用友财务软件怎么冲应付款（用友应付冲应付怎么做）

用友ERP财务软件用友财务软件2023-02-262910

本文为您提供了有关用友财务软件怎么冲应付款和用友应付冲应付怎么做相关的财务软件知识，同时对于相关内容有详细的解答，相信对于财务软件使用的你一定有帮助。

本文目录：

1、用友软件预付冲应付怎么操作？
2、用友t+畅捷通怎么核对应付账款
3、用友的应收冲应付怎么操作?
4、应收账款怎么冲其他应付款
5、用友t3总账系统里的应付可以冲核算系统里的应收吗

用友软件预付冲应付怎么操作？

用友软件，预付款冲应付款。

预付款是借方余额，应付款是贷方余额。

做转账记账凭证，分录是:借应付款，贷预付款。

两个科目的对方单位一应该是同一家单位。

用友财务软件怎么冲应付款（用友应付冲应付怎么做）

用友t+畅捷通怎么核对应付账款

1、首先在畅捷通T+财务软件，单击“出纳管理”“银行对账”。

2、其次选择对账账号名称，单击“确定”。

3、最后单击“自动对账”，勾选对账规则，单击“确定”即可完成银行对账操作即可。

用友的应收冲应付怎么操作?

用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。用鼠标单击“应付”页签，输入或选择有关项目。输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该供应商所有满足条件的应付款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出，您可以在转账金额一栏里输入每一笔应付款的转账金额，供应商：直接输入或者用鼠标单击右边的参照框或着F2键参照输入需要进行转账的供应商的名称。在应收页签中输入完客户后，若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。可以修改应付页签中的供应商信息，即不限制必须对冲对应供应商的数据。修改应付页签中供应商信息不自动修改应收页签中的客户信息。部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照键或者F2键参照输入。如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。应付款的部门可以和应收款的部门不一致。业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击右边的参照框或者F2键参照输入。如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。应付款的业务员可以和应收款的不一致。合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。如果不录入合同号，系统会将对应所选供应商所有合同的单据列出。如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

应收账款怎么冲其他应付款

应收账款不能直接冲其他应付款，但可以过渡科目库存现金间接冲销，具体方法：\x0d\x0a借：库存现金\x0d\x0a 贷：应收账款 \x0d\x0a借：其他应付款\x0d\x0a 贷：库存现金\x0d\x0a \x0d\x0a应收账款不能直接冲其他应付款的原因是：\x0d\x0a 应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。买卖产生的应收账款不能冲减非买卖关系的其他应付款。