上海企银财务软件 公司网上对账电脑怎么操作？

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1. 公司网上对账电脑怎么操作？
2. 工商银行对公账户每季度对账流程？
3. 银行对账应遵循的方法和步骤有哪些呢？

公司网上对账电脑怎么操作？

1/8进入工行的网页，选择企业网上银行2/8插上U盾，点击U盾登录3/8登录后需要确认证书，点击确认，输入密码4/8进入工行网页后，选择账户管理下拉菜单5/8下面有企银对账下拉菜单，点击进去6/8如果没有开通企银对账，需要先开通才行，选择开通企银对账，已经开通的，直接选择企银对账7/8开始对账，一般都是选择相符的，如果不相符就要编制余额调节表8/8用另外一个复核账户登录进去进行复核，这样就企银对账成功了

工商银行对公账户每季度对账流程？

每一个季度，对公账户都要对账一次，如果余额和自己的账面余额是一致的就可以直接点击对账相符，如果不一致就需要编制余额调节表了，不过现在的公司都很少要编制这个余额调节表

进入工行的网页，选择企业网上银行

插上U盾，点击U盾登录

登录后需要确认证书，点击确认，输入密码

进入工行网页后，选择账户管理下拉菜单

下面有企银对账下拉菜单，点击进去

如果没有开通企银对账，需要先开通才行，选择开通企银对账，已经开通的，直接选择企银对账

开始对账，一般都是选择相符的，如果不相符就要编制余额调节表

用另外一个复核账户登录进去进行复核，这样就企银对账成功了

工商银行对公账户每季度的对账流程通常包括以下步骤：

1. 准备对账单和银行流水单：按照每个季度的时间范围，向工商银行申请对账单和银行流水单。

2. 对账单和银行流水单核对：将银行提供的对账单和银行流水单与公司内部的账务记录进行核对。对账单一般包括账号余额、存入和支出的明细，银行流水单包括账户的交易详情。

3. 核对存款和转账：对账单中的存入和支出明细与公司的存款和转账记录进行核对，确保金额和交易日期一致。

4. 核对票据和扣款：对账单中的票据和扣款事项与公司的票据记录进行核对，确保金额和交易日期一致。

5. 核对费用和手续费：对账单中的费用和手续费与公司的费用记录进行核对，确保金额和交易日期一致。

6. 调整差异和澄清疑点：如果在核对过程中发现差异或疑点，需要及时与工商银行联系澄清，并进行适当的调整。

银行对账应遵循的方法和步骤有哪些呢？

一般来说都是按月核对的。

1.公司帐全部过帐，打印每个银行，每个帐户在当月的所有发生额

2.从银行取得每个帐户的银行对账单

3.逐笔核对，找出不付的项目

4.编制银行存款余额调节表，把不符项目分别填入银收企未收，银付企未付，企收银未收，企付银未付，调整后应与银行余额相等。

5.银行通常会发银企对账单，上面会列明帐户和余额，核对无误加盖财务印鉴，返回银行。

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