财务软件总账月结怎么用（财务软件月底怎么结转）
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本文目录：
管家婆月末结账的流程是怎样的
1、提示你：必须进销存先结帐，才能会计结帐；是因为你们采用的是移动加权平均算法；在会计\x0d\x0a 结转前，必须要先对进销存进行成本结转——将所有单据的成本进行结转；否则财务那边是没\x0d\x0a 销售成本的；\x0d\x0a2、进销存成本结转，会产生凭证；主营业务成本；\x0d\x0a3、如果你不用财务模块，进销存部分可以一直不用结转，但是等到年底做年结存的时候，还是要\x0d\x0a 把以前没有做结转的月份补上的；
金蝶财务软件结账的顺序
金蝶软件做账的具体步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。
2、进入凭证处理后，点击凭证条目。
3、进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。
5、当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择unpost和unaudit，然后单击OK。
6、搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的Edit，然后单击batch进行审批。
7、批评审成功后，单击第二行中的“Filter”按钮。
8、单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。
9、过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-张贴全部”。
10、帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”。
11、点击关闭标签，然后点击“最终关闭”。
12、进入结账界面后，点击开始按钮结账ok，这样就很容易做一个月的账了。
会计月末结账步骤
月末结账步骤：
一、会计人员要主动与企业各部门交流沟通，督促各项收入、成本、费用等，按会计准则的要求，在本月确认入账，确保收入与支出的完整性。
二、核算各类预提、待摊项目。
1、计提当月应提的固定资产折旧；
2、摊销当月应摊的无形资产和长短期待摊费用，如装修费用、房屋租金等；
3、摊销当月应摊销的低值易耗品；
4、计提当月应承担的借款利息、房屋租金、各项流转税金等；
5、计提职工薪酬福利等。
三、进行实物盘点，账实核对。
1、对库存现金进行盘点；
2、对银行存款进行核对；
3、如果企业规定原材料、库存商品、固定资产等每月盘点的，也应当在结账前进行盘点。
通过以上盘点、核对，如出现差异，应当分清责任，按相关制度规定处理，并在结账前调整账项。
四、检查核对账项。
1、核对增值税销项税、进项税是否与开据的发票与认证的发票相符，如有差异要查明原因，看是否合规，账务处理有无差错。
2、检查各科目的余额借贷方向是否异常？如有异常要查明原因，或进行调账，或待编制报表时进行重分类处理。
3、核对往来账款，与往来单位或个人核对，看往来款项是否一致？是否有串户或账务处理错误？发现问题及时解决。
4、要核对总账是否平衡，总账与明细账是否相符。对于手工记账的单位，以及有的财务软件在试算平衡方面存在缺陷的，这一点十分重要。
五、编制月末转账分录（凭证）。
包括原材料暂估入账、结转产成品成本、结转各损益科目（利润采用表结法的企业除外）、计提所得税等。有的企业还要结转本年利润，以及应交增值税科目下的相关子目。
值得提醒注意的是，在各项月末结账准备工作完成并于结转利润前，应将当月的经营结果报告财务总监或总经理，确认没有重大遗漏或不妥之后，再做月末结账工作。
从哪些逻辑关系来证明月末结账是成功的？
（1）检查辅助核算明细，看是否存在辅助核算部门使用错误的事项；
注意：销售费用科目必须对应销售部、售后服务部、市场部；管理费用对应的部门为总经理办公室、行政部和财务部。
（2）检查辅助明细账的内部、外部客户是否使用错误，避免内部债权债务或收入、现流的错误发生。
月末结账需要注意什么？
（1）按权责任发生制原则计提所有费用。如工资、福利费、工会经费、教育经费、福特金融贷款利息等。
（2）摊销无形资产、计提折旧、摊销待摊费用，计提预提费用等。
（3）暂估材料（对于企业已入库材料末收到发票的应建立明细台账）、结劳务成本、结转产品销售成本等（结合存货盘点结果同时进行）。
（4）结转本年利润，结平所有损益类科目。
作为一个做基础性工作的会计而言，每个月都在重复相同的工作，尤其是月末结账，每个月一次，这也是新手的学习机会，在不断的重复中积累经验，对会计的一些做账流程更加清晰。
用友财务软件的结账步骤
结账
(1)
执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2)
单击要结账月份，单击“下一步”按钮。
(3)
单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4)
单击“下一步”按钮，系统显示“12月工作报告”。
(5)
查看工作报告后，单击“下一步”按钮，单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
注意：
•
结账只能由有结账权限的人进行。
•
本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。
•
结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。
•
若总账与明细账对账不符，则不能结账。
•
如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。
•
结账前，要进行数据备份。
取消结账（取消结账后，必须重新结账）
(1)
执行“期末”|“结账”命令，进入“结账”窗口。
(2)
选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3)
按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4)
输入口令“1”,单击“确认”按钮，取消结账标记。
注意：
•
当在结完账后，由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏，这时可以在此使用“取消结账”功能。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入
收款凭证
负款凭证
转帐凭证(估计这个没问题).
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用
到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了
才能进行记帐.
如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了
就结帐
如果
记帐完了后
发现有问题
还可以
反记帐
CTRL+H
反结帐:ctrl+shift+f6
当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后
才能进行修改原凭证
其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!
财务软件总账月结怎么用的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务软件月底怎么结转、财务软件总账月结怎么用的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。
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