财务软件年结前作什么（财务软件跨年要做年结吗）

本文为您提供了有关财务软件年结前作什么和财务软件跨年要做年结吗相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

• 1、用友T3的年结操作流程
• 2、金蝶财务软件中，年结怎么结的
• 3、财务年底结账需要做哪些工作?
• 4、财务年底结账需要准备什么东西
• 5、金蝶年底结账的流程是什么?
• 6、请问用友财务软件年度结转如何操作？

用友T3的年结操作流程

用友T3的年结操作流程

你知道用友T3的年结操作流程是怎样的吗?你对用友T3的年结操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3的年结操作流程，欢迎阅读。

一、年结的基本流程

用友畅捷通T3标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：

1.1.建立新的年度账

1.2.结转上年数据。

年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

二、年结前的注意事项

年结是建立在上年工作(指软件中的流程)结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。

结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。

本节主要介绍年结前的注意事项：

2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)

2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)

2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

2.6、库存模块12月份月结

2.7、核算模块12月份期末处理并月结

2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结

2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

三、年结之建立新年度账

3.1.帐套备份

年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。

【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的!!

具体步骤：

(1)用admin登录系统管理 (双击系统管理 然后左上角系统下拉菜单注册)

(2)登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份

(3)等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2015年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

特别提醒：备份对于数据安全至关重要!

3.2.建立新年度账

做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。

建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。

登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2016年的新年度账。

我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢?

呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功

四、年结之结转上年数据

上一步建立了新的.年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2016年度进入。

4.1.结转上年数据之供应链结转

进销存模块为业务模块，结转的时候首选。

提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。

具体步骤:

年度帐下拉菜单--结转上年数据è供销链接转--确认结转--开始结转

结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

4.2.结转上年数据之固定资产结转

固定资产结转，步骤基本和前面的一样。

选择固定资产结转--确认结转--开始结转--结转成功。

具体如下图示：

4.3.结转上年数据之总账结转

前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。

现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转--确认结转--结转方式--结转报告。

五、年结之核对结转数据

登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

具体步骤：总账下拉菜单--设置--期初余额--试算对账。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

具体如下图示：

其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。

六、年结之常见问题(Q/A)

6.1、问：工资模块为何12月份不能月结?

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。

6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可。

6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

6.9、问：兄弟,你说的太啰嗦了，能不能闭嘴?

答：能;

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金蝶财务软件中，年结怎么结的

金蝶财务软件中，年结方法：

1、12月结帐即年结前，一定要全面检查数据的正确性。特别是检查固定资产折旧表，确认每一期都有折旧、各期新增的固定资产都正确有效；总账和明细账是否相符；固定资产模块的原值和累计折旧跟总账是否一致。如果发现异常情况，请及时联系当地的金蝶软件代理商进行处理。检查出纳系统期数据是否正常，是否与总帐核对相符。

2、年结前一定要对帐套进行手工备份，并检查备份文件是否有效。可以将帐套备份到软盘、硬盘上或刻录到光盘中（建议做双备份），以避免不必要的损失。

3、年结后会在帐套所在的目录中生成一个名为‘账套名.Axx’的账套副本文件。建议将该文件同备份一并保留。该文件可以实现对前一年度数据的直接查询。

4、年结后的新帐套只有下个年度的年初数据，在该帐套中将无法查询以前年度的业务资料。如果要查询以前年度的数据，有两中方式：

（1）恢复以前年度的备份账套，可以实现查询和修改往年数据的功能。但在恢复时一定注意恢复为的文件名一定不要和当前账套的文件名一致以免恢复以往年度的账套备份时将该账套覆盖，导致数据丢失。

（2）直接打开以前年度的账套文件副本（‘账套名.Axx’），可以实现往年数据的查询，但不可修改。

（3）年结后的帐套中，可以通过报表系统对上年数据进行取数。但是如果上年已经存在的一些明细科目在年结后已经被删除，而取的又包括这些明细科目的上年同期数据时将不完整。所以在进行报表取数时，需要对一个科目的取数时，还要检查他的下级科目是否存在。当对一级科目或非明细的科目进行取数时，只能取得他们下面的在当前帐套中实际存在的明细科目的汇总数据；而不是直接取的该非明细科目的数据。否则将造致上下级取数相加不匹配。要在自定义报表获得准确的上年历史数据，需要把上年已经存在，但在今年已经不存在的科目按原来的科目编码输入系统中才能准确取得数据。而利润分析，并不按这样的规则取数，它只是从往年历史数据中直接把数据取出来进行分析而已。

5、 年结后一定要全面检查各类余额账表的数据是否与上年度的年末数据一致，应该传递过来的数据，如未核销的往来数据，未对账的出纳数据等。

6、年结前要记得把本年利润的余额结转到利润分配的明细科目“未分配利润”里面去。

财务年底结账需要做哪些工作?

年末财务人员需要做以下工作：

1、督促业务人员及时办理报销。

2、核对往来账。

3、资产盘点。

4、单据审核。

5、检查财务预算完成情况。

5、测算企业所得税的税负水水平等。

年底结账所需分录

一、 工会经费

按工资总额2%提取工会经费

借：成本或费用——工会经费

贷：应付职工薪酬——工会经费

二、 计提固定资产折旧

借：成本或费用——折旧费

贷：累计折旧

三、 摊销费用

借：成本或费用

贷：无形资产（长期待摊费用）

四、 计提税金

借：税金及附加

贷：应交税费——城建税及附加

财务年底结账需要准备什么东西

财务年底结账，需要做如下工作：

1、结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账；

2、结账时，应当结出每个账户的期末余额。

3、年度终了，要把各账户的余额结转到下一会计年度。

供参考。

金蝶年底结账的流程是什么?

年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。

在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。

金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：

一、年结时间

一般在账套数据中的当年第12期的期末。

由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。

二、年结前的准备工作（业务凭证）

在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。

1、检查系统参数

如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。

此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。

如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。

2、存货核算

需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。

3、应收应付

使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。

4、业务系统期末结账

当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。

注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。

三、年结前的准备工作（财务工作）

在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）

1、账务期间要到年末，比如12期

2、出纳管理

1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：

l 现金日记账录入

l 银行存款日记账录入

l 银行存款对账单录入（如果没有则跳过）

l 银行存款日记账与对账单的对账工作

在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选：结转未达账

完成后，出纳年末扎账完成。如下图：

3、固定资产业务

如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。

同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。

计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。

注意事项：

不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。

4、工资业务

如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。

5、财务期末处理

财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：

l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。

l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。

l 所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。

如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。比如企业账要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。

并将调账凭证过账。

四、最后进行结账处理

完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。

1、执行年结

在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。

如果有未完成事项，系统会提示，如：

本期有未过账凭证，不能结账

如果有收支类科目未结平，还有余额，则会提示：

收支累科目还没有结平，是否继续？

如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。

2、结账完成

结账完成后，系统财务期间自动进下入一期，如2016年1月，并要求重新登录。

五、查看往年数据

在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据，比如查询总分类账，只需要设置时间条件即可：

六、注意

1、执行期末结账的权限

只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息

2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转

收支类科目与结余的凭证结转，比如：

借：管理费用—差旅费

贷： 本年利润

借：本年利润

贷： 主营业务收入

这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成，不能手工录入，否则影响收支类报表取数。

3、账套数据备份

由于账套数据可以连续多年使用，建议在执行账务年结之前，通过账套管理，对账套进行独立备份，并标识为XXXX年度备份，以备使用：

建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存，有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份，以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。

4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据

由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异，可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务，年结后这些预录入的数据仍然有效。

比如：果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账，在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据，实现年结准备和日常工作同步进行。

5、支持对过去年度的报表取数

在年结生成的账套，在报表中设置取上年数据，可以取到上年的数据的。

可以分别取得取年同期等数据，其中：

年度值：-1表示上一年，-2表示前年，0表示当年

期间值：0表示当期，1-12表示具体的期间。

6、提示功能冲突的处理

如果在凭证过账或期末结账之前，系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来，这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成，会提示用户以下信息：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用

这时，请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务，如果有，则请先退出。

如果已经没有其他用户在进行相关操作，但仍然提示该信息，则表示系统中相关操作的资源还没有被释放，可以进行手动清除。

有权限的用户，可以通过软件主界面上的【系统】---【网络控制工具】的橡皮擦工具清除用户。

七、异常情况

如果年结后发现年结前的账务有误，建议的处理方法：

方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。（建议方式）

方法二：通过【账务处理】—》【期末结账】功能，进行反结账，返回到上一年度后对上年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。

温馨提示：部分产品（如专业版V13.0及以上版本）的反过账、反过账功能是默认不提供的，需要通过应用商店添加【反过账】应后才能使用。

请问用友财务软件年度结转如何操作？

1、首先，打开用友T3软件，点击系统。

2、其次，点击系统菜单下的注册选项。

3、输入用户名，账套主管的编码，选择需要年结的账套和年度，点击确认登录。

4、登录后，选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框，点击确认。

6、确认建立年度账，点击是。

7、然后，等待建立年度账。

8、新年度账建立成功，点击确认。

9、回到系统管理界面，点击系统菜单下的注销按钮。

10、再点击系统菜单下的注册。

11、把会计年度改成新年度，其他还是刚才的设置。

12、登录后，点击年度帐-结转上年数据-总账系统结转。

13、结转上年数据，点击确认。

14、结转完成，出现正常结转科目数。

关于财务软件年结前作什么和财务软件跨年要做年结吗的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。