预收款在财务软件上怎么做（预收款怎么记账凭证）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享预收款在财务软件上怎么做的知识，其中也会对预收款怎么记账凭证进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?
• 2、大家好 我现在用的速达财务软件 我要做预收款的账 请问我该在哪个版块做账呢 谢谢
• 3、预收账款在erp系统里面怎么处理
• 4、管家婆预收账款怎么做账

预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做?

1、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。

2、预收货款。凡对国外客户按合同规定数量及价格在商品未发运前先汇付的款项，外贸企业财会部门必须在收妥外汇以后才能办理发运手续。在财会部门收妥预收货款时，以通知单通知业务部门，以便据以掌握在已收货款或剩余额度内进行发货。当收到出口发票时，应与客户预收外汇帐款帐户数额进行核对。如发现超额，应及时与有关业务部门联系可采用通过银行托收或汇付的方式进行清算。对结余的预收外汇帐款，也应及时与客户进行结算。

是指企业按照合同规定向购货单位预收的完全或部分货款。 预收货款是销货方按照合同或协议规定，在发出商品之前向购货方预先收取部分或全部货款的信用行为。即卖方向买方先借一笔款项，然后用商品归还，对卖方来说，也是一种短期融资方式。 预收货款通常是买方在购买紧缺商品时乐意采用一种方式，以便取得对货物的要求权。而卖方对于生产周期长、售价高的商品，经常要向买方预收货款，以缓和公司资金占用过多的矛盾。

3、经常和大额预收货款，是国家外汇管理局、税务部门审核的重点。防止进口不付汇或其它外汇资金流入;预收货款方式销售货物，应在货物发出的当天应及时开票，并在当期申报纳税，以免涉嫌偷税。

总之，商业信用融资合法、方便，融资成本低、限制条件少。属于一种自然性融资，不用做非常正规的安排，也无需另外办理正式筹资手续，是中小企业融资的一种有效的融资方式，值得运用。

企业按照合同规定预收货款时，借记"银行存款"帐户，贷记"预收货款"帐户，待产品销售实现时，应按销售金额借记"应收帐款"帐户，贷记"产品销售收入"帐户，并将预收的货款自"预收货款"帐户转入"应收帐款"帐户。

预收货款"帐户应按不同的货币和购买单位设置明细帐，进行明细核算。预收货款情况不多的企业，也可以将预收的货款直接记入"应收帐款"帐户，不设"预收货款"帐户。

大家好 我现在用的速达财务软件 我要做预收款的账 请问我该在哪个版块做账呢 谢谢

首先你使用的软件是什么版本，版本不同，操作位置就不一样。

如果你是使用的《速达财务》版本，你只需要做手工凭证录入就可以了。但是你的提问中看显然不是这个版本，如果你使用的是速达3000系列中的版本，那么做预收款的操作需要分两种不同情况，第一种情况是进销存与财务结合使用，这种情况下，你需要在销售管理中做“销售收款”单据，在单据上可以看到收款类型，其中可以选择预收款，这样生成的凭证就是预收账款了。可以通过报表下的应收账款来查询。第二种情况就是进销存与财务不结合使用，这种情况下，需要手工录入一张凭证，此种操作类似于“速达财务”版本的操作。

以此类推，如果是5000、7000系统的版本软件，也是类似3000系列的操作方法，只是有些地方还需要审核等操作，更为复杂一些而已。

希望可以帮到你。祝好运！

预收账款在erp系统里面怎么处理

预收账款的ERP解决方案：

为了便于说明，在这里采用案例进行说明。

现企业有三客户，其预收款控制及定单资料如下：

客户A：预收款政策为先交钱后交货，即货款清后出货，其已下一300万的定单。

客户B：预收款政策为交钱后下定单，即货款清后再安排生产，其已下一500万的定单。

客户C：预收款政策为先交50%的订金后交货，，其已下一300万的定单。

在ERP的操作具体如下：

一、付款条件基本资料设置。

为了管理的方便，ERP把相关的付款条件都放在同一个地方进行设置和管理，这可以保证同一个付款条件被多个供应商或者客户使用。按照管理要求，再此处可以设置以上上个付款条件。选择预收款后，会出现一个相应的控制选项，一是预受款的控制点，是在销售订单级别上控制呢，还是在出货单级别进行控制;另一个是预收款的百分比，是50%又或是20%，企业根据自己情况设置，这里，我们先设置为50%。

二、客户级别设置，

在设置客户基本资料时，我们可以设置其付款条件。这里主要是选择我们刚才设置好的基本资料。同时，还有个控制选项，就是控制是否允许销售开单人员在开立销售定单时，改变收款政策。若允许，则销售人员在开销售定单时，还可以针对这张销售定单修改收款政策，若不允许，则销售定单上的收款政策不可修改。这个设置，主要是根据企业的需要，有些企业，到遇到客户的大额定单或者利润比较高的产品时，可能会相对的放松其收款政策。

三、销售定单的设置。

若在客户资料中设置，销售人员可以在销售定单处改变收款政策时，销售人员还可以在此处修改，否则，只能查看，不得修改。

再者，销售订单在审核时，会判断收款政策。当有客户B的销售订单时(其收款政策为货款结清后再下定单)，则销售人员在审核时，系统还会去判断，有没有这张销售定单的对应的收款单，若没有，则系统会发出警告信息，告诉操作员，此张单据还没有收到款，并拒绝审核。而没审核的销售定单，其他部门是看不到，而且也不能生成采购计划和生产计划，这就起到了控制的目的。而客户A与客户C我们都设置了出货级别的控制，所以，即使客户在下定单时，没有付货款，销售人员也可以审核销售定单，然后分发给其他部门进行相关作业。

管家婆预收账款怎么做账

方法如下：

1、一种是单据结算（管家默认）：当你做销售单据时，你做10件商品的10件，剩下的10件做托收单。 选择该客户，付款账户选择现金。 金额是 10 件商品的金额。 下次将这 10 件商品出售给该客户时，销售凭证的收款科目选择预付款。 只需填写金额。

2、您也可以选择订购这10种商品。 当这 10 件商品销售给客户时，您可以转出此订单并过帐。

3、还有一种按金额结算的方法：在做销售订单时，商品数量为10件，在收款金额中填入20件的货款。 这笔钱会自动与客户的交易挂钩，交易会在下一次销售时自动核销。

拓展资料：

预收账款的含义：

1、交易是有风险的，尤其是在第一次与陌生客户打交道时，或者考虑到客户信用状况不佳，存在拒付风险时，企业往往采用先付款后货的交易方式。货到付款通常有以下几种方式：一是货到付款，即收到多少钱，发货多少；二、预收一定比例的货款，收到首付款后发货，客户收到货后以其他约定的方式进行尾款或收款。

2、是否先提货或先交货，往往取决于双方的信任和标的物的短缺，即交易是在买方市场还是卖方市场。预收款项也可能具有定金或担保性质，这取决于双方在合同中的约定。提前销售商品或提供服务是最安全的交易方式，因为不会产生坏账，但企业也可能会失去一些业务发展机会。

3、预收货款是买卖双方同意预先向供应商支付部分货款而产生的负债。

4、.“预收账款”的双重性。企业收到预收款后，首先将其列为“预收款”信用。此时，该项目表示为负债；企业发出货物时，按总价税计入“预收”借方。因为预收会比实际价税少，所以企业发出货物后的“预收”余额一般是借方，本质上是应收账款，相当于“应收账款”。期末列报时，期末“预收”为借方余额的，计入应收账款；如果是贷方余额，则应包括在收到的预付款中。如果企业没有多少预收款业务，可以用“应收账款”代替，列报方法相同。

5、“预收账款”的列报方法。“应收账款”项目按照“应收账款”和“预收款”子分类账借方余额之和入账，“预收款”项目按照子账贷方余额之和入账。

关于预收款在财务软件上怎么做和预收款怎么记账凭证的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。