财务软件预付应付怎么处理（财务软件预付应付怎么处理的）

在日益激烈的市场竞争中，如何培养高效、精细的管理体系成为了企业发展不可或缺的一环。而用友ERP软件，则可以帮助您在这方面做到游刃有余，www.bjufida.com 文章要给各位会计朋友分享的是财务软件预付应付怎么处理的知识。

本文目录：

• 1、用友软件预付冲应付怎么操作?
• 2、柠檬云财务软件新建帐套时预付账款时负数时如何处理
• 3、应收应付预收预付账务处理怎么做
• 4、财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?
• 5、金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?

用友软件预付冲应付怎么操作?

如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

操作步骤：点击付款结算，选择供应商xx，再点击增加，下面会出现应付款项列表，输入金额1000，选择好结算方式 ——点击保存——再点击预付按钮。

月做一个调整凭证，摘要注明调整3月X号凭证 借：应付账款 贷方负数 贷：预付账款 贷方正数 这样即可，不需要利用软件操作。

柠檬云财务软件新建帐套时预付账款时负数时如何处理

应付账款和应收账款账面为负数，评估时，把应付账款的账面负数评估为预付账款，把应收账款账面负数评估为预收账款。

这个可以理解为预付款的负数 在资产负债表中，当预付账款明细科目里余额为贷方（负数）时，就应该与应付账款合计填列了。

财务账上可以不用设预付账款，但对外报出的报表需要做红字重分类处理。即将应付账款红字部分的明细调整到预付账款，只是调表不需要调账。

期初余额录入未分配利润亏损应该是贷方负数。这种情况那就是输入错误，只要把原始记录更正一下就可以的。还需要找到借方才可以。需要把借方找回来，重新做手续才可以。没有借方，没有新的资料添加，这肯定是不行的。

应收应付预收预付账务处理怎么做

1、收到预付款账务处理的方法如下：登记预付款科目：首先在企业的总账系统中立预付款科目，预付款科目为贷方科目，其下有对应的预付款借贷方子科目。

2、将应收账款的借方和预收账款的借方合计到一起，计入到应收账款的借方；应收账款的贷方和预收账款的贷方合计到一起计入预收账款的贷方。

3、以下是对预付账款和其他应收款应如何进行账务处理的讲解：本科目核算企业按照合同规定预付的款项。预付款项情况不多的，也可以不设置本科目，将预付的款项直接记入“应付账款”科目。

4、借：预收赃款，贷：应收账款，借：应付账款，贷：预付账款，应收账款和预收账款，应付账款和预付账款互为重分类科目。重分类指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细账和总账，只调整报表项目余额。

财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?

1、您好，正常是这样的，不需要修改了，如果要修改的话，在报表界面，点到预付账款单元格，显示公式，把应付账款的取数部分去掉，改成预付账款的余额公式，应付账款单元格，去掉预付账款公式，改为应付账款余额公式就行了。

2、查看取数公式，与科目余额表核对，应付账款与预付账款是两个科目，不会跑。

3、预收账款年初：=2203.C@1 其中1121131122202203依次分别表示应收账款、坏账准备、预付账款、应付账款、预收账款科目。如果你的这些科目代码与这里的不同，那么将中括号中的代码直接修改成你的就可以了。

4、修改你的报表公式，让你的应付账款，直接取应付账款的期末余额。预付也是取期末余额，什么软件也没说没法帮你了。

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?

最后，再直接回车或点击公式编辑栏目中的 按钮，即可保存公式：在资产负债表中，需要根据明细账户余额计算填列的项目有：应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。

应付账款=期末贷方余额+预付账款期末贷方余额，预付账款=期末借方余额+应付账款期末借方余额，应收账款=期末借方余额+预收账款期末借方余额，预收账款=期末贷方余额+应收账款期末贷方余额，需从明细账找相应期末余额。

设置二级科目，技术上是要在没有余额时候才可以设置 科目之间账目调整，可以的，制一张凭证就行了。

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