财务软件账表不一致，财务软件账单显示不全

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本文目录：

• 1、用财务软件做账时出现账表不一致的情况,这是怎么回事?
• 2、单位报出的财务报表跟账上对不上怎么调
• 3、在财务软件中,原材料和库存商品的进销存和账务的不一致,该怎么处理
• 4、应补退税额账表不一致什么原因?
• 5、在使用用友U8财务软件月底对账时出现总账与明细账不符

用财务软件做账时出现账表不一致的情况,这是怎么回事?

1、用友财务软件里面总账与明细账不符是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致，解决步骤如下：首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。

2、记账凭证等会计基础核算错误，需要检查各核算环节的数据是否有误。软件取数设置是否有条件不符。如红字做账的，借贷方余额取数有特别规定的等等。个人观点，仅供参考。

3、不会的，一般都是一致的，如出现这个错误，请检查数据是否正确。

单位报出的财务报表跟账上对不上怎么调

1、具体如下：如果是报表出现错误，则直接对报表数据进行调整，而无需做凭证。但是为了便于之后核对，可以在账簿本年利润科目所对应的月份摘要备注下。如果是账簿出现错误，则需在摘要里写明：补记哪年哪月第几号凭证。

2、财务软件报表数据对不上主要原因有两个方面：记账凭证等会计基础核算错误，需要检查各核算环节的数据是否有误。软件取数设置是否有条件不符。如红字做账的，借贷方余额取数有特别规定的等等。个人观点，仅供参考。

3、政策性差异。处理方法是：建立申报明细台账，记录并消除差异。每月申报期，将开票数据、进项抵扣数据从税控系统导出。将导出数据和财务系统数据进行一一核对，差异列出明细表。

在财务软件中,原材料和库存商品的进销存和账务的不一致,该怎么处理

如果财务软件中的入库操作不在进销存期间内，可以考虑以下几种处理方式： 调整进销存期间：如果确实需要在当前期间进行入库操作，可以考虑调整进销存期间，确保入库时间在期间范围内。

税费的处理： 题目中一般会给出，交换的双方为一般纳税人，增值税税率即使没有给出，也预设为17%。

账面库存商品多与实际库存怎么办？ 正规做法：按盘亏处理 根据盘亏金额借记“待处理财产损益”，贷记原材料。 查明原因，分清责任。进行相应的账务处理。

其次，用盘点表做账的材料或商品价格要有原始凭证的支持，没有原始凭证的按市场价格（写个说明书附后，说明你的评估价值类型及评估方法）。

仓库盘点之后，金额帐实不一致，平时不要去调整，一般要在年末大盘点时，把盘点表上账实金额差异做一个汇总表，单位领导签字后才可以调整。

应补退税额账表不一致什么原因?

1、应缴税费和实缴税费应该是是一致的，如果不一致，就说明有漏税或交多了。补退税一般都是0，只有上述漏税或交多的情形，在日后的申报期内才有可能有金额。

2、个税申报时应纳税额和应补退税额不一致，一般是由于前期已经有缴款，后期应该缴的减去前面实际缴的才是当期应该缴纳的。

3、当然不一样。应缴税费和实缴税费应该是是一致的，如果不一致，就说明有漏税或交多了。补退税一般都是0，只有上述漏税或交多的情形，在日后的申报期内才有可能有金额。

在使用用友U8财务软件月底对账时出现总账与明细账不符

总帐和明细帐不符这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法：在查询里明细帐时，打个包括未过帐凭证标签。

可能是修改过科目或项目。解决办法：恢复记帐前状态到年初，把科目或项目调整好，修改相关凭证，修改期初余额（可能要在数据库中操作），对帐，记帐，对帐，记帐，直到都平，都记完。

你进入总账－设置－期初余额模块下，先在此处进行对账操作，检查总账与辅助账以及明细账是不是相符，如果有差异，可以点击查看明细，然后进行修改。

出现此问题的原因：总账科目与明细科目登记的金额不一致。解决的方法及详细的操作步骤如下：首先，打开系统并输入操作员编号，然后输入密码，再选择帐套，并单击“登录”按钮，见下图。

产生原因：期初余额没有辅助明细账数据，因此总账与明细账对账不平。

找到总账-总账与业务系统对账，点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”，集团是整个集团所有公司可以使用，组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮，新增一个对账规则。

感谢你花时间阅读本篇文章，关于财务软件账单显示不全、财务软件账表不一致的内容就收集了这么多，用友ERP软件是企业数字化转型过程中的重要选择，我们相信它将帮助您实现全面数字化管理，提升企业竞争力。

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