用友财务软件怎么对银行账（用友财务软件怎么对银行账户进行）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享用友财务软件怎么对银行账的知识，其中也会对用友财务软件怎么对银行账户进行进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、请教用友 会计软件如何对账
• 2、关于用友U8银行对账的问题
• 3、用友U8：如何进行银行对账
• 4、如何将银行对账单引入用友软件中去？
• 5、用友T3银行对账,录入银行对账期初数据怎样操作
• 6、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

请教用友 会计软件如何对账

1、登录到“企业应用平台”。

2、点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账”→“银行对账”的顺序分别双击各菜单。

3、在弹出的“银行科目选择”对话框中选择相应的银行存款科目和月份后点击“确定”。

4、在“银行对账”界面中点击如图工具栏中的“对账”按钮。

5、在“自动对账”对话框中取消对“结算票号相同”的勾选，然后点击“确定”。

6、在“银行对账”界面出现了对账结果。在自动对账后如果发现一些应勾对而未勾对上的账项，可以分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

关于用友U8银行对账的问题

给你看一下上课用的讲义吧，应该可以给你启发。

实验五出纳管理

【实验目的】

掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法。

【实验内容】

银行对账

【实验要求】

以“王晶”的身份进行银行对账操作。

【实验资料】

1.银行对账

(1)银行对账期初

朔日公司银行账的启用日期为2003/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元，银行对账单调整前余额为233829.16元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款40000元。

(2)银行对账单

12月份银行对账单

日期结算方式票号借方金额贷方金额

2003.12.3140000

2003.01.03201XJ00110000

2003.01.0660000

2003.01.10202ZZR00150000

2003.01.14202ZZR00299600

【操作指导】

1.以“王晶”的身份启动和注册总账系统。

2．输入银行对账期初数据

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初录入”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口。

(3)确定启用日期“2003.01.01”。

(4)输入单位日记账的调整前余额“193829.16”；输入银行对账单的调整前余额“233829.16”。

(5)单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

(6)单击“增加”按钮，输入日期“2002.12.31”，结算方式“202”，借方金额“40000”。

(7)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

注意：

•第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使用银行对账之后不再使用。

•在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，请不要随意调整启用日期，尤其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

3．录入银行对账单

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口。

(3)单击“增加”按钮,输入银行对账单数据,单击“保存”按钮。

4．银行对账

自动对账

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框。

(2)选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。

(3)单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

(4)输入截止日期“2003.01.31”，默认系统提供的其他对账条件。

(5)单击“确定”按钮，显示自动对账结果。

注意：

•对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可输入可不输。

•对于已达账项，系统自动在银行存款日记账和银行对账单双方的‘两清“栏打上圆圈标志。

手工对账

(1)在自动对账窗口，对于一些应勾对而未勾对上的账项，可分别双击“两清”栏，直接进行手工调整。

(2)对账完毕，单击“检查”按钮，检查结果平衡，单击“确认”按钮。

注意：

•在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账。

5．输出余额调节表

(1)执行“出纳”|“银行对账”|“余额调节表”命令，进入“银行存款余额调节表”窗口。

(2)选中科目“100201工行存款”。

(3)单击“查看”或双击该行，即显示该银行账户的银行存款余额调节表。

单击“打印”按钮，打印银行存款余额调节表。

用友U8：如何进行银行对账

（1） 银行对账期初录入：出纳管理→银行对账→银行对账期初→选择科目确定→选取该银行账户的启用日期→输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”→点击“对账单期初未达账”→增加→录入对账单期初未达账→保存退出后点击“日记账期初未达账”→增加→录入日记账期初未达账→保存退出 （2）银行对账单录入：出纳管理→银行对账→银行对账单→选择科目→增加→录入银行对账单 银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳→银行对账→选择要进行对账银行科目，月份→确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单→对账→录入对账日期及对账条件→确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。 取消勾对：“取消”按钮。 余额调节表：出纳→银行对账→余额调节表→选中查询的科目上→查看或双击该行→查看该银行账户的银行存款余额调节表→“详细”按钮显示详细情况 （3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

如何将银行对账单引入用友软件中去？

第一步：通过手工再软件里面简单地录入几笔，形成一个对账单\x0d\x0a第二步：然后把软件里面对账单导出一份(导出文件格式为.txt的，貌似引入文件只支持这一种)\x0d\x0a此步骤主要是为了获得用友软件所能接收结账单的格式\x0d\x0a第三步：格式确定之后，按照此格式在软件外通过电子表格软件录入一份，导入用友软件中即可\x0d\x0a另外，您可以参照用友软件相关帮助文件，里面有详细的对账单模板编制、录入及引入说明\x0d\x0a模板编制可试验之。直接做成满意模板，自己做的印象会更加深刻\x0d\x0a希望能够帮到您。

用友T3银行对账,录入银行对账期初数据怎样操作

用友T3银行对账,录入银行对账期初数据操作步骤：

1、打开用友软件；

2、选择出纳管理—点击银行初始余额—在启用期初原币余额处填写期初数据即可

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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