模拟财务软件账套怎么做（财务软件如何建立账套）

本文为您提供了有关模拟财务软件账套怎么做和财务软件如何建立账套相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、财务软件做账流程？
• 2、金蝶财务软件该如何建帐套，如何 该如何操作
• 3、用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！
• 4、求财务软件的模拟练习帐套。题目越多越好。
• 5、新买的财务软件如何建立账套？
• 6、智点财务软件里的账套怎么做的呢？

财务软件做账流程？

财务软件的做账流程：

1.审核原始凭证

（1）外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

（2）自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。

2.填制记账凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。

3.复核

就是看看有没有错误。

4.记账

根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。

5.编制会计报表

（1）根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个科目的期末余额的合计数填列。

（2）根据明细账科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

（3）根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

（4）务查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

6、纳税申报

扩展资料：

做帐的作用：

1、交换功能

交换功能表现为以市场为场所和中介，实现商品交换的活动。在商品经济条件下，商品生产者出售商品，消费者购买商品，以及经营者买进卖出商品的活动，都是通过市场进行的。

市场不仅为买卖各方提供交换商品的场所，而且通过等价交换的方式促成商品所有权在各当事人之间让渡和转移，从而实现商品所有权的交换。与此同时，市场通过提供流通渠道，组织商品存储和运输，推动商品实体从生产者手中向消费者手中转移，完成商品实体相交换。

这种促成和实现商品所有权交换与实体转移的活动，是市场最基本的功能。尽管随着市场经济的发展，商品的范围已扩展到各种无形产品及生产要素，如服务、信息、技术、资金、房地产、劳动力、产权等，但上述商品仍然是通过市场完成其交换和流通运动的。

2、反馈功能

市场把交换活动中产生的经济信息传递、反映给交换当事人，就是市场的反馈功能。商品出售者和购买者在市场上进行交换活动的同时，不断输入着有关生产、消费等方面的信息。这些信息经过市场转换，又以新的形式反馈输出。

市场信息的形式、内容多种多样，归结起来都是市场上商品供应能力和需求能力的显像，是市场供求变动趋势的预示，其实质反映了社会资源在各部门的配置比例。

市场的信息反馈功能，可以为国家宏观经济决策和企业生产经营决策提供重要依据：一方面，国家可以根据市场商品总量及其结构的信息反馈，判断国民经济各部门之间的比例关系恰当与否，并据此规划和调整社会资源在各部门的分配比例；

另一方面，企业也可以根据商品的市场销售状况的信息反馈，对消费偏好和需求潜力做出判断和预测，从而决定和调整企业的经营方向。

随着社会信息化程度的提高，市场的信息反馈功能将日益加强。

参考资料来源：百度百科-会计做账

金蝶财务软件该如何建帐套，如何 该如何操作

1、成功安装金蝶财务软件后，在桌面点击“金蝶KIS迷你版”，打开界面后点击“新建账套”按钮。出现建账向导界面，直接点击下一步进行操作。

2、在对话框中输入账套名称，点击下一步，并在对话框中选择公司所属行业，选择完成后点击下一步，选择记账本位币，默认为人民币，可根据公司情况自行选择。

3、选择会计科目的长度对话框中根据企业业务需要、记账习惯进行会计科目长度的设定，此设定后期不能更改，需要根据实际使用情况设定。

设定完成后点击下一步进入会计期间的界定。会计年度开始日期选择1月1日，会计年度期间个数选择12，账套启用会计期间选择当前期即可。

点击下一步对话框后点击“完成”按钮，账套建立完成，进入账套初始化。

4、在初始化界面进行账套相关参数的设置。

5、企业初始数据录入应当根据企业目前已有账目会计科目的相关数据进行录入，并试算平衡，数据录入且试算平衡确认后，该账套就可以正常启用了。

扩展资料：

一、用金碟软件中的修复帐套功能。这是最初学习使用这套软件时，最早让大家学会操作的一个基本功能，也是金碟公司所允许使用的一种修复帐套的办法。如使用此功能还不能解决问题的话，金碟公司一般要求要由他们的技术人员解决。但在实际应用中用修复帐套的办法只能解决一少部分问题，大部分的问题，尤其是对于我们这些业务量大的公司，数据库经常频繁使用更改，不修复数据库是难以解决问题的。

二、在OFFIC97中用ACCESS修复数据库，打开后在工具栏中有数据实用工具，在此目录下用“压缩和修复数据库”，如初次使用还必须用名称和密码，名称是“MORNINGSTAR”，密码是“YPBWKFYJHYHGZJ”共14位。此功能简单方便，但必须是在OFFIC97中使用，我询问过金碟公司在OFFIC2000中必须经过怎么转化才能用，他们建议我们安装的金碟最好使用OFFIC97，因为他们就是在OFFIC97、WIN95平台上开发的金碟商业版V6.0（后升级为6.2），所以在此平台上的功能最简单实用。

三、用CHECK检查修复帐套程序。此程序总公司曾在各公司财务电脑中安装并示范过。用此程序检查帐套可自动将数据库与标准数据库内容进行比较后，对于数据库中有错的地方提出来，对于缺少或丢失部分参照标准帐套进行补偿。

四、用ODBC修复压缩修复帐套。此程序实际操作时较复杂，在金碟公司内部也只有他们少数几个技术人员会，金碟维护部人员大部分也不知道如何在ODBC中修复帐套。

完成后进入新的窗口“ODBC MICROSOFT ACCESS 安装”（以下简称“O安装窗口”）中，在此窗口中有数据源名，描写名，数据库栏中共有“选取、创建、修复、压缩”四个功能选项，在系统数据库中电脑自动选择“无”。这时就需要对所修复帐套及数据库进行选择。

参考资料：金蝶财务软件  百度百科

用友财务软件的做账流程是怎样的呢？谢谢！

做账流程概括

一、新建帐

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

6、引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二、做账流程总帐系统

1、总账---系统初始化---设置会计科目---录入期初余额---设置凭证种类

填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

2、填制凭证:点击增加修改凭证---填制凭证下修改作废、整理凭证---填制凭证窗口---制单---作废/恢复(作废凭证编号保留,但不能修改、审核,但要参加记账否则月末无法编者结账,通过整理可清除作废凭证,并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套---总帐系统---审核凭证---选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)---记账。

4、结转期间损益:期末---转账定义---期间损益---输321---期末---期间损益结转---勾选要结转科目生成结账凭证---退出选操作人员登录---审核---记账

5、月末处理或期末---结账

6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统---系统初始化设置---会计科目---编辑---指定会计科目---设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿:初始设置选项---勾选支票控制---总账---系统初始化---设置“票据结算”---出纳---支票登记簿---银行---新增

8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳---银行对账单---银行对账期初录入---银行---银行对帐期初对话框---启用日期、输入余额---单击对账单期初/日记账期初未达项

9、反结账:期末---结账---CTRL+SHIFT+F6

10、反对账:期末---对账---CTRL+H凭证---恢复记帐前状态消审:取消对帐---换人---审核---点击凭证---成批取消审核若没结转损益,改完凭证直接审核记账结账若已结转损益---作废损益凭证---凭证删除

11、年度结账:注册---选定需要进行建立新年度账套和上年的时间---系统管理---年度账---建立---进入创建年度账---确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer:系统管理---年度账---引入

13、年度账结转:注册---系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度,如需将2005年的数据结转到2006年,则应以2006年注册进入)---年度账---结转上年数据

14、清空年度数据:注册---系统管理---年度账---清空年度数据---选择要清空年度---确认

三、UFO置

1、报表处理:启动UFO创建空白报表---格式菜单下---报表模板---数据---关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)---编辑菜单---追加表页

2、报表公式设计:格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)---自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式:数据---编辑公式---舍位公式---舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。---舍位计算时---数据---舍位平衡

4、查看报表公式:数据---公式列表框---导入(可导入其他文件中的报表公式---导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核:数据---审核

6、表页管理:增加表页---编辑---插入---表页;追加表页:编辑---追加---表页;删除表页:编辑---删除---表页;表页顺序:数据---排序---表页;表页交换:编辑---交换---表页;查找表页:编辑---查找

四、固定资产设置

1、固定资产设置:点击固定资产图标---设置初始化资料---基础设置---(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入---输入固定资产情况,日期格式采用年—月—日)---修改固定资产卡片---卡片管理下---双击记录行---单击修改

2、卡片:固定资产增加、减少计提折旧---处理---计提本月折旧处理---对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理---分析表---统计表---账簿---折旧表

五、打印设置

总账---凭证---凭证打印---打印设置---专用设置---左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分割线.

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求财务软件的模拟练习帐套。题目越多越好。

用友业务上机模拟案例

1上机案例一

目的与要求:

掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

上机案例内容一：

1.1核算体系的建立

（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：（[权限]  [操作员]）

M001李方

M002宋明兰

M003王小平

（三）分配操作员权限：（[权限]权限]）

操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。

操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限．

（四）建立账套信息：（[账套]  [建立]）

1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。

2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为3102256437218

3．核算类型：

企业类型为“工业”

行业性质为“新会计制度科目”

账套主管选“李方”

“按行业性质预置科目”

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:

A 客户分类和供应商分类的编码方案为2

B 部门编码的方案为12

C存货分类的编码方案为2233

D收发类别的编码级次为11

E结算方式的编码方案为2

F其他编码项目保持不变

说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。

6．数据精度：保持系统默认设置.

说明:设置数据精度主要是为了核算更精确

1.2各系统的启用

（一）以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。

（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。

1.3定义各项基础档案：

登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。

（一）定义部门档案：

部门编码部门名称成立日期

1生产部2006年1月1日

101生产一部2006年1月1日

102生产二部2006年1月1日

2工程部2006年1月1日

3采购部2006年1月1日

301采购一部2006年1月1日

302采购二部2006年1月1日

4业务部2006年1月1日

401业务一部2006年1月1日

402业务二部2006年1月1日

5管理部2006年1月1日

501财务部2006年1月1日

6仓储部2006年1月1日

7计划部2006年1月1日

8质量管理部2006年1月1日

（二）定义人员档案：

部门编码部门名称人员人员类别性别生效日期业务或费用部门说明

3采购部30001倪雪在职人员女2006-01-01采购部采购管理

301采购一部30002王向在职人员男2006-01-01采购部采购业务员

4业务部40001李飞在职人员男2006-01-01业务一部业务审核

401业务一部40101雷磊在职人员男2006-01-01业务一部销售

402

5业务二部

管理部40201何亮在职人员男2006-01-01业务一部销售

50001李方在职人员女2006-01-01财务部财务管理

501财务部50101宋明兰在职人员女2006-01-01财务部会计

50102王小平在职人员男2006-01-01财务部会计

6仓储部60001肖遥在职人员男2006-01-01仓储部库存管理

（三）定义客户分类：

分类编码分类名称

01批发

02零售

03代销

04专柜

（四）定义客户档案：

客户编码客户简称所属分类

0001华宏公司批发

0002昌新贸易公司批发

0003精益公司专柜

0004利氏公司代销

（五）定义供应商分类：

分类编码分类名称

01原料供应商

02成品供应商

03委外供应商

04其他

（六）定义供应商档案：

供应商编码供应商简称所属分类

YDGS益达公司原料供应商

XHGS兴华公司成品供应商

JCGS建昌公司成品供应商

FMSH泛美商行委外供应商

ADGS艾德公司其他

（七）定义存货分类：

编码名称

01产成品

02半成品

03外购品

04原材料

05模型类

06应税劳务

（八）定义存货档案：

存货编码存货名称计量单位组计量

单位存货属性所属类别税率

0101电脑（P3）数量单位台自制/销售/外购产成品17

0102电脑（P4）数量单位台自制/销售/外购产成品17

0201机箱数量单位个销售/生产耗用/外购外购品17

0202主机（P3）数量单位台自制/销售/生产耗用/外购外购品17

0203主机（P4）数量单位台自制/销售/生产耗用/外购外购品17

0301显示器数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0302鼠标数量单位个外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0303键盘数量单位个外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0304内存条数量单位条外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0305硬盘数量单位个外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0308喷墨打印机数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0309激光打印机数量单位台外购/销售/生产耗用/外购外购品17

0601运输费数量单位外购/销售、劳务费用应税劳务17

（九）设置会计科目：

应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”

应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”

（十）定义凭证类别

定义凭证类别为“记账凭证”

（十一）定义结算方式：

编码名称

01现金结算

02支票结算

03汇票结算

（十二）定义仓库档案：

仓库编码仓库名称计价方式

001产成品仓库全月平均

002半成品仓库全月平均

003外购品仓库移动平均

004原材料仓库移动平均

（十三）定义收发类别：

收/发类别

编码类别名称

收1正常入库

11采购入库

12半成品入库

13产成品入库

14调拨入库

2非正常入库

21盘盈入库

22其它入库

发6正常出库

61销售出库

62生产领用

63调拨出库

7非正常出库

71盘亏出库

72其他出库

（十四）定义采购类型：

普通采购，入库类别为“采购入库”

（十五）定义销售类型：

经销、代销，出库类别均为“销售出库”

2上机案例二

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务

实验内容：

业务一：

2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。

操作向导：

（一）启动采购管理，填制采购入库单

（二）启动库存管理，审核采购入库单

（三）在采购管理中，填制采购专用发票，并做现结处理。

（四）在采购管理中，进行采购结算（自动结算）

业务二：

2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。运费分摊至入库成本。（运费分摊方式为：按数量分摊）

操作向导：

（一）启动采购管理，填制采购入库单

（二）在采购管理中，填制采购专用发票

（三）在采购管理中，填制运费发票。

（四）在采购管理中，进行采购结算（手工结算）

业务三：

2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）

由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。

操作向导：

（一）在采购管理系统中，填制采购入库单。

（二）在库存管理中，审核采购入库单

（三）在核算系统中，录入暂估入库成本（采购入库单成本批量录入）

（四）在核算系统中，执行正常单据记账。

3上机案例三

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务

实验内容：

业务一：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。

2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。

操作向导：

（一）在销售管理中，填制并审核销售发货单。

（二）在销售管理中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。

业务二：

2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。

2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。

2006/01/17根据上述两张发货单开据专用发票二张。

操作向导：

（一）在销售管理中，填制并审核两张销售发货单。

（二）在销售管理中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。

业务三：

2006/01/17业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。

操作向导：

（一）在基础设置中，增设费用项目为“安装费”

（二）在销售管理中，在上述业务一所填制的销售发票中点击“代垫”，进行代垫费用单的填制并审核。

4上机案例四

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：产成品入库

2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。

2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。

月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。

操作向导：

（一）在库存管理中，填制并审核产成品入库单

（二）在库存管理中，查询收发存汇总表

（三）在核算管理中，进行产成品成本分配

（四）在存货系统中，对产成品入库单执行单据记账

业务二：产品结构的定义

一台P3整机电脑由以下零配件构成：

存货名称数量

机箱1

主机（P3）1

显示器1

鼠标1

键盘1

依据上述所列示的产品组成，进行P3整机电脑产品结构的定义

业务三：限额领料单

2006/01/15一车间向外购品仓库领用机箱，主机（P3），显示器，鼠标，键盘，用于生产5台P3整机。

操作向导：

在库存管理中，填制限额领料单

业务四：盘点业务

2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。

盘点后，发现鼠标多出一个。

操作向导：

（一）盘点前：在库存管理中，填制库存盘点单

（二）盘点后：1. 在库存管理中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘

点金额。

2．在库存管理中，审核盘点单

3. 在核算中，对出入库单进行记账。

5上机案例五

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作

实验内容：

一、财务核算

（一）根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证

操作向导：

在核算中，购销单据制单

（二）查询凭证

操作向导：

在核算中，进入[核算]—[凭证] —[购销单据凭证列表]

二、月末结账

（一）采购管理的月末结帐

操作向导：

在采购管理中，进入 [月末结账]

（二）销售管理的月末结账

操作向导：

在销售系统中，进入 [月末结账]

（三）库存系统的月末结账

操作向导：

在库存系统中，进入 [月末结账]

（四）核算系统的月末处理

1．各仓库的期末处理

操作向导：

在核算中，进入 [月末处理]

2.进行核算的月末结账

操作向导：

在核算中，进入 [月末结账]

备注:1、上机练习中的各个仓库均允许零出库

2、基础档案部分的内容，可根据上机练习题涉及到的内容进行选择输入练习

新买的财务软件如何建立账套？

您好，你的问题，我之前好像也遇到过，以下是我原来的解决思路和方法，希望能帮助到你，若有错误，还望见谅！金蝶财务软件 新建帐套及建帐向导：

1）会计之家界面→工具条上新建按钮→输入帐套文件名（以*.AIS为扩展名）→保存

2）进入“建帐向导”→定义帐套名称（单位全称）→定义记帐本位币→定义行业属性→定义科目级数(最大6级15位) →定义会计启用→期间完成

注:

1、完整的账套名称为：×××.AIS 例如:ABC.AIS；

2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改；

3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定。非常感谢您的耐心观看，如有帮助请采纳，祝生活愉快！谢谢！

智点财务软件里的账套怎么做的呢？

智点财务软件操作起来十分的简单，好懂。不必花费大量时间去摸索其用法，而且它的功能也十分强大。 1.建立帐套 2.设计会计科目：根据行业特点和公司的具体情况，对会计科目进行编辑，修改，删除，增加 3.选择期间，录入期初数。 4.录入凭证。只要录入凭证就可以直接生成财务报表和账簿，并能够即时看到全部内容。不必等到结账后。 5.平衡检查。 如果要建立多个帐套：文件-帐套管理-新建帐套。

模拟财务软件账套怎么做的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务软件如何建立账套、模拟财务软件账套怎么做的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。