心友财务软件怎么使用说明（新友财务软件破解版）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享心友财务软件怎么使用说明的知识，其中也会对新友财务软件破解版进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、怎样使用用友财务软件？
• 2、使用财务软件需要注意些什么
• 3、关于用友U8财务软件的使用
• 4、财务软件如何使用

怎样使用用友财务软件？

你好。我来说几句。以用友T3说明。

1、安装用友T3：先安装数据库，再安装T3；

2、进入《系统管理》，点击《系统》--《注册》，在《用户名》输入“admin”，鼠标移到《密码》框，单击，再《确定》，进入《系统管理》界面。单击《权限》--《操作员》，至少新增1名操作员(假设操作员001，密码是002）；再单击《帐套》--《建立》，进入《创建帐套》界面，就可以按向导一步步建账了（假设帐套是003）。

3、建账完毕，进入《用友T3》，在《用户名》输入001，在《密码》输入002，《帐套》输入003，《操作日期》是你帐套启用月的第一天。单击《确认》，进入“财务通普及版”了，再按《帮助》的顺序，进行初始化。就OK了。

怎样使用用友财务软件，不是这里几句话就能说清楚的，你得请供应商帮你初始化，再教你一些日常操作方法，多试试，日久天长，相信你会熟练操作的。

使用财务软件需要注意些什么

新建套帐时的注意事项。

拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。

在用-友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化期初余额，更重要的工作是进行财务分工!不要对我说你单位就你一个会计，即便如此，你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。

进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足你单位的核算需要，如果不够(准确地说，肯定不够!)，还应该添加相关的科目。比如，在核算增值税的过程中，很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对应的一级科目的代码。应该知道的是，用-友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的，如果科目编码设置错误的话，后患无穷!而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删掉都不行!

进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可能去修改的!

关于用友U8财务软件的使用

一、 设置

(一)、基本信息:企业门户--设置--基本信息--(1)系统

启用--(2)编码方案--(3)数据精度

1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

(1)打开【系统启用】菜单，列示所有产品;

(2)选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限;

(3)在启用会计期间内输入启用的年、月数据;

(4)用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案:本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有:科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】:修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数;同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度:由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。(主要适用于供应链用户)

(二)、基础档案:本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图:企业门户--设置--基础档案--(1)机构

设置--(2)往来单位--(3)存货--(4)财务--

(5)收付结算--(6)业务、对照表、其他

1、机构设置--①部门档案--②职员档案

2、往来单位--①客户分类--②客户档案

--③供应商分类--④供应商档案

客户与供应商区别:

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货--(适用于供应链用户)

4、财务--①会计科目--②凭证类别--③外币设置

--④项目目录

5、收付结算--①结算方式--②付款条件--③开户银行

6、业务、对照表、其他--(适用于供应链用户)

二、总账

主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图: 企业门户--业务--财务会计--总帐--填制

凭证--审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)--记账--

月末处理(结账 )

注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)

反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活--凭证--恢复记账前状态

反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)--取消签字(成批取消签字)

三、 UFO报表操作流程

主要功能:UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图:登陆UFO报表系统--打开报表文件--切换数据格式--关键字录入--表页重算--保存

重点:报表设计以及常用报表公式设置

四、 工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别:关闭工资类别--设置--工资项目设置--增加

b) 部门档案--增加

c) 打开工资类别:工资项目设置--增加

d) 工资管理流程:工资变动--编辑--计算--汇总--银行代发--工资费用分摊--工资表--月末处理结账

注:新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一，不允许反结账:

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账;如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

五、 固定资产操作流程

日常业务操作流程图:

原始卡片录入--资产增加(资产减少)--变动单--卡片管理--处理--计提本月折旧--批量制单--月末结账

说明:原始卡片录入:固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加:固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片--【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加--【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少--【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产--资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理--卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录--单击【工具】菜单--单击【恢复月末结账前状态】--屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能:

一、总帐

1、 填制凭证:

①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分)

④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐

2、 新增主管签字

3、 现金流量表查询:可以按明细表查询，也可以按统计表查询

4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

5、 UFO报表支持联查明细帐:可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

6、 UFO取数函数:新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合:如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出:卡片管理--维护--数据输出

7、提供卡片复制功能:固定资产--卡片--资产增加--鼠标右键

--复制--新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能:设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色:增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程:通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心:"工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

财务软件如何使用

1.由工程师将软件给您安装，注：有些财务软件是即租即用的，无需安装。

二、建立账套

设置账套名称、会计制度（软件提前预置在系统中，可以结合行业性质选择）、建账时间、人员设置、纳税性质。

三、设置账目和辅助核算

会计科目：一级科目系统已自动设置，二级科目按自身业务情况设置。辅助核算：按项目、部门、往来单位、员工、存货、数量去设置对应的辅助核算项目，方便后期做账和精细化核算。

存货：设置数量金额明细费用类科目：为便于考核分析，费用一般以按部门设置辅助核算员工个人借款，费用，销售部员工收入等可按员工设置辅助核算损益类科目：按项目设置辅助核算

四、录入期初余额

新办企业：期初余额为0，无需录入。老账：资产、负债、权益类按明细余额录入，损益类科目无需录入。

五、设置凭证种类录入凭证 

设置凭证种类：小企业可以设置一种记账凭证。若财务人员较多，可以按照每人分管项目分类设置，每一类分别编号。

录入凭证：对经济业务进行记录。收款凭证：银行回单、收据付款凭证：借款单、支出凭证（费用报销单、车票等）其他凭证：入库单、出库单。

六、生成或录入期末结转凭证

期末事项：

1.计提折旧

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条 除国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧的最低年限如下：

（一）房屋、建筑物，为20年；（二）飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年；（三）与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年；（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年；（五）电子设备，为3年。

2.长期待摊费用摊销

摊销办公室房租借：管理费用-装修费摊销       贷：长期待摊费用-办公室装修

3.无形资产摊销

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十七条规定：  无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。无形资产的摊销年限不得低于10年。作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。

企事业单位购进软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，经主管税务机关核准，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年。

摊销办公软件费用借：管理费用-无形资产摊销       贷：累计摊销-财务软件

4.计提工资、社保、公积金

计提工资借：管理费用-工资       销售费用-工资       制造费用-工资       贷：应付职工薪酬-工资

计提社保借：管理费用-社保       销售费用-社保       制造费用-社保       贷：应付职工薪酬-社保

计提住房公积金借：管理费用-住房公积金       销售费用-住房公积金       制造费用-住房公积金       贷：应付职工薪酬-住房公积金

5.成本计算结转

结转成本借：主营业务成本      贷：库存商品

6.结转增值税

结转增值税当月应交未交的增值税借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税       贷：应交税费-未交增值税

当月多交的增值税借：应交税费-未交增值税       贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税

7.计提附加税

借：税金及附加-城市维护建设税       税金及附加-教育费附加       税金及附加-地方教育附加       贷：应交税费-应交城市维护建设税              应交税费-应交教育费附加              应交税费-应交地方教育附加

8.计提所得税

每季度末计提借：所得税费用-当期所得税费用       贷：应交税费-应交企业所得税

9.期末损益结转

财务软件设置了期末损益一键结转，我们只需手动结转即可。

10.结转本年利润

借：本年利润       贷：利润分配-未分配利润或借：利润分配-未分配利润       贷：本年利润

11.提取盈余公积

法定盈余公积=税后利润*10%任意盈余公积=税后利润*公司规定比例账务处理：借：利润分配-提取法定盈余公积       利润分配-提取任意盈余公积       贷：盈余公积-提取法定盈余公积              盈余公积-提取任意盈余公积

12.利润分配

将利润分配分为以下四个部分：

（一）计算可供分配利润

（二）提取盈余公积

（三）分配利润（或股利）

（四）结转利润分配

七、审核凭证

审核会计凭证的科目、金额等是否正确，确保凭证正确无误，在审核完凭证后才能进行下一步操作。

这里需要注意的是审核与填制凭证不能为同一人。

八、记账

使用财务软件使得财务记账非常简便，只要我们把凭证录入之后，直接生成明细账、总账等。

九、结账

注意：结账后凭证、账簿不允许修改。《企业会计信息化工作规范》：第十条 会计软件应当提供不可逆的记账功能，确保对同类已记账凭证的连续编号，不得提供对已记账凭证的删除和插入功能，不得提供对已记账凭证日期、金额、科目和操作人的修改功能。

十、生成财务报表

自动生成资产负债表、利润表和现金流量表，进行下载即可。

如还有相关软件问题，可直接访问华夏软件网站网页链接进行咨询了解

www.bjufida.com 在上述内容中已对心友财务软件怎么使用说明和新友财务软件破解版的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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