理往来结算，建立清算制度

现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转账手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应付、暂收款项，要及时催收结算，应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

2.管理企业的备用金

实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。

3.核算其他往来款项，防止坏账损失

对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（三）工资核算

1.执行工资计划，监督工资使用

根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止并向领导和有关部门报告。

2.审核工资单据，发放工资奖金

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。

3.负责工资核算，提供工资数据

按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

（四）货币资金收支的监督

......

问题三：出纳每天具体都做什么工作 2、 负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，每日进行现金盘点及银行对帐；3、 负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和现金、支票管理等出纳事务；4、 负责根据银行帐户资金情况编制资金报表，报部门主管及资金调度人员；5、 负责及时、准确的向财务经理传递各类资金收付、结算单据进行帐务处理。追问：别人在我这拿钱必须有经理的签字！那我可以填写凭证吗？回答：支票的管理很简单，只要每个月和银行的账对上就可以，养老单据盖银行预留印鉴就可以。至现金的支出，财务部有报销的程序，按制度执行就可以了追问：就这些事呗。回答：对呀，除了业务外，其他制度财务部都有，会有会计指导你完成的。补充：作为一个出色的出纳，要学会做到以下几点：（1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。追问：遇到好的会计倒是会告诉你，不好的那回答：不会的，应聘时你已经过会计那关了。你们是一个部门的，她会帮助你完成的。追问：但要是那人不好也是个麻烦事，他们有人说，会计欺负出纳那回答：其实有的时候，无非是工作多做一些，同事也可以多学一些东西。要有自信，别想得太多。追问：你是做出纳吗回答：我曾经是沈阳房产公司的出纳，当时也有你那样的想法。别怕工作多、累，这可以学到东西。我现在也做会计了，想到当时的累是舍得的，没有当初也没有现在。追问：

问题四：出纳主要做什么工作？有没有工作职责？ 同学你好，很高兴为您解答！

一、出纳岗位职责包括：

（一）、办理银行存款和现金领取。

（二）、负责支票、汇票、发票、收据管理。

（三）、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

（四）、负责报销差旅费的工作

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交老总（签字顶用的老板，下同）审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给老总签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

（五）、员工工资的发放。

二、值得注意的事项：

（一）、现金收付方面

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。

多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

做好现金结报单，防止现金盈亏。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续，特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须老总签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

（二）、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便老总及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

每日下班后账务章和老总的印盖交老总处（除老总要你保管外）。

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问题五：小公司出纳，一般日常要做些什么？ 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

9、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

10、完成上级领导交办的其他工作等。

问题六：财务会计、出纳，是需要做什么的？ 财务会计是企业会计的一个分支。财务会计指通过对企业已经完成的资金运动全面系统的核算与监督，以为外部与企业有经济利害关系的投资人、债权人和 *** 有关部门提供企业的财务状况与盈利能力等经济信息为主要目标而进行的经济管理活动。

财务会计的工作内容和职责如下：

财务会计工作内容：

（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四） 负责对财务工作有关的外部及 *** 部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九） 协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

财务会计工作职责：

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

十、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳的工作内容和职责如下：

出纳的工作内容：

（1）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办......

问题七：当一个私企的出纳 主要的工作都有什么 出纳主要工作是收钱（收支票，收现金，然后送解到银行），付钱（到银行领现金 付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付）。登记现金日记帐（现金收付）和银行日记帐（银行收付），做工资和发工资，银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。

攻制分录是看各企业不同，有的是出纳编制，有的是出纳编制，有财务软件的企业一般出纳要输入现金收付和银行存款收付凭证，这个比较简单，不用担心的。

注意事项就是主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票 承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦很大，总的来说，要细心和用心就能把出纳工作做好。

问题八：出纳是什么工作 管钱的，会计用钱要从偿纳那里拿的，出纳做的工作相对来说较轻，但是也要看你的单位是什么性质和什么环境，有些单位出那也要坐着会计的工作

问题九：出纳主要工作都做什么？ 了解了资金收支的一般程序后，究竟出纳员一天的工作应该如何安排才比较合理，使出纳工作有条不紊地进行，使出纳信息得以及时反馈呢？

1.上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。

2.列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。

3.如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。

4.按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。

5.当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。

6.当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。

7.因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。

8.根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。

9.每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。

问题十：出纳工作主要是做什么 一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。

二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。

三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。

五、 定期向经理汇报公司货币资金结存情况。

出纳的工作内容？

会计实习过程中一般会遇到如下问题：

1、具体业务描述由书本上的文字变成了单据，有时会有很特别的单据，有的单据在学习的时候不会见到；有时刚刚到单位对单据的分类会感到头是晕的。

2、其次，特殊业务分录不会做，或者以前会计做法会跟你不一样。

3、财务软件的操作不熟悉，特别是新手，一定要很小心。

4、财务报表的编制，新人的方法与以前会计会不一样。

一般会计的工作内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后再做账），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加（城建税、教育费附加等）由当地税务机关决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入（投资收益，其他业务收入等），贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润，贷：主营业务成本（主营业务税金及附加、其他业务成本等）。

转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用，贷：应交税金，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。

4、最后根据总账的资产（货币资金、固定资产、应收账款、应收票据、短期投资等）负债（应付票据，应付账款等）所有者权益（实收资本、资本公积、未分配利润、盈余公积）科目的余额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

5、剩下是装订凭证、写报表附注、分析情况表之类的工作。

以上内容参考 百度百科-会计

出纳的财务软件怎么用？

出纳是能用到财务软件的。

出纳用财务软件主要立足于企业财务帐目，企业资金帐户，企业收支状况等方面的管理，用途明确，使用很简单。财务软件它以图形化的管理界面，提问式的操作导航，打破了传统财务软件文字加数字的繁琐模式。

有助于会计核算的规范化，有助于带动财务管理乃至企业管理的规范化，从而提升企业的管理水平，提高企业的效益；提高会计核算的工作效率，降低会计人员在账务处理方面的工作强度，改变“重核算轻管理”的局面。

扩展资料

出纳的工作职能：

1、收付职能

出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

2、反映职能

出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

3、监督职能

出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

4、管理职能

出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

参考资料来源：

百度百科-出纳

百度百科-财务软件

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