财务软件怎么补账（财务软件怎么记账）

本文为您提供了有关财务软件怎么补账和财务软件怎么记账相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、我刚到的企业用的是新中大财务软件，我刚来了3天就赶上结账，在自动生成转账凭证时落下一项，怎样才能补上
• 2、会计分录 金额少计 金额多计 科目错误 用软件记账 如何修正
• 3、金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？
• 4、金蝶标准版去年12月少记了一笔收入怎么补记这笔收入
• 5、会计分录 金额少计 金额多计 科目错误 用软件记账 如何修正？
• 6、余额表期初数忘记填应收账款时隔几个月后怎么补账？

我刚到的企业用的是新中大财务软件，我刚来了3天就赶上结账，在自动生成转账凭证时落下一项，怎样才能补上

日常账务——凭证设置——设置自动转账凭证——

在这里修改结转的凭证，一般是这里的公式设好后，会计科目有变化，这里没改变，所以出现你的问题。

把这里的修改下再结转，软件里有帮助看下就明白了。！

会计分录 金额少计 金额多计 科目错误 用软件记账 如何修正

1、会计科目错误的更正步骤：

① 做一笔与原分录一样的会计分录，只是金额是红数。

② 做正确分录。

2、金额多/少记错误的更正步骤：

现在可以补做一个增加应付账款的分录，这个分录与你以前那个一样，就把少做的部分作为分录的金额，摘要可以写补××年×月的×××凭证。

金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误，如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理？

若是本月发生记账过程中的错误，可以直接在原有凭证中修改错误。

若是以前月份发生的记账中的错误，不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。

做红字冲销时，摘要需要标明“调账/调整”字样，也要清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号也要写清楚，录入凭证的时候把金额照常输完然后再摁减号，就会发现数字变红，红冲的凭证就做好。

补做正确分录时也要在摘要需要标明“调账/调整”字样，清楚表明修改几月的凭证，修改凭证号。

扩展资料：

会计差错更正的原则：

1、会计差错更正必须遵守有关的法律规范

在财政部发布的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则—资产负债表日后事项》及《会计基础工作规范》和国家税务总局发布的《增值税日常稽查办法》等法律规范中，分别规定了会计差错的不同更正方法和适用条件，在更正会计差错时必须遵照执行。

只有遵从统一的规定，财务会计工作才规范，更正后的信息才符合会计信息可比性的质量要求。

2、会计差错更正必须符合会计原理和核算程序的基本要求

会计差错更正, 往往需要作出新的账务处理来纠正原错账, 新的账务处理必须符合会计原理和核算程序。

只有符合会计原理和核算程序，才能反映错账的来龙去脉,清晰表达调整的思路;才能做到核算准确, 数字可靠;才能做到账证相符、账账相符、账实相符和账表相符;才能使会计报表期间上下期保持连续性和完整性。

如果更正会计差错不符合会计原理和核算程序的基本要求，采取一些简单的甚至不容允的(如腿色药水更正)更正方法，则会导致账务混乱，是很不利于纠错的。

3、会计差错更正必须具有针对性

会计差错更正首先要认真识别错在哪个会计核算环节，错在哪项会计认定，是哪类差错;将差错识别归类后，就应及时针对不同的差错类别，选用不同的更正方法。一句话，对症下药，问题错在哪里就纠正哪里,从而消除虚技巧。

参考资料来源：百度百科-会计差错更正

金蝶标准版去年12月少记了一笔收入怎么补记这笔收入

下个月补做帐就可以。

金蝶标准版只是个财务软件，功能有总账、财务报表与分析、固定资产、工资管理、出纳管理，用的是ACCESS数据库，这也决定了标准版每月录入的凭证最好不要超过400张，否则容易发生问题，影响系统运行速度。由于标准版的数据库是ACCESS数据库，系统为了保障账套安全，将每年的账套分开。比如：2010年12月31号，年结时，系统会把2010年做的账，单独另存为一个账套，名字为A10。而之前的账套，继续做2011年的账。（也就是分为了两个账套，每年都是如此。）所以，标准版不能在当前账套中查找去年做的账，还需打开去年的账套查账。

会计分录 金额少计 金额多计 科目错误 用软件记账 如何修正？

修正方法为：

1、可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“订正某月某日某号凭证”字样；

2、只是金额错误，也可以将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整的记账凭证，调增金额用蓝字，调减金额用红字或负数；

3、发现以前年度记账凭证有错误的，应当用蓝字填制一张更正的记账凭证。

纠正如下：

1、调增某月某日某号凭证

借：银行存款 5000

贷：主营业务收入 5000

2、调减某月某日某号凭证

借：银行存款 -3000

贷：主营业务收入 -3000

3、注销某月某日某号凭证

借：原材料 10000

贷：银行存款 10000

订正某月某日某号凭证

借：库存商品 10000

贷：银行存款 10000

扩展资料：

专用记账凭证的填制:

（1）收款凭证的填制。收款凭证根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制。

凡是涉及到增加现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制收款凭证。收款凭证左上方的“借方科目（或账户）”，应填写“现金”或“银行存款”；

收款凭证的编号一般按“现收×号”和“银收×号”分类，业务量少的单位也可不分“现收”与“银收”、而按收款业务发生的先后顺序统一编号，如“收字×号”。

“摘要”栏内填写经济业务的内容梗概；“贷方科目（或账户）”栏内填写与“现金”或“银行存款”科目相对应的总账（一级）科目及其所属明细（二级）科目。

“金额”栏内填写实际收到的现金或银行存款数额；“记账符号”栏供记账员在根据收款凭证登记有关账簿以后做记号用，表示该项金额已经记入有关账户，避免重记或漏记。

（2）付款凭证的填制。付款凭证根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制。凡是涉及到减少现金或者银行存款账户的金额的，都必须填制付款凭证。

付款凭证的填制方法和要求与收款凭证基本相同，不同的只是在付款凭证的左上方应填列贷方科目（或账户），因为现金和银行存款的减少应记账户的贷方；

付款凭证的对应科目为“借方科目（或账户）”，需填写与现金或银行存款支出业务有关的总账（一级）科目和明细（二级）科目。

对于只涉及到“现金”与“银行存款”这两个账户的业务，会计制度规定，从银行提取现金的业务编制银行付款凭证、现金存入银行的业务，编制现金付款凭证，不再填制收款凭证。

（3）转账凭证的填制。转账凭证根据不涉及现金和银行存款收付的转账业务的原始凭证填制。凡是不涉及到现金和银行存款增加或减少的业务，都必须填制转账凭证。

转账业务没有固定的账户对应关系，因此在转账凭证中，要按“借方科目（或账户）”和“贷方科目（或账户）”分别填列有关总账（一级）科目和明细（二级）科目。借方科目的金额与贷方科目的金额都在同一行的“金额”栏内填列。

参考资料来源：百度百科-记账凭证

余额表期初数忘记填应收账款时隔几个月后怎么补账？

在第一期开始补填年初数。

如果是财务软件，将所有月份反结账（反过账），然后修改期初余额，把应收账款填列进去，再逐月记账即可。

财务软件怎么补账的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务软件怎么记账、财务软件怎么补账的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。