进销存软件期初应收应付怎么调（应收应付财务软件操作）
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本文目录：
可以教我用友的应收应付的初始化设置吗？
描述：用友软件设置应收应付的初始化，需要设置客户档案和供应商档案。同时要将会计科目中的应收账款科目和应付账款科目分别挂上辅助核算。在输入期初时才能够录入明细的应收应付账款。具体操作如下所示：
1、需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。
2、分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。分别找到“应收账款”科目和“应付账款”科目，点击【修改】，应收账款科目勾选“客户往来”，应付账款科目勾选“供应商往来”然后点击【确定】，如图所示：
3、进入“总账”-“期初余额”录入应收应付账明细。双击应收应付账款科目，点击添加应收应付明细期初数。
4、填制凭证时，只要输入的科目有“应收账款”和“应付账款”科目系统都会自动弹出一个档案选择框出来选择“客户名称”和“供应商名称”。
刚刚用的财务软件，只知道期初的应收和应付数据，怎样调节才能试算平衡？期初的对应科目该填哪些？
有应收和应付后，最少还要：
1.现金余额：盘点出纳现金，
2.银行存款余额：查银行帐，
3.固定资产原值和累计折旧：盘点固定资产去，
4.实收资本：喊老板算他的投资。
用友软件应收应付问题的解决
用友软件应收应付问题的解决
用友软件是我们会计朋友经常用到的一款软件，下面我准备了关于用友软件应收应付问题的解决方法，欢迎大家参考!
注意点：
(1)、新增加存货时需要在设置——基础档案——存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。(注意存货属性一定不能漏掉)
(2)、新增加的存货必须到应收款/应付款管理——设置——初始设置——产品科目中填写相应的销售/采购科目和税金科目。
(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。若要找回已核销的单据，可以进行如下操作：应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——操作类型——核销。取消后即可找到被核销的单据。
(4)、 在应收款/应付款管理中执行转账功能，转账功能完成后，在应收款/应付款管理——日常处理——制单处理——转账中制单。如果要取消该转账凭证，首先需要在 总账系统中将该凭证作废，然后在应收款/应付款管理——其他处理——取消操作——转账中取消该操作后重复制单操作后即可!
(5)、在套账应收/应付系统中显示有销售发票和其他应付单已经制单，但是在总账系统中并没有发现对应的凭证!
可能原因：该账套整理凭证时误以为是被锁定，将其解除锁定的过程中造成该凭证数据丢失。
解决方案：
问题：由应付传递到总账的凭证未查询到的处理
分析原因：1、在客户端做的`凭证整理以及段号整理。
2、由于网络不稳定有关。
处理方式：在应付管理中重新生成相应的凭证
涉及的供应商以及单据：
供应商为：***、***、***;
涉及到的单据：(发票)0000000***-0000000***;其他应付单：0000000***——0000000***
1)、用以下语句查询所要更改的数据，表ap_detail
Select *
FROM Ap_Detail
Where (iPeriod = \'3\') AND (cFlag = \'ap\') AND (cDwCode IN (\'***\', \'***\', \'***\'))
AND (cVouchType IN (\'p0\', \'01\'))
并把字段 cPZid设为null，按ctr+0 即可
2)、用以下语句查询所要更改的数据，表purbillvouchs
Select *
FROM PurBillVouchs
Where (PBVID IN
(Select PBVID
FROM PurBillVouch
Where (cPBVCode IN (\'0000000***\', \'0000000***\', \'0000000***\',
\'0000000***\'))))
并把字段 cclue设为null，按ctr+0 即可
3)、然后重新制单即可
;
以上就是关于进销存软件期初应收应付怎么调的详细解读，同时我们也将应收应付财务软件操作相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。
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