财务软件哪些涉及流量（财务软件如何分配现金流量）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件哪些涉及流量和财务软件如何分配现金流量的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

• 1、金碟财务软件现金流量表中现金科目包括哪些
• 2、常用财务软件有哪些？
• 3、用友T3财务软件现金流量表怎么设置
• 4、财务软件中填完一张凭证后，如有现金，在存盘时提示需填上现金流量是什么意思
• 5、用友财务软件中在处理帐务时的现金流量选项怎么选择？
• 6、财务软件中自定义现金流量表中的“现金流量项目”是什么？

金碟财务软件现金流量表中现金科目包括哪些

1、金蝶软件现金流量表的现金科目一般包括的科目有：现金科目、银行存款科目、其他货币资金科目；

2、现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

3、现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4、会计准则提及现金时，除非同时提及现金等价物，均包括现金和现金等价物。

常用财务软件有哪些？

市面上常用的财务软件有金蝶软件，用友软件，管家婆等。

本文将会详细阐述相关软件的特点(不分先后顺序)

金蝶财务软件平台

1.集合信息功能：

集成了所有单位都必需用到的财务报表分析、往来账务处理、出纳管理、工资核算处理、固定资产处理及财务分析处理等功效模块。

2.强大的查询和分析能力：金蝶软件为用户提供了强大的查询系统，可根据总账查询自己所包括的分类明细账，也可根据各类明细账查询所拥有的凭 证。它为用户提供的报表系统可制定“资产负债报表”、“现金流量报表”、“财务状况变动报表”等。

用友软件

1.功能精细化、标准化：他的功能细化方面，做的比较全面，可以满足各行业的需求，带来的弊端就是操作变得相对复杂;相关模块按照企业会计准则的规定制定的。

2.数据容量大

3.售后服务完善

管家婆

1.成本摊销低：管家婆软件不像金蝶、用友软件那样是按模块购买，它是一套完整的软件。管家婆软件最大的优点在于它是买断的形式，买断终身使用，除非需要服务，不然后续都是

2.模块灵活性好：客户可根据自己的需要设计符合公司发展的操作界面和零件。

用友T3财务软件现金流量表怎么设置

1、打开用友软件的基础设置界面，按照基础档案→财务→会计科目的顺序进行点击。

2、等来到会计科目的相关页面以后，可以在工具栏选择指定科目这一项进入。

3、会弹出一个新的对话框，需要选择现金流量科目这一项。

4、这个时候只需要把现金和银行存款从待选科目设置到已选科目，点击确定按钮即可设置用友软件现金流量表的科目了。

财务软件中填完一张凭证后，如有现金，在存盘时提示需填上现金流量是什么意思

涉及到现金或者银行存款等科目需要填写有关现金流量项目的归属，用于编制期末的现金流量表，现金流量分流入和流出，打个比方；现金和银行存款会计科目就是个大水池，入水口就相当于收钱；出水口就相当于付钱。流入流出就是指收到钱和支付钱。这么说你就明白了吧！具体明细你看一下有关现金流量表的相关内容。

用友财务软件中在处理帐务时的现金流量选项怎么选择？

那你得先了解现金流量表上各项指标是从哪些科目中取的数据,这样你才能在用友中为每个科目进行取数分类.

现附上现金流量表制表细则,便于参考.

.本准则规范现金流量表的编制方法及其应提供的信息。

2.编制现金流量表的目的，是为会计报表使用者提供企业一定会计期间内现金和现金等价物流入和流出的信息，以便于报表使用者了解和评价企业获取现金和现金等价物的能力，并据以预测企业未来现金流量。

定义

3.本准则使用的下列术语，其定义为：

(1) 现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。

(2) 现金等价物，指企业持有的期限短、 流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。（以下在提及“现金”时，除非同时提及现金等价物，均包括现金和现金等价物）。

(3) 现金流量，指企业现金和现金等价物的流入和流出。

现金流量的分类

4.现金流量应分为以下三类：

(1) 经营活动产生的现金流量；

(2) 投资活动产生的现金流量；

(3) 筹资活动产生的现金流量。

经营活动产生的现金流量

5.经营活动，是指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易和事项。

6.经营活动流入的现金主要包括：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金（不包括收到的增值税销项税额；扣除因销货退回支付的现金）；

(2) 收到的租金；

(3) 收到的增值税销项税额和退回的增值税款；

(4) 收到的除增值税以外的其他税费返还。

7.经营活动流出的现金主要包括：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金（不包括能够抵扣增值税销项税额的进项税额；扣除因购货退回收到的现金）；

(2) 经营租赁所支付的现金；

(3) 支付给职工以及为职工支付的现金；

(4) 支付的增值税款（不包括不能抵扣增值税销项税额的进项税额）；

(5) 支付的所得税款；

(6) 支付的除增值税、所得税以外的其他税费。

投资活动产生的现金流量

8.投资活动，是指企业长期资产的构建和不包括在现金等价物范围内的投资及其处置活动。

9.投资活动流入的现金主要包括：

(1) 收回投资所收到的现金；

(2) 分得股利或利润所收到的现金；

(3) 取得债券利息收

(2) 权益性投资所支付的现金；

(3) 债权性投资所支付的现金。

筹资活动产生的现金流量

11.筹资活动，是指导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。

12.筹资活动流入的现金主要包括：

(1) 吸收权益性投资所收到的现金；

(2) 发行债券所收到的现金；

(3) 借款所收到的现金。

13.筹资活动流出的现金主要包括：

(1) 偿还债务所支付的现金；

(2) 发生筹资费用所支付的现金；

(3) 分配股利或利润所支付的现金；

(4) 偿付利息所支付的现金；

(5) 融资租赁所支付的现金；

(6) 减少注册资本所支付的现金。

购买或处置子公司及其他营业单位

14.购买或处置子公司及其他营业单位产生的现金流量应作为投资活动的现金流量，并单独列示。

15.购买或处置子公司及其他营业单位所支付或收到的现金总额， 应扣除因购买或处置取得或支付的现金，以净额列示。

16.企业应在报表附注中以总额披露当期购买或处置子公司及其他营业单位的下列信息：

(1) 购买或处置价格；

(2) 购买或处置价格中，以现金清偿的部分；

(3) 购买或处置子公司及其他营业单位报取得的现金；

(4) 购买或处置子公司及其他营业单位按主要类别分类的非现金资产和负债。

金融保险企业现金流量

17.金融保险企业现金流量项目归类有其特殊性。 企业在编制本表时，前述现金流量项目归类不适用的，可根据其行业特点和现金流量实际情况合理确定。

18.金融企业的下列现金收入和现金支出项目应作为经营活动的现金流量：

(1) 对外发放的贷款和收回的贷款本金；

(2) 吸收的存款和支付的存款本金；

(3) 同业存款及存放同业款项；

(4) 向其他金融企业拆借的资金；

(5) 利息收入和利息支出；

(6) 收回的已于前期核销的贷款；

(7) 经营证券业务的企业，买卖证券所收到或支出的现金；

(8) 融资租赁所收到的现金。

19.保险企业的与保险金、 保险索赔、年金退款和其他保险利益条款有关的现金收入和现金支出项目，应作为经营活动的现金流量。

现金流量表的编制

20.现金流量表应分别经营活动、投资活动和筹资活动报告企业的现金流量。

21.现金流量一般应分别按现金流入和流出总额反映。 但代客户收取或支付的现金以及周转快、金额大、期限短的项目的现金收入和现金支出，应以净额列示。

金融企业下列项目应以净额列示：

(1) 短期贷款发放与收回的贷款本金；

(2) 活期存款的吸收与支付；

(3) 同业存款和存放同业款项的存款；

(4) 向其他金融企业拆借资金；

(5) 经营证券业务的企业，证券的买入与卖出；

(6) 委托存款与委托贷款。

22.企业外币现金流量以及境外子公司的现金流量， 应以现金流量发生日的汇率或平均汇率折算，汇率变动对现金的影响，应作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

23.有些特殊项目， 如自然灾害损失、保险索赔等，应根据其性质，分别归并到前述现金流量类别中，并分别列示。

24.企业应采用直接法报告经营活动的现金流量， 即，通过现金收入和支出的主要类别反映来自企业经营活动的现金流量。

采用直接法时，有关经营活动现金流量的信息，可通过以下途径之一取得：

(1) 企业的会计记录；

(2) 根据以下项目对利润表中的营业收入、营业成本以及其他项目进行调整：

①本期存贷及经营性应收和应付项目的变动；

②固定资产折旧、无形资产摊销等其他非现金项目；

③其现金影响属于投资或筹资活动现金流量的其他项目。

25.企业还应在报表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量的信息。

对净利润进行调节的项目主要包括：

(1) 计提的坏帐准备或转销的坏帐；

(2) 固定资产折旧；

(3) 无形资产摊销；

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益；

(5) 固定资产报废损失；

(6) 财务费用；

(7) 投资损益；

(8) 递延税款；

(9) 存货；

(10)经营性应收项目；

(11)经营性应付项目；

(12) 增值税净额。

不涉及现金收支的投资和筹资活动

26.对于不涉及当期现金收支， 但影响企业财务状况或可能在未来影响企业现金流量的重大投资、筹资活动，也应在报表附注中加以说明。如企业以承担债务形式购置资产、以长期投资偿还债务等。

总的说来有这么几个原则：

正表：1.各项的现金流入-现金流出＝现金流量净额

2.经营、投资、筹资活动流量净额之和＝“现金及现金等价物增加额”

3.现金的期末余额＝总账上“现金”期末余额＋“银行存款”本期期末余额

现金的期初余额＝总账上“现金”期末余额＋“银行存款”上期期末余额

续表：本年利润数从利润表中的累计数中来

调整后的结果＝经营活动收支净额

财务软件中自定义现金流量表中的“现金流量项目”是什么？

就是现金流量表中要用到的科目进行设置，通过现金流量项目设置，可以直接生成现金流量表

以上就是关于财务软件哪些涉及流量的详细解读，同时我们也将财务软件如何分配现金流量相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。