如何用用友财务软件做账（用友财务软件怎么操作）

本文为您提供了有关如何用用友财务软件做账和用友财务软件怎么操作相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、请问大家如何用用友做现金日记账，谢谢了！！！
• 2、用友财务软件做账步骤实操
• 3、用友财务软件的操作流程是什么？
• 4、用友软件操作流程

请问大家如何用用友做现金日记账，谢谢了！！！

一、首先在会计科目里 的编辑 指定科目里 将现金总账和银行总账分别指定核算的科目 然后在基础设置里 财务 结算方式里 把结算方式设定好 现金 支票 现金支票 转账支票 网银 等等。

然后 基本的数据来源都是凭证 会根据会计科目里指定的 分别将凭证的数字计算到 软件里。

二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。

扩展资料：

在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。

在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。

按照会计规则，你的银行帐和现金帐应该与主办会计的银行现金帐余额相同，估计你在的单位是私营企业，所以财务很不规范，也没关系，你可以设两套帐，对外的银行现金帐要保持和主办会计的帐一致，而且银行帐余额要和银行存款的余额相同。

如果不对，你可要求主办会计调账，一定要保证银行帐余额与实际上的银行存款余额相等。同时你可以再设一套小账，这个小账的余额就是和你手中的实际现金要一致，每日的现金进出要详细的记下来以备查。

银行现金帐一样，在第一页写完时要留最后一行不要写，就写“转下页”，然后把余额照样抄下来，翻过来接着在背面的第一行写上“承前页”，把前页的余额照抄过来就可以接着往下写了，以后每页都一样。账本中间是不可以跳页的。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

用友财务软件做账步骤实操

方法/步骤：

1、进入系统

输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。

用友财务软件账务处理步骤

2、填制凭证

点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

用友财务软件账务处理步骤

3、出纳签字

4、审核凭证

5、记帐

以记帐权限的操作员（或账套主管）进入→点总帐系统→点记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作。

6、转账生成

7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每月工作报告）下一步→结账。

用友财务软件的操作流程是什么？

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表、利润表）。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

用友软件操作流程

用友软件操作流程：

一、用友财务软件建帐(设操作员、建立帐套) 

1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步；

建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、用友财务软件系统初始化进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来”→确认。另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来”→确认。

c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出

三、用友财务软件填制凭证 

1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 

2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 

具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 

四、用友财务软件审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 

1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 

五、用友财务软件记账 

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 

六、用友财务软件自动转帐 

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。  

七、用友财务软件结账 

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 

八、用友财务软件UFO报表 

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表） 

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。 

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计年度→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是 

注意：

a．如出现“是否重算全表” →则点“否” 

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认 

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。 

九、备份 ：在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

以上就是关于如何用用友财务软件做账的详细解读，同时我们也将用友财务软件怎么操作相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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