t3财务软件月末怎么结账（用友t3软件月末结账流程）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享t3财务软件月末怎么结账的知识，其中也会对用友t3软件月末结账流程进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、用友T3软件操作方法及注意事项
• 2、用友T3普及版年度结转、反结账操作方法
• 3、用用友T3，月末结账的顺序是什么
• 4、T3用友通如何期末结账和反结账
• 5、用友T3 月末转账和月末结转怎么弄呢？
• 6、用友T3期间损益结转如何操作

用友T3软件操作方法及注意事项

用友T3软件操作方法及注意事项2017

你知道应该如何使用用友财务软件吗?你知道使用用友财务软件的时候应该注意哪些知识吗?下面是我为大家带来的用友财务软件使用方法及注意事项的知识，欢迎阅读。

一、软件安装后权限设置

用友软件默认有四个虚拟操作员，用来对演示账套进行操作，分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员，具有最高的权限，所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码，并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用，故不需要做改动。

二、建立账套的操作流程

打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“账套”→点击“建立”→“输入企业新的账套号码”→输入企业简称→下一步→根据实际情况选择有无外币核算等，建议全部选中→选择编码级次，注意根据情况输入编码，此选项以后可以更改→创建账套成功。

用友财务通最多可以设置999套财务账，每个账套号码是唯一的。首先，进行系统初始化。其次，根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;

三、增加操作员与授权

在建立新的账套前，应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面，并授予相应的权限。

添加操作员的程序：打开“系统管理”→点击“注册”→在用户名下选择“admin”→确定→点击“权限”→选择“操作员”→增加→输入操作员名称、口令→退出

对增加的操作员怎样授权：→选择“权限”→选择账套号→选择“增加”→选择左面的模块→ 在右面选择详细权限。

如果全部选择的话，只需要在账套主管前面的方框中打挑。

四、添加二级科目的操作方法

在填制凭证的过程中，发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目，可以在会计科目下按“F2”健，选择所要增加的会计科目，点击增加，添加后确定即可。

需要注意的是在开始录入凭证前，必须将明细科目录入进去，例如：待摊费用科目下设保险费明细科目，如果当初在待摊费用下已经输入金额，则不能在该科目下添加科目，只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后，才能添加新的明细科目。为了避免出现这种麻烦，最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。

五、如何使用快捷方式

F2:在系统的任何地方点击，起到参照的功能;

F3：在执行调用常用凭证、常用摘要操作时，起到选入常用凭证、常用摘要的功能;

F5：在执行填制凭证时，起到保存并增加一张凭证的功能;

F9在系统各处使用时，起到计算器的功能;

F11在制单的时候，起到返算外币汇率的功能;

F12：在执行审核凭证时，起到审核凭证的作用;

“=”：在制单时，起到计算借贷方差额的功能;

Ctrl+I：在系统各处操作时，起到增加记录得功能。

熟练掌握这些快捷方式，可以让你的工作更加快捷

六、做账操作步骤

用友T3有着自己的一套记账流程。

传统流程如下：

填制记账凭证→审核记账凭证→记账→月末转账→审核→记账→月末结账结账。

新版流程如下：

先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号

填制记账凭证→月末转账→记账→月末结账结账。

七、如果上月未做结账处理，能否录入下个月的凭证

答：可以

当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完，而下个月的凭证比较多，您可以在填制凭证的时候，在制单日期中输入下个月份的日期，则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。

八、在年度内怎么修改已经记账的凭证

您在记手工账的时候，如果发现当月的凭证记录错误，或者在结账的`时候发现漏登账本的时候，你可以采用红字更正等办法。

但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?

如果您编制的凭证还没有审核，那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改，如果已经审核的凭证您需要先撤销审核，如果已经记账的凭证您需要先反记账。

九、怎样反记账和反结账

为了记账的方便，体现电脑记账的优势，用友软件设置了反记账和反结账的功能。

反结账操作流程：总账系统→月末结账→选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)→同时按“Ctrl+Shift+F6”(注：如果同时按“Ctrl+Shift+F6”没有反映，请检查一下电脑上是否有“FN”建)→输入密码→确定。

反记账操作流程：总账→凭证→恢复记账前状态【注：如果没有恢复记账前状态，请点击期末→对账→同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了】→选XX月初→确定

十、新建账套如何删除

您可能在使用软件的过程中，建立了一些试用账套，当你在进行注册操作时，总要在几个账套中进行选择，给工作带来了麻烦。

删除多余账套的步骤：系统管理→注册→选择“admin”→账套→备份→选择您要删除的账套号，同时在“删除此账套”处打挑→确定→选择备份文件夹→确定。

十一、怎样调用用友软件中已经存在的“UFO报表”模板

用友软件为了您的使用方便，在“UFO报表”中内设了一些报表模板，如果您想调用这些已经存在的模板加以修改您可以在进入UFO报表后作如下操作：文件→新建→选择对应帐套的行业性质→选择需要的模板→确定。这样一个好的模板就呈现在您的面前。

十二、怎么样删除凭证

手工记账的凭证如果还没有记账，您可以轻松的把它处理掉，可是电脑记账的凭证却要稍费周折，要想删除凭证必须先将这笔凭证作废后才能删除。

删除凭证的步骤：填制凭证→制单→作废→制单→整理凭证即可。

十三、“互斥站点”如何排除

用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，系统不允许同时在一个站点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：

当您在执行会计科目设置时，互斥功能有“期初余额录入”;执行填制凭证和审核凭证时，互斥功能有“记账”;执行记账时，互斥功能有“期初余额录入”、“填制凭证”、“审核凭证”、“记账”、“执行自动转账”、“对账”。

当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：

“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

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用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

T3-用友是一套管理供、产、销、财、税的一体化管理软件，下面我为大家带来用友T3普及版年度结转、反结账操作方法，希望大家喜欢！

用友T3普及版年度结转、反结账操作方法

用友T3普及版已结转下年，发现上一年度有误，如何反结账

08年已做完账，数据已结转到09年了，发现08年12月发工资的个数的75写成25了，我想返回到08年的账修改凭证，怎么操作，

你可以通过以下过程进行操作：

方法一：1、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下清空年度数据。

2、登录到2008年的帐套，反结账、反记账，处理相应凭证，然后结账。

3、以帐套主管身份、2009年度登录【系统管理】，在【年度帐】下结转上年数据。

方法二：还有就是如果2009年度帐没做凭证的话，你可以删除2009年年度帐，待上一年的调整合适了，直接再年结一次就可以。

方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反结账、反记账，并处理相应凭证，记住被调整的科目余额，再在2009年的【期初余额】中修改2009年的期初余额即可。

年度结转可以分为三大步：建新年度帐;上年结帐;新年结转

1)建新年度帐详细过程为：进入系统管理，选择注册功能，以账套主管的身份进行注册，然后选择结转账套及本会计年度，单击确定。单击年度账建立，系统自动列出所要建立新年度的账套和下一年的会计年度，单击确认按钮，系统自动建立新年度的帐。 1 }* ?2 T [0 u$ m8 k# U, N- B

2)上年结帐应注意：若用了工资，12月份操作月末处理，系统会提示:请结转上年数据操作信息。此时必须以帐套管理员身份登陆到系统管理中先建立下年度的帐套数据库，之后在新的年度中结转上年工资数据，否则，在总帐系统中进行12月份结帐时，工作检查将不会通过，因为工资模块的系统状态始终是12月份未结帐状态。存货核算、固定资产12月结帐、工资做完年度结转、总帐12月结帐都完成后上年才算完成结帐。

3)结转时注意：在系统管理里，以帐套管理员注册到新年度帐里，然后在年度帐-结转上年数据里进行结转，若结转上年数据按钮置灰，说明注册的年度不对，还在上年度里，重新注册即可，按提示结转即可。

用友通操作指南

一、建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c.指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存(可选项)

如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票 102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存 。如编码 01 上海，02浙江或 01 华东 02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账前框打钩可取消审核直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表”→则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐-月末结帐-在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6-输入帐套主管口令(登陆用友通密码)。

2、取消记帐

☆总帐-期末-对帐-同时按下两个键 ctrl+H -出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”-确定

☆总账-凭证-恢复记帐前状态-选择恢复方式(月初)-确定-输入口令-恢复记帐完毕。

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐?

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的'科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定

⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

二、各模块结账流程：

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账-直接点击月末处理

(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

(一)业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

(二)、工资

取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

(三)固定资产

取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。

业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

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用用友T3，月末结账的顺序是什么

第一步：先对本月所有凭证重新进行审核，仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步：进行以下项目的，账实核对。

1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行处理。

2、银行存款：对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。

3、存货：包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点，并对盘点结果与明细账进行核对，如有差异应查清原因进行处理。

第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对，可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

2、对于销项税额，对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单，原理是一样的)

3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整，对应收应付账的核对。

1、对所有明细账与总账进行核对。

2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。

如应收账款贷方应调到预收账款，预付账款贷方应调到应付账款，其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

T3用友通如何期末结账和反结账

你可以试试这个步骤1、反记账的步骤：

（1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活；

（2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开

的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作；

2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作；

3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。

4.如果你还是解决不了的话，建议你直接联系用友服务商技术支持，朋友就是这样，有问题就直接打电话给中兴通。既省心又不耽误自己的正常工作，你也可以试试这个方法或者网友的其他建议

用友T3 月末转账和月末结转怎么弄呢？

1、打开用友T3的主界面，需要找到月末转账这个图标并点击进入。

2、确定期间损益结转这一项，注意第一次使用科目列表位空，需要设置。

3、在本年利润科目那里输入对应编码以后，点击确定按钮。

4、这个时候会显示与期间损益结转相关的具体情况，继续点击确定按钮。

5、下一步，需要通过全选并点击确定按钮来自动生成记账凭证。

6、这样一来点击保存这个选项即可弄好月末转账和月末结转了。

用友T3期间损益结转如何操作

用友软件中期间损益结转是指：

将损益类科目（收入和支出）结转到本年利润中。

标准是每一个月做一次损益结转。

以下使用用友T3财务软件描述期间损益结转步骤：

1、点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。

2、选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。

然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

3、在“本年利润科目”后面选中权益类的“本年利润”到输入框中，然后确定。

4、已设置好对应到“本年利润”之后的界面情况如下图所示：

5、损益结转：点击【全选】，然后确定就会自动生成凭证。

6、将自动生成的损益结转凭证点击保存即可。

扩展资料：

用友公司成立于1988年，致力于把基于先进信息技术（包括通信技术）的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中，全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案。

是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。

2013年1月9日，用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划，速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

参考资料：百度百科-用友软件

t3财务软件月末怎么结账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于用友t3软件月末结账流程、t3财务软件月末怎么结账的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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