财务软件如何进行账务核对（财务软件操作流程）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件如何进行账务核对的知识，其中也会对财务软件操作流程进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、财务怎么核对每天的进销存
• 2、财务人员如何对账
• 3、用财务软件做账的流程是什么？
• 4、会计往来账应如何对账？
• 5、财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢？

财务怎么核对每天的进销存

按照我的理解，进销存是指存货资产在仓库管理中对入库、出库以及库存的账实方面的资产管理工作。

对于财务来说，职责是监督仓库资产的账实一致，为提高工作效率进行有效财务管理，通常是在每个会计期（一般指每月度）进行账实核对，即财务账面库存与仓库实际库存进行核对，通过核对结果检查账实一致性，同时也验证仓库方面进销存管理工作的准确。

对于特殊情形需要财务方面每天均进行进销存核对的，可以如下考虑：

1，每日仓库工作完毕后，财务可以取得仓库单据、仓库账册进行检查，同时盘点仓库实际库存，检查账实是否一致。

2，一经发现账实存在差异，立即查找原因，分析并指导仓库方面进行调整，当天内完成。

通过以上每日的监督核对（只是仓库账与仓库实物的账实核对）工作，在一定程度上也减轻了每月末的账实核对（财务账与仓库实物的账实核对）工作。

财务人员如何对账

所谓对账，就是核对账目。其目的是防止和避免编制记账凭证和登记账簿的差错，以提高会计核算的质量，切实做到账证、账账、账实相符。各单位应定期(每年至少一次)核对各种账簿记录，确保会计信息真实可靠。

对账的内容，主要包括以下几个方面：

1.账证核对

账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到最初的依据，直至查出差错的原因为止。

2.账账核对

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

(1)检查总分类账户的.记录是否有差错。可以通过编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

(2)检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：

①通过编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

②加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

3.账实核对

账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应通过盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。

用财务软件做账的流程是什么？

1、选择账套，输入用户名及密码，登录

2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证

3、定期查看明细账，看是否有差错。

4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转

5、将损益类科目进行结转

每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。

会计往来账应如何对账？

一、账证核对

账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确。根据业务量的大小，可逐笔核对，也可抽查核对。如发现有差错，应逐步查对到初的依据，直至查出差错的原因为止。

二、账账核对

账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：

1.检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。

2.检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。有如下两种方法：

编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

三、账实核对

账实核对要求账簿记录余额与各项财产物资和现金、银行存款及各种有价证券的实存数核对相符。核对的方法是财产清查。对固定资产、材料、在产品、产成品、现金等，均应盘点实物，并与账存数核对，看其是否相符。

扩展资料：

会计往来账对账技巧：

一、往来账自查：

在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：

1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。

2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。

3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。

二、余额核对：

在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：

查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。

双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。

三、发生额核对：

造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：

1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。

2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。

参考资料来源：百度百科—会计对账

财务软件报表数据对不上,应该如何核对或者处理呢？

财务软件报表数据对不上主要原因有两个方面：

1、记账凭证等会计基础核算错误，需要检查各核算环节的数据是否有误。

2、软件取数设置是否有条件不符。如红字做账的，借贷方余额取数有特别规定的等等。

个人观点，仅供参考。

以上就是关于财务软件如何进行账务核对的详细解读，同时我们也将财务软件操作流程相关的内容进行了解答，如果未能够解读您的疑问，请在评论区留言或者添加客服微信。

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