速达财务软件如何过新账（速达财务软件月末结账怎样操作）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍速达财务软件如何过新账，以及速达财务软件月末结账怎样操作对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、用速达财务软件怎么导入初始数据？
• 2、请问速达财务软件操作流程是怎么样的？嫩做一下详细的解答吗？谢谢
• 3、我用的财务软件速达3000xp。我是一个会计新手。在一家新开的贸易公司上班。现在就是刚设了帐套。之后怎么做
• 4、速达软件现在不要之前的账了,想要重新建账,如何重新建账？
• 5、速达财务软件期初建帐实收资本数据是怎么录入的?
• 6、我公司是用速达财务软件的，下年想重新建账，有什么问题是需要注意的

用速达财务软件怎么导入初始数据？

1、打开速达财务软件；

2、先对之前的帐套进行结账；

3、在速达财务软件服务器的帐套维护中，点开“其他维护”；

4、找到功能“初始化数据导入”，可以在此导入之前的帐套以MDF结尾的数据库文件；

5、重新命名新帐套，这样就可以把之前帐套的期末数导入到新的帐套中变成期初数，并且处于初始化状态；

6、可以在新帐套中修改期初数，然后启用新帐套即可。

一、在“帐套维护”界面点击“其他维护”—“初始数据导入”，打开一个询问窗口。

二、仔细阅读窗口的内容，并确定要继续操作，然后点击“是”，打开“帐套初始数据导入”设置界面。

三、在该窗口“请选择速达帐套文件”一栏，系统会自动显示当前可以引入的帐套名称，点击有侧下拉列表，可以选择其他有效帐套。

四、选择帐套后，接着在“导入后帐套信息”栏输入导入后的帐套其代号、企业名称、启用日期：

1）导入后帐套代号：导入后的帐套代号不能与原帐套的相同，，请重新编号，并且注意代号中不能有空格、单引号、双引号、短横线等非法字符。

2）导入后企业名称：在此栏中输入企业的名称，作为导入后的新帐套企业名称。上述两个选择如果不输入有效的数据，系统将提示“账号代号、企业名称、帐套启用日期均不可为空”。

3）设置帐套日期。

4）所有项目设置完毕，点击“确定”系统便自动将旧账套的初始数据导入，导入成功会给以提示。

注意：1、选择引入帐套时，被引入的帐套当期不能有业务发生，必须将帐套中当月的业务单据删除或进行结账，然后才能进行引入操作。

2、从8.x版本开始，该功能只对8.0以上版本有效，之前的版本必须先升级至8.0版才能使用本功能导入初始数据。

请问速达财务软件操作流程是怎么样的？嫩做一下详细的解答吗？谢谢

速达软件财务流程

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。首先来了解财务流程是非常有必要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 .计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 .

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额 ，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额；制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错 ，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报

2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。

7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

几个很有用的分录：

1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）

2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）

——应收保险赔偿款

管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）

贷：待处理财产损溢

3、提取福利费

借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费

4、计提工会经费

借：管理费用——工会经费

贷：其他应付款——工会经费

5、计提职工教育经费

借：管理费用——职工教育费

贷：其他应付款——职工教育费

6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金——应交个人所得税

其他应付款

其他应收款（代扣款项）

7、提取城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：应交税金——应交城建税

8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加

贷：其他应交款——教育费附加

9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

其他的登陆

我用的财务软件速达3000xp。我是一个会计新手。在一家新开的贸易公司上班。现在就是刚设了帐套。之后怎么做

一、软件的初始化

整理手工会计数据

1.整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息；

2.统计现金、银行存款（银行名称、帐户）、仓库、固定资产折旧资料及期初数据；

3.库存商品库存数、进价、售价（批发价、折扣、优惠等）（是否可组装或拆卸 3000不支持）；

4.确定相关会计科目的明细科目设置；

5.规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容（根据公司、企业自身特点、需求设置）；

6.规范有关会计核算方法（成本核算、折旧、工资计提等）和各种凭证、账簿、报表的生成、处理、保存程序；

7.重新核对账目期之初数据、整理手工会计数据；

初始数据录入

1.根据整理好的各种初始数据录入软件；

2.启用账套前和软件技术支持商交流。

二、运行后的的流程

1. 人+软件并行

运行阶段，通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验，可检验软件数据处理的正确性，考查操作人员的熟练程度和业务能力；

若通过第1个流程,即可进入第2流程：

2. 替代手工

根据财政部规定：采用计算机替代手工记帐的单位，应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上，取得相一致的核算结果。

若通过上一步，就可用软件完全替代手工了。

3. 日常运行

①进货管理操作；

②销售管理操作；

③仓库管理操作；

④在进销存中处理不了的账务,可直接输入凭证进行处理；

⑤月末结账

月结(反结账)流程：

凭证审核　→　记账、成本计算，由软件自己完成　→　登记账簿　→　结转损益（结转损益会再次产生新凭证，需回到“凭证审核”审核新凭记）→登账　→　期末结账

结账后，软件自动生成各类报表。

三、关于打印、备份

1. 须及时打印、备份（建议每日打印；业务多则每日备份一次，业务较少每周备份一次）；

2. 明细账和总账按月、季、年打印（打印出的资料建议编号、归档、装订）；

3. 资产负债表，现金流量表，利润表的查询和打印、设计。

四、启用账套后不可修改的项目

启用帐套后不可修改的项目：

1. 所属行业（不可修改）；

2. 纳税性质（不可修改）（小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整； 一般纳税人：税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理）；

3. 是否结合使用（不可修改）（结合：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证； 分开使用：所有业务不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目）；

4. 科目长度（不可修改）；

5. 帐套选项（凭证字选项不可以重新选择）；

6. 管理员（不可修改）（编号的第一位不能为0）；

7. 固定资产折旧方法（不可修改）；

8. 启用日期，如果您按照系统默认日期作为启用日期，启用帐套后，将无法录入启用日期之前的业务数据，因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生；

9. 等等其他关系到系统关键的数据。

提示：

1. 考虑到有些企业的货品比较多，初始化工作需要时间长，因此，可以先输入部分货品的初始化资料后就可以启用帐套，其余的货品资料留待以后完成；

2. 操作员应弄清楚“什么数据是属于业务，什么数据是属于财务”；

3. 软件只对科目类别设定为“损益类”的会计科目进行自动结转，其他科目的结转需要手工编制凭证来结转；年末，您需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配—未分配利润”科目，这时您需要手工编制会计凭证，并将凭证登账。

速达软件现在不要之前的账了,想要重新建账,如何重新建账？

速达软件不要之前的账，想要重新建账，很简单，把原账套删除掉，然后重新建一套账，重新设置基础数据就可以了。一个速达软件是可以重新建很多套账的，如果你代理多家公司的账，可以切换不同的账套做账。

速达财务软件期初建帐实收资本数据是怎么录入的?

速达软件期初建账实收资本数据录入：

1、如果存在分支机构，首先建立分支机构内容；

2、如果存在多个仓库，则建立相应的仓库名称资料；

3、如果企业员工人数不多，可以在帐套里准备好员工资料。首先建立员工类型（如管理人员、销售人员等），再建部门类别（如销售部，采购部等），最后建立员工详细资料；

4、供应商与客户如果地域分布广泛，可以先建立地区分类（如华南，华北等）；

5、新增会计科目。如果操作员要用到原有基础会计科目以外的会计科目，首先要在会计科目中增加需要用到的相应的会计科目；

6、增加银行账户；

7、增加出纳账户；

8、固定资产的增加。如果企业固定资产数量不多，可以在帐套内录入。注意录入时会计科目的选择。首先增加固定资产的类别（资产的类别，如机械设备，运输设备等），再增加固定资产；

9、工资模块的初始化。首先要预设工资核算的各个借贷会计科目。再设基本工资，如果有计件费用，在计件选项中录入相关信息。然后录入员工的基本工资等相关数据；

10、准备完在帐套内需要增加的信息。我们就可以导入准备好的相关资料了。打开速达软件，在文件—导入导出—通用数据导入，选择相应的资料存放位置，选择要导入的资料文件，按导入按钮，导入相关资料；

11、出纳账户初始化。完成后需要按左下方的账户操作按钮，启用全部账户；

12.账务的初始化。点击试算平衡，查看账务是否平衡（这里分为本分支试算和全部分支试算）如果不平衡，则需要财务手动调平借贷方。

我公司是用速达财务软件的，下年想重新建账，有什么问题是需要注意的

据你说的应该是称为结存处理。

1.这个你可以再月底的时候把上个月的所有账务全部结账完成。

2.进入软件服务器，在右下角的蓝色图标，停止服务器，帐套维护。

3.选择帐套--其它维护--初始数据导入。建立新的帐套

住做完你的新帐套就可以拥有老的帐套的所有科目信息、客户信息等基础信息了。

关于速达财务软件如何过新账和速达财务软件月末结账怎样操作的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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