本文为您提供了有关用友财务软件如何制收款单和用友财务软件如何结账相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。
本文目录：
- 1、用友软件的收款单怎么填制？
- 2、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！
- 3、用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄
- 4、在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
- 5、u8财务软件里收付款单填制权限在哪?
- 6、应收账款一增一减用友怎么制单
用友软件的收款单怎么填制？
首先点击“增加”，开始输入收款单。全部在表格的上方输入。
单据编号、日期、汇率、币种四项自动生成。
在客户栏的备选中（下划线右侧有一个小正方形），选择你的客户；结算方式的备选中选择结算方式（网银、现金、支票、商业承兑汇票等）；结算科目选择（结果会是——》借：你选的这个科目，贷：应收账款）；有票据的填列票据号（承兑汇票的号码等）；部门级业务员的填列（谁的销售单）；摘要要细填（如：北京华泰销售货款收入）
上面的下划线栏基本填列网之后，用鼠标直接左击一下下面的表格，表格会自动组合数据在第一行里。保存后就行了。
填完单要审核才能制单与记账。
用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！
做账流程概括
一、新建帐
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;
2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)
二、做账流程总帐系统
1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类
填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)
3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。
4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账
5、月末处理或期末---结账
6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目
7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增
8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项
9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6
10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除
11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认
12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入
13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据
14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认
三、UFO置
1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页
2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和
3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡
4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
5、报表审核:数据---审核
6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找
四、固定资产设置
1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改
2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表
五、打印设置
总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.
更多问题进会计网问答
用友U8中应收系统中已记账的收款单需要修改，怎么弄
1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。
2、进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。
3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额，没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。
4、等返回第一步的界面时，即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。
在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。
2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。
3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。
5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。
u8财务软件里收付款单填制权限在哪?
u8财务软件的收付款单填制权限位置：
功能权限在系统管理-权限，数据权限在系统设置-数据权限。
用友财务软件，由用友软件股份有限公司开发，包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。
总账：
总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
UFO报表：
UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。
固定资产：
本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。
应收款管理：
应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。
应收账款一增一减用友怎么制单
应收账款一增一减用友制单如下。
制单科目规则：应收发票制单，对销售发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目和销售科目，若无，则手工输入。
例如，控制科目依据为按客户，则系统依据销售发票上的客户，取该客户在【控制科目设置】设置中的科目为应收账款-北京公司。销售科目依据为按存货分类，则系统依据销售发票上的存货，找寻其存货分类的销售科目为销售收入-中药，税金科目为应交增值税-销项税。
借：应收账款-北京公司。
贷：销售收入-中药，应交增值税-销项税。
质保金发票制单。
销售发票表体带有质保金金额制单时，系统先判断控制科目依据，根据控制科目依据取【控制科目设置】中的对应的应收账款科目；然后系统判断销售科目依据，单据销售科目依据取【产品科目设置】中对应的科目
。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应收科目、质保金科目和销售科目，若无，则手工输入。
例如控制科目依据为按客户，则系统依据销售发票上的客户，取该客户在【控制科目设置】设置中的应收科目为：应收账款-北京公司；【基本科目设置】中设置的质保金科目：其他应收款-北京公司；销售科目依据为按存货分类，则系统依据销售发票上的存货，找寻其存货分类的销售科目为销售收入-中药；税金科目为应交增值税-销项税。
借：应收账款-北京公司，其他应收款-北京公司。
贷：销售收入-中药，应交增值税-销项税。
应收单制单，对应收单制单时，借方取应收单表头科目，贷方取应收单表体科目，若应收单上没有科目，则需要您手工输入科目。受控科目取法同上。
借：应收科目。
贷：对方科目。
合同结算单制单，对合同结算单制单时，借方科目取应收系统的控制科目，贷方科目取合同收入科目，合同收入科目设置时只能选择应收系统的非受控科目，而且必须是末级、本位币科目，如工程收入科目。
借：应收科目。
贷：合同收入科目，收款单制单，借方科目为表头结算科目。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目。若无科目，则用户需要手工输入科目。
借：结算科目，表头金额。
贷：预收科目，款项类型=预收款。
费用科目，款项类型=其他费用。
付款单制单。
借方科目为结算科目，取表头金额，金额为红字。贷方科目款项类型为应收款，为应收科目，金额为红字；款项类型为预收款，则贷方科目为预收科目，金额为红字；款项类型为其他费用，则贷方科目为费用科目，金额为红字。若无科目，则用户需要手工输入科目。
借：结算科目（红字）表头金额。
贷：应收科目（红字）款项类型=应收款。
预收科目（红字）款项类型=预收款。
费用科目（红字）款项类型=其他费用
核销制单，结算单核销制单受系统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致也不制单。核销制单需要应收单及收款单已经制单，才可以进行核销制单。当核销双方的入账科目不相同的情况下才需要进行核销制单。
应用举例：如应收单入账科目为应收科目_北京公司（核销金额=130）、结算单入账时对应受控科目有应收科目_北京公司（核销金额=30）、应收科目_天津公司（核销金额=80）、预收科目（核销金额=20），则这两张单据核销时生成的凭证应该是：借：应收科目_天津公司80。
预收科目20。
贷：应收科目_北京公司100票据处理制单，票据处理制单、分为收到票据制单、票据计息制单、票据背书制单、票据贴现制单、票据结算制单、票据退回制单、票据转出制单。
票据科目、应收账款等分别按【基本科目】设置的科目选取，若【基本科目】中无科目设置，需要手工输入科目。
收到票据。
借：应收票据。
贷：应收账款，票据计息。借：应收票息。贷：票据计息。票据背书，借：应付账款，预付账款，贷：应收票据票据贴现。借：贴现科目，贷：应收票据票据结算，借：结算，科贷：应收票据票据退回借：应收票据，贷：应付账款票据转出，借：应收账款，贷：应收票据。
汇兑损益制单，汇兑损益制单，汇兑损益科目取【基本科目】设置中的汇兑损益科目。转账制单依据系统选项进行判断转账是否制单。
应收冲应收，借：应收账款-A转入户，贷：应收账款-B转出户预收冲应收贷：预收账款（红字）。贷：应收账款，红票制单同方向一正一负。
应收冲应付制款，借：应付账款，预付账款，贷：应收账款或者借：应付账款，贷：应收账款。
预收账款，现结制单，对现结/部分现结的销售发票制单时，贷方取【产品科目设置】中对应的销售科目和应交增值税科目。借方取【结算方式科目】设置中的结算方式对应的科目。
完全现结，借：银行存款，贷：产品销售收入，应交增值税-销项税。人部分现结，借：应收账款，银行存款。
贷：产品销售收入，应交增值税-销项税，坏账处理制单，坏账发生制单，借：坏账准备，贷：应收账款，坏账计提制单，借：管理费用，贷：坏账准备，坏账收回制单，借：应收账款，贷：坏账准备，借：结算科目、贷：应收账款。
用友财务软件如何制收款单的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友财务软件如何结账、用友财务软件如何制收款单的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
文章标签： 用友财务软件如何制收款单 ,
版权声明
本文仅代表作者观点，不代表www.bjufida.com立场。
本文系站长在各大网络中收集，未经许可，不得转载。
