公司里出纳岗位职责有哪些

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说起单位办公室的出纳员，好多人感觉这是很简单的一项工作，无非管理现金, 收付现金；还有就是做现金流水账。另外保管好银行票据主要是支票等。如果外出也就是是跑银行拿银行回单，还有就是每个月去税务局报个税。其实，出纳的岗位职责要求是很严格的，也是很琐碎的。

出纳员要设置“银行存款日记账”，按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。 除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。 关于现金管理 ，出纳员对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

除此公司支付的现金，比如公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费或公司总经理批准的其它开支等，均有出纳员管理！所以出纳工作辛苦琐碎，要求出纳员细心对待！

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