财务软件银行日记账怎么录（银行日记账怎么做账）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件银行日记账怎么录的知识，其中也会对银行日记账怎么做账进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、金蝶软件中，银行日记账有哪几种录入方式，应该如何实现这些操作？
• 2、银行日记账怎么填写
• 3、企业银行存款日记账怎么登记
• 4、银行日记账本怎么记账
• 5、银行日记账怎么登记

金蝶软件中，银行日记账有哪几种录入方式，应该如何实现这些操作？

你好，金蝶KIS系列现金日记账录入的3种方式。（一）直接录入法1、在“出纳管理”模块点击〈现金日记账〉，进入现金日记账序时簿。2、点击“新增”按钮，弹出现金日记账录入窗口，录入日期、贷方金额、经手人和摘要后，点击“增加”即可.（二）从凭证引入现金日记账1、

在凭证录入功能中录入一张支付管理费用的凭证2、

在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“可以从凭证引入现金日记账”。3、

进入“出纳管理—现金日记账”，通过“文件”菜单下“从凭证引入现金日记账”功能即可引入符合一定条件的现金日记账。（三）编辑日记账时自动从账务引入数据1、

同（二）一样首先录入好凭证。2、

在“系统维护—账套选项—高级—出纳”中选择选项“编辑出纳日记账记录时可以自动从账务引入数据”，3、

进入“出纳管理—现金日记账”，选择“编辑”菜单下“编辑时自动从账务引入数据”子菜单。4、

点击〈新增〉按钮，由于我们做的是付—1号凭证，因此要引入这笔现金日记账，我们选择凭证字为付，凭证号为1，系统自动把发生额、摘要带出来5、

填补经手人、日期等信息，点击〈增加〉即可。以上就是新增现金日记账的三种方式 希望对你有所帮助。

祝您工作顺利

万事如意

银行日记账怎么填写

问题一：银行日记账怎么填写 请求样本 日期凭证号摘要借方金额贷方金额余额方向余额

2012-5-1 期 初 余 额0.00 0.00 借10000.00

2012-5-2 现金-1加油费0.00 500.00 借9500.00

2012-5-2现金-2过路费0.00 100.00 借9400.00

2012-5-8现金-3核销费0.00 800.00 借8600.00

2012-5-20现金-4***费0.00 200.00 借8400.00

2012-5-21现金-5***0.00 300.00 借8100.00

2012-5-24现金-6汽油费0.00 30.00 借8070.00

2012-5-28现金-7防伪开票0.00 1000.00 借7070.00

2012-5-29现金-8提取现金10000.00 0.00 借17070.00

2012-5-31 本 期 合 计10000.00 2930.00 借17070.00

2012-5-31 本 年 累 计借17070.00

银行存款日记账类同，就是逐笔登记就行了。

注意事项：

1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

2、定期（每月至少一次）与会计核对现金。

3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。

4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。

5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。

问题二：银行存款日记账怎么填 新建帐没有期初余额，直接填写第一笔业务即可。第一笔分录是借：银行存款贷：实收资本然后银行存款日记账的期初余额 现金的话， 期初为0，等实际发生业务的时候再登记日记账，记得要账实相符。

问题三：怎样填写出纳的现金日记账与银行日记账？ 看了一下其他人的回答，本人不敢荀同，我也是做会计的，并且专业学习过会计专业四、五次，对他们的回答不太认同，下面是我的总结：

首先，现金和银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要的两本帐薄，你想不重要为何所有帐薄中只有总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐为订本式的，其他全为活页式的呢，这就是为了防止人为拆本使用了。

二、现金及银行日记帐不是按发票呀什么登记的，我不知道你们是怎么管理的，一般应该是会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单或银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

三、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单一般全是编号的；对方科目也应该是写在收付款单上面的，只要是填写规范，就什么也有。

四、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，余额一般应该每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。

五、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，其实这两个也是会计科目，看帐户到底应该登记在借方或贷方主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。

六、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

七、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明本月合计”

下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

问题四：银行存款日记账怎么填写 如何编辑银行存款日记账

银行存款日记账是重要的会计账簿之一，实际上它与现金日记账的填写方式是类似的。日记账在编写的时候，要保证清晰，明确，完整，一目了然，也就是说要简洁无重复。这是十分重要的。规范的日记账有助于财务报表和账簿的编写，有助于公司财务的管理。会计在编写各类明细账，总账，以及财务报表时均是以日记账为依据的。银行存款日记账则是我们今天要说的内容。

银行存款日记账，按规定是由出纳填制的。根据有关银行存、付款凭证，以经济业务的发生顺序，逐日逐笔的记录，反应银行存款的增减变化及其结果。一般步骤就是，会计人员根据审核无误的原始凭证填制银行存款付出（收入）单，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖银行付讫或收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要账本之一，为了防止人为拆本，保证日记账的准确性，银行存款日记帐为订本式的，也就是死账页。一般都是在月末进行编写的。进行日清月结，每隔一天，一周或者是一个月要找会计、银行进行对账，保证账账相符，没有错漏，多出。时间间隔可以根据公司的业务量来定。 银行存款日记账的格式内容编写：

如何编辑银行存款日记账

会计 日记账 银行存款日记账 财务软件 智点财务软件 银行存款日记账是重要的会计账簿之一，实际上它与现金日记账的填写方式是类似的。日记账在编写的时候，要保证清晰，明确，完整，一目了然，也就是说要简洁无重复。这是十分重要的。规范的日记账有助于财务报表和账簿的编写，有助于公司财务的管理。会计在编写各类明细账，总账，以及财务报表时均是以日记账为依据的。银行存款日记账则是我们今天要说的内容。

银行存款日记账，按规定是由出纳填制的。根据有关银行存、付款凭证，以经济业务的发生顺序，逐日逐笔的记录，反应银行存款的增减变化及其结果。一般步骤就是，会计人员根据审核无误的原始凭证填制银行存款付出（收入）单，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖银行付讫或收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。

银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要账本之一，为了防止人为拆本，保证日记账的准确性，银行存款日记帐为订本式的，也就是死账页。一般都是在月末进行编写的。进行日清月结，每隔一天，一周或者是一个月要找会计、银行进行对账，保证账账相符，没有错漏，多出。时间间隔可以根据公司的业务量来定。 银行存款日记账的格式内容编写：

一、日期：按照凭证上的日期填写。 二、记账凭证号数：帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，也可能是付款凭证上的。

三、摘要：要文字简练，清晰的说明，登记入账的经济业务内容。

四、对方科目：指收入的来源科目或者是支出科目。如，3月18日，销售产品收到银行本票16380元，凭证号为银收字01002号，会计分录为： 借：银行存款 16380

贷：产品销售收入 14000

应交税金――应交增值税（销项税额）2380

所以我们可以看到在在对方科目栏中写的是：501产品销售费用。以上示例和图片均来自智点财务软件中，如想进一步了解可以下载这个财务软件，里面有个示例帐套，包括整套会计账簿。

五、借方金额、贷方金额： 借方金额，即银行存款增加额；贷方金额，即银行存款减少额。根据会计科目的类型判断，该科目是应该记在借方还是贷方。资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负......

问题五：银行存款日记账的登记方法 现金日记账怎么填写 日记账一般月末要合计，在本月最后一条记录的下一行（不要空行）摘要里写“本月合计”，然后把借方、贷方、余额合计后填在本栏。然后，在这行的下面用红笔画一条通栏的直线，表示本月结账。在这栏下面接着登记下月记录（不能空行）。

年末，除了本月合计外，还要写一栏本年累计，合计和填写同上，只是这栏后面要画双红线，以示年底结账。

一般日记账隔年要换一本，不能接着登记。如果业务不多需要接着登记的，应将本年累计后面用红笔画斜线，以示本页无其他内容，然后另起一页登记下年度的。

总账不是出纳登记的，如果你登记了日记账，就不能再登记总账，这是会计法规定的不相容岗位。

问题六：银行存款日记账 现金日记账 总账怎么填写? 日记账一般月末要合计，在本月最后一条记录的下一行（不要空行）摘要里写“本月合计”，然后把借方、贷方、余额合计后填在本栏。然后，在这行的下面用红笔画一条通栏的直线，表示本月结账。在这栏下面接着登记下月记录（不能空行）。

年末，除了本月合计外，还要写一栏本年累计，合计和填写同上，只是这栏后面要画双红线，以示年底结账。

一般日记账隔年要换一本，不能接着登记。如果业务不多需要接着登记的，应将本年累计后面用红笔画斜线，以示本页无其他内容，然后另起一页登记下年度的。

总账不是出纳登记的，如果你登记了日记账，就不能再登记总账，这是会计法规定的不相容岗位。

问题七：银行存款日记账的过次页一栏怎么填？ 1，每一帐页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。

哗，对需要结计本月发生额的帐户，结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页未止的发生额合计数；对需要结计本年累计发生额的帐户，结计“过次页”的本页合计数应当为自年初起至本页未止的累计数；对既不需要结计本月发生额也不需要结计本年累计发生额的帐户，可以只将每页未的余额结转次页。 3， 一般情况下，只填写余额就可以了，也就是只将余额过次页即可。

问题八：银行存款日记账第一页开始是如何填写的 把账号、开户行填上，摘要写上年结转，金额写上年余额。如果是新企业，直接按凭证号填写，日清月结。

问题九：现金日记账和银行日记账填写？ 1、现金日记账和银行存款日记账的记账方法是一样的。凡是取得的收入记在“借方”，发生的支出记在“贷方”，借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。

2、现金日记账和银行存款日记账登记要求和依据：

（1）现金日记账，是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。

（2）银行存款日记账，是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿。 现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收 款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：

1.日期

“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。

2.凭证编号

“凭证字号”栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入“记×号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入“收×号”。

3.摘要

“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。

4.对应科目

“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，

应注意以下三点：

第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；

第二，当对应科目有多个时，应填入耿要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；

第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500

元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

5.借方、贷方“借方金额”栏、

“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。

6.余额

“余额”栏应根据本行余额＝上行余额＋本行借方－本行贷方”公式计算填入。

正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，

因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。...

问题十：现金日记账怎么填写 现金日记账的填制方法 现金日记账的填制方法一、余额

“余额”栏涉及到公式：

本日余额=上日余额+本日借方-本日贷方 期末余额= 期初余额+本期增加-本期减少

指现金实际收付的金额在每日终了应该分别计算，现金收入和支付的合计金额。结出余额。还有将余额与出纳员的库存现金核对，进行“日清”。

现金日记账的填制方法二、凭证编号栏

它指的是登记入账的收款、付款凭证的种类和编号。公司采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，如果是现金收款凭证，简写为“现收”，还应该登记记账凭证的编号数，如填入“收×号”;如果是根据现金付款凭证登记现金日记账时，就填入“现付×号”。

现金日记账的填制方法三、日期

“日期”栏中的日期指的是记账凭证的登记日期，它应该与现金实际收付的日期一致。它是根据复核无误的收、付款记账凭证记账。出纳在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。也就是说，现金日记账的记账日期，应该和记账凭证一致。

现金日记账的填制方法四、摘要栏

“摘要”栏要文字简练，清晰的说明，登记入账的经济业务内容。

现金日记账的填制方法五、对应科目栏

对应科目栏指现金收入的来源科目或者是支出的科目。如，银行提现，其来源科目也就是对方科目为“银行存款”。通过这个栏目可以了解经济业务的来龙去脉。在填制对应科目的时候只填写总账科目，而不要填明细科目。当对应科目是多个的时候，可分主次来填，也就是只填写主要科目。如果没有主次之分，就根据金额的大小决定。填写金额大的科目，再在后面加上“等”字。比如说，公司购买了一批办公用品，耗费1000元，400元车间承担，600元行政部门负担。在填写对应科目栏是，就写“管理费用等”，贷方金额是1000元。

现金日记账的填制方法六.借方和贷方栏

指现金实际收付的金额，每日终了应该分别计算，现金收入和支付的合计金额。结出余额。还有将余额与出纳员的库存现金核对，进行“日清”。“借方金额”栏、“贷方金额”栏

应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。

现金日记账填写注意事项：

1、定期(每月至少一次)与会计核对现金。

2、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。

3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。

4、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。金额不允许涂改。

5、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票

企业银行存款日记账怎么登记

1、"日期"栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。

2、凭证编号，

"凭证字号"栏中应填入据以登账的会计凭证类型及编号。如，企业采用通用凭证格式，根据记账凭证登记现金日记账时，填入"记×号"；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账时，填入"收×号"。

3、摘要，

"摘要"栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。

4、对应科目，

"对应科目"栏应填入会计分录中"库存现金"科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：

第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；

第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则"库存现金"的对应科目有"主营业务收入"和"应交税费"，此时可在对应科目栏中填入"主营业务收入"，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；

第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上"等"字。如用现金800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，则在现金日记账"对应科目"栏中填入"管理费用等"，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

5、借方、贷方，

"借方金额"栏、"贷方金额"栏应根据相关凭证中记录的"库存现金"科目的借贷方向及金额记入。

6、余额，

"余额"栏应根据"本行余额=上行余额+本行借方-本行贷方"公式计算填入。

正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。若在登记现金日记账过程中，由于登账顺序等特殊原因出现了贷方余额，则在余额栏用红字登记，表示贷方余额。

银行日记账本怎么记账

(1)根据复核无误的银行存款收、付款记账凭证登记账簿。

(2)所记载的经济业务内容必须同记账凭证相一致，不得随便增减。

(3)要按经济业务发生的顺序逐笔登记账簿。

(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕扯账页。

(5)文字和数字必须整洁清晰，准确无误。

(6)使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。

(7)每一账页记完后，必须按规定转页。方法同现金日记账。 

举例说明：

某某财经公司在2021年5月27日，一共发生一笔业务。即支付给甲公司货款50000。这样虎虎财经公司的出纳虎虎，就可以根据付款凭证，登记虎虎财经公司5月27日的银行日记账了。

借：应付账款-甲公司50000

贷：银行存款 50000

这个时候出纳虎虎就可以给这个凭证编写凭证编码，然后据此登记银行存款日记账。具体来说就是详细填写，日期、凭证号、科目、摘要等，同时在相应的支出栏填写10000即可。

注意事项：

登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。

2.月末应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”。下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。

银行日记账怎么登记

银行日记账的登记方法具体如下：

银行日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，并根据“上日余额+本日收入-本日支出=本日余额”的公式，逐日结出银行账面余额，与银行实数核对，以检查每日银行收付是否有误。

填入会计分录中“银行存款”科目的对应科目，填写时应注意：

（1）对应科目只填写总账科目，不需要填写明细科目；

（2）应对应科目有多个时，应填入主要对应科目；

（3）当对用科目有多个且不能从科目上划分主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。

以上就是关于财务软件银行日记账怎么录的详细解读，同时我们也将银行日记账怎么做账相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。