财务软件1122（财务软件1122科目不符合怎么处理）

在当今数字化浪潮下，如何高效地管理企业资源成为了每个企业家必须面对的问题。而用友ERP软件，则可以帮助企业轻松解决这一难题，www.bjufida.com 本文要给ERP软件爱好者带来的是财务软件1122和财务软件1122科目不符合怎么处理的内容。

本文目录：

• 1、金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?_百度...
• 2、财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?_百度...
• 3、用友财务软件函数说明
• 4、已经付清的账款,在总帐科目应该怎么写,代码应该写什么?
• 5、财务软件中其他应付款科目余额输不进去是怎么回事
• 6、会计软件中将应收账款的二级科目增加上怎么做

金蝶财务软件中资产负债表的应收应付,预付预收公式是怎么设置的?_百度...

在资产负债表中，需要根据明细账户余额计算填列的项目有：应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等。公式中的JY 表示取该科目（明细科目）借方期末余额，DY 表示取该科目（明细科目）贷方期末余额。

标准版为例，您可以把公式改为以下形式：应收账款：=1122+2203-1231 改成这样子的话，取的是应收账款+预收账款-坏账准备的余额。或者改为：=1122 改成这样子的话直接取应收账款的科目余额。

如果预收帐款是做在应收的贷方就取科目公式df 那么应收帐款就用jf来取数 如果是预收和应收科目都使用的情况下，要合并在资产负债表同一个应收帐款的项目里面，就用+号来把两个科目加起来。

财务软件自动生成报表上的应付帐款放到了预付帐款上了,怎么办?_百度...

1、您好，正常是这样的，不需要修改了，如果要修改的话，在报表界面，点到预付账款单元格，显示公式，把应付账款的取数部分去掉，改成预付账款的余额公式，应付账款单元格，去掉预付账款公式，改为应付账款余额公式就行了。

2、你加一下预付账款的余额，是不是报告期应付账款明细科目借方余额之和，如果是说明这是正确的。

3、查看取数公式，与科目余额表核对，应付账款与预付账款是两个科目，不会跑。

4、如果你们公司预付业务不多，可以不设置预付账款。如果有必要的话是可以设置的。但不论是预付账款还是应付账款，只要是借方余额的就是预付，贷方余额就是应付。你这么做调整分录是正确的。

5、首先，你公司应付账款1月期初余额是否在借方？如果是，那么按照重分类原则，系统会自动默认计入预付账款科目，这也是系统默认公式决定的。

用友财务软件函数说明

用友财务软件的账务函数规范：FUNCTION ( para [ ， para ] * )〖说明〗FUNCTION 函数名，即函数关键字， 如AVG， PTOTAL 等，可以简写成前4个字母，如PTOT。

QM( )：期末余额；QC( )：期初余额；JE( )：净额（科目借贷发生额的差额）；FS( )：发生额；LFS( )：累计发生额；JG( )：取对方科目计算的的结果。

基于Excel的七十七个UFO总帐函数，功能强大，具有Excel的全部灵活性，编辑报表容易 数据二次利用及发布轻松灵活，是替代用友UFO的上好选择。

在“科目函数”界面，在上方选择所要核算的科目，在下方“辅助核算”中，选择“部门核算”。 单击“确定”；返回“账务函数”界面，在“辅助核算”下面，单击“部门核算”后面的选择按钮，选择具体的部门。单击“确定”。

点击UFO报表模块。选中文件，选中新建。点击格式，选中生成报表模板。选择需要的报表类型，常用2007企业报表。选好行业和报表，确认后就可以生成模板了。

已经付清的账款,在总帐科目应该怎么写,代码应该写什么?

财务软件中一级科目编码是4位数，明细账二级科目编号是2位，顺序就按01，02***依次类推。

总账账簿目录里填上企业名称，及必要的项目 2总账账页按科目汇总表顺序填上裤四季科目名称或者编号 3日期一栏填本月月末那一天，摘要栏填写“汇总1--**号凭证”，本月共多少凭证，就写多少。

总账应按照会计科目的编号顺序填写科目名称及启用页码。在启用活页式明细分类账时，应按照所属会计科目填写科目名称和页码，在年度结账后，撤去空白帐页，填写使用页码。

问题七：会计总账的账簿应该怎样填写？是不是填写明细？ 总账应按照会计科目的编号顺序填写科目名称及启用页码。在启用活页式明细分类账时，应按照所属会计科目填写科目名称和页码，在年度结账后，撤去空白帐页，填写使用页码。

一般来说记账凭证上的科目应该有二格，一格是总账科目，另一格是明细科目，如果只有一格那么在签制时，写好总账科目后加“——”线，后面再写明细科目。

贷：其他应付款——失业保险 贷：其他应付款——住房公积金 贷：应交税费——代扣代缴个人所得税 贷：银行存款等 其中，一级科目（“——”前的科目）即总账科目，每一行对应的科目都是明细科目。

财务软件中其他应付款科目余额输不进去是怎么回事

原因是负债类科目应付账款明细科目如果报告期内出现借方科目余额，事实上就是预付账款，所以在报表中将其余额划分在预付账款中，属于你的资产。

你好！这个黄色说明你在科目设置的时候把应收应付下面挂了核算项目，那应收应付初始数据录入界面就会出现黄色，并且后面显示一个对号，双击对号就看到明细了，这个时候你就可以录入数据了。

而非损益类科目的本年累计的录入会结合余额形成资产负债表的年初数。根据各个企业财务的规范性，有的企业准备累计发生额会有困难可以不输入，资产负债表的年初数直接手工输入资产负债表，反正它一年都不会变。

是在总账录入凭证的的时候提示没有权限的话就是总账那里凭证操作的权限问题，在账套管理里有用户管理里面可以设置权限。

本来应该有“其他应收款”现在找不到“其他应收款”其实初始化前被你不注意当中应该删除了吧，你现在可以增加“其他应收款”科目。

在财务管理中认为金额为零的业务是不存在的，所以在用友软件中填制凭证分录时，金额输为0是无法通过。

会计软件中将应收账款的二级科目增加上怎么做

1、例如，要在1131应收账款下添设二级科目“应收账款－长江公司”，操作方法是：设置－基础档案－财务－会计科目－编辑－增加－在科目编码里输入113101，名称输入“长江公司唬，按确定即可。其他二级科目增加方法一次类推。

2、在基础设置中，找到“应收账款”的科目，让后选中，点击右边的“增加”按钮，输入二级科目就是了，比如A公司，B公司一个一个的添。别忘了选中“往来业务核算”。

3、首先我们进入财务软件，点击一张空白的记录凭证。界面进入科目选择对话框，点击需要新增三级科目的一级会计科目，再点击对话框右边的“新增”。

关于财务软件1122和财务软件1122科目不符合怎么处理的介绍到此就结束了，用友ERP软件致力于为企业提供高效、便捷、智能化的数字化管理服务，成为您数字化管理的坚强后盾。