财务软件对账不平怎么办（对账总账辅助账不平怎么办）

www.bjufida.com 小编要给大家介绍财务软件对账不平怎么办，以及对账总账辅助账不平怎么办对应的相关知识，希望对各位财务软件使用的朋友有所帮助，详细内容可参阅目录。

本文目录：

• 1、用友软件年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平怎么办？
• 2、用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办
• 3、期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办
• 4、在财务软件中，原材料和库存商品的进销存和账务的不一致，该怎么处理

用友软件年结之后进行对账，总账和辅助账对账不平怎么办？

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。望楼主采纳，三顺管理软件为你解答！

用友结账提示总账辅助账对账不平怎么办

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：

5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

拓展资料：

明细账

明细账也称明细分类账，是按明细分类账户开设的、用来分类登记某类经济业务详细情况、提供明细核算资料的账簿。总分类账和明细分类账，统称分类账，是按照账户对经济业务进行分类核算和监督的账簿。

按明细分类账户登记的账簿叫做明细分类账，简称“明细账”。明细账也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。

3登记要点

明细账登记方法

通常有以下几种：一是根据原始凭证直接登记明细账；二是根据汇总原始凭证登记明细账；三是根据记账凭证登记明细账。

明细账登记频率

固定资产、债权、债务等明细账逐日逐笔登记；库存商品、原材料、产成品收发明细账以及收入、费用明细账可以逐笔登记，也可以定期汇总登记。

4注意事项

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。

（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。

（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

期初余额录入里总账与辅助账不平怎么办

建议查账，仔细审下凭证，看是不是有漏记账的凭证，还有损益结转有没有转完，是不是有新增明细科目在损益结转时没勾选。 1、先看期初余额数据中总账与辅助账的期初数试算是否平衡； 2、再看所涉及的凭证有无错误，若不平，解决方法: 取消全年已结账的结账标记，恢复全部凭证为未记账凭证，从年初数对起，对一个月记一个月，再对账，对了再记一个月，最后就会发现问题在哪了； 3、还有就是，这个月是否修改了某个会计科目的【辅助核算】，如果科目已有数据，而又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一：（1）取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。（2）重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。 方法二：（1）将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除，再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。（2）回到期初余额的界面，将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额

录入总账辅助期初余额时，对于设置为辅助核算的科目，系统会自动为其开设辅助账页。相应地，在输入期初余额时，这类科目总账的期初余额是由辅助账的期初明细汇总而来，即不能直接输入总账期初数；对于没有设置辅助核算的科目，可直接录入期初余额.

一般使用“用友财务软件”录入，录入流程为： 1、首先，点击“总账”—“设置”，选择“期初余额”； 2、之后会弹出“期初余额录入”对话框； 3、直接点击空白处，根据企业的实际情况，把企业会计科目的期初余额录入即可； 4、录入完之后，点击上面的“试算”，看一下试算平不平衡； 5、如果出现“试算结果不平衡”，那就要检查原因，是否录入出现错误，否则会影响以后的操作。 6、如果出现“试算结果平衡”，说明期初余额录入是平衡的，即完成操作。

在财务软件中，原材料和库存商品的进销存和账务的不一致，该怎么处理

原材料和库存商品的进销存和账务不一致的调整方法如下：

以存货总账和存货科目对账不平为例：

1、必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目；

2、没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证；

3、非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；

4、库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平；

5、核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。

需逐一去进行排查，存在以上任何一种情况都会导致对账不平。

拓展资料：进销存系统优点

1、提升企业效率

企业的采购、进货、销售以及财务做账等等，这都是一道道程序和环节，中间的任何拖延与错误都会造成企业效率的降低，比如依靠人工的盘点仓库，不仅费力而且费时，还容易出错，在很大程度上影响着仓库的管理效率；再比如在财务做账上，日常的业务往来会产生大量的财务数据，企业审计一次，往往需要财务人员长时间工作，可以说效率很低下。而依靠进销存软件就可以很快的处理好这些工作，做到了准确化、快速化。

2、节约企业的资源

企业的资源包括物料资源和人力资源。进销存软件在节约企业物料资源上主要就是避免企业的“跑冒滴漏”问题。跑冒滴漏，这一企业问题由来已久，因为这种情况具有隐蔽性，不易发觉，等问题出现后，再想办法解决，已经给企业造成损失。而软件的引进就会很彻底的解决这一问题，因为软件可以为任何的具体的“跑冒滴漏”都可以找到相应的责任人来承担责任。而对于节约人力资源来说，企业不再需要多数仓管人员，这都是对人力的节约，更深的层次来说是对企业成本的节约。

3、改变工作方式

原来的手工记账到安装软件在局域网内使用有一个很大的跨越，2014年，更有在线云平台的进销存系统。云平台的进销存改变了原来使用的习惯，更加方便企业员工的操作。随着网络的发展，企业对数据获取能力及速度的要求提高，在线进销存给企业提供了很多的便利，员工可以在客户办公室、家里、出差在外皆可以随时查到数据，这是一种工作方式的改变，是信息时代的必然趋势。

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