问题现象:在用友畅捷通好会计财务软件中碰到如下问题:好会计软件中的资产负债表不平衡怎么办?原问题如下:2018年12月份结账的时候资产负债表不平衡,提示:部分有余额的一级科目未参与资产负债表计算。从建账日期开始的期末余额就开始不平衡了。

好会计软件中的资产负债表不平衡怎么办? 好会计

问题分析:需要引导客户到问题关键点上然后提供解决方案。询问客户的资产负债表是年初不平衡还是期末不平衡,让客户算出差额是差在哪里。但客户回答的是2018年12月份的时候年初和期末都不平衡,没有搞清楚客户的具体情况所以拿了客户的账号密码进行测试。根据客户说的找到建账的月份进行找原因,算出差额之后不知下一步该如何进行,经指导,得知正确的解决方案。

解决方案:

1、客户的建账时间是2017年8月份,【资产负债表】不平衡是期末不平衡,算出有差额。(差额为资产负债表中的资产总额减去负债和所有者权益总额)

2、然后到【余额表】里面进行查找,发现差额是差在应交税费的新增的下级科目-应交个人所得税,由于客户在【资产负债表】里的应交税费项目里修改过取数公式,导致取数不对。所以在【编辑公式】界面进行公式复位。(路径:进入【应交税费】项目右边的【FX】,到达【编辑公式】界面,点击右下角的【公式复位】皆可。)

3、进行公式复位之后,把应交税费新增的下级科目进行添加上。(路径:在【编辑公式】界面,点击左上角的【科目】,输入之前的新增科目-应交个人所得税,取数规则为“余额”,然后点击右上角的【添加】即可。)

4、添加完公式之后,进行报表重算。(路径:关闭【编辑公式】界面,然后跳出提示框,点击【是,重算】。)

5、回到【资产负债表】界面,点击2017年8月份,表的右上角会出现“重算报表”的按钮,点击一下按钮进行重算,然后接下来的所有月份也进行“重算报表”即可。(路径:【报表】-【资产负债表】,点击右边时间轴进行月份选择。)  

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