细说企业资金日报的重要性

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为了加强公司的资金管理，出纳每日或次日需填写每天的资金进出账明细，反映资金动态，确保账表相符。可以根据具体情况来设置表格。下面我们一起来了解下资金日报。

资金日报

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。

1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报)

2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出

3、余额及可用余额，包括存款、现金

另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。

资金日报表不是规定的财务报表，可以根据公司具体情况设置与报告。

一般，母子公司是异地的，需要报资金日报，目的是老板及时掌握子公司资金情况。

还有就是资金流动性较强的企业，如商业，资金日报表可以及时汇总，发现错误;也可及时向老板报告，以便做出正确决策。

《资金日报》编制指南

为了及时了解公司货币资金的状况，保证公司资金的安全完整，结合公司实际情况及管理要求，要求财务部编制、报送《资金日报》报表。

一、资金报表体系

《资金日报》是一套反映公司指定时点(日、月、年)货币资金状况的报表，主要由下列7张报表组成：

1、《货币资金汇总表》

本表按银行账号和时点总括反映货币资金的年初余额、本期收入金额、本期支出金额、期末余额;同时反映OA系统已提单尚未付款的金额及理财和保函金额，并与银行对账单余额进行校验，确保数据的完整性、准确性。

目的：了解资金收支状况，准确掌握可用资金余额，作为公司领导审批资金付款的依据。

2、《现金流量表》

本表按时点分项目反映货币资金的流入、流出状况，是《货币资金汇总表》的延伸。

现金流入项目主要包括客户货款、政府专项资金、理财赎回、理财收益、保证金收回、存款利息、员工归还借支、关联企业转入等，可根据需要随时增减项目。

现金流出主要包括购买理财、保证金、员工借支、关联企业转出、供应商货款、人工成本、税费、办公费、差旅费、车辆费用、修理费、运输装卸费用、销售佣金、业务招待费、董事会经费等，可根据需要随时增减。

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