保会通财务软件怎么录凭证（保会通财务软件打印凭证）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享保会通财务软件怎么录凭证的知识，其中也会对保会通财务软件打印凭证进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、如何利用财务软件填制会计凭证 详细�0�3
• 2、用保会通财务软件怎么对凭证进行复核
• 3、在保会通财务软件中，期末账务处理有那些内容?
• 4、财务软件怎么打印凭证
• 5、在财务软件中输入原始凭证是指具体怎样的操作?

如何利用财务软件填制会计凭证 详细�0�3

如何利用财务软件填制会计凭证 如何利用财务软件填制会计凭证 1 刖青 记账凭证是登记账簿的依据, 在实现运用计算机进行账务处理 后,整个电算化会计系统就以录入 的记账凭证数据作为系统的基础数 据,记账凭证数据的准确与完整则 决定丁整个系统会计数据输出的正 确与否.因此,要确保记账凭证输 入的准确完整. 在实际工作中,编制和输入记 账凭证主要有两种方式:一是在计 算机上根据审核无误准予报销的原 始凭证填制记账凭证(即进行前台 处理);二是先由人工编制记账凭 证,经审核无误后集中输入计算机 系统(即进行后台处理).无论采 用哪种方式,都应根据本单位的实 际情况灵活加以选择,一般来说业 务量不大或会计基础工作较好或使 用网络版的单位可采用前台处理方 式,而在第一年首次使用账务处理 系统或正处于入机并行阶段,则采 用后台处理方式比较适合. 2 填制凭证的基本方法 由于对于每个会计科目的核算要 求不同,反映不同的经济业务的记账 凭证所需要输入的内容也不相同,但 不论是哪种记账凭证,都要编辑输入 凭证月份和日期,凭证类型,附件,摘 要,科目,金额等内容. 【例】2008 年1 月6 日,某单位出纳 员陈红用现金支票(票号为1201)从开 士银行提取现金2000 元. 其会计分录为: 借:库存现金2000 贷:银行存款2000 现就上面的业务以用友软件为 J 介绍记账凭证的填制方法. 1)进入填制凭证模块.在”总 系统”界面下,用鼠标单击菜单[ 凭证]下的[填制凭证],屏幕显示一 张空白凭证;单击”增加”图标, 系统自动以机内时间作为填制凭证 的月份和日期,并自动产生一个凭 证流水号作为凭证号. 2)输入凭’证内容,即输入本 张凭证的每一笔分录.无论何种凭 证,也不管经济业务特点,每笔分 录一般由摘要,会计科目,发生金 额组成. ①摘要.输入本笔分录的业务 说明,摘要要求简洁明了,此处输 入”提取现金”. ②科目.科目必须输入末级科 目.科目可以输入科目编码,中文科目 名称,英文科目名称或助记码.此处 可输入”1O01”或”库存现金”,输入 科目时也可以在科目区中用鼠标单击 或按[F2]键参照录入. ③辅助信息.根据科目属性 输入相应的辅助信息,如部门,个 人,项目,客户,供应商,数量, 自定义项等.在这里录入的辅助信 息将在凭证下方的备注中显示,当 需要对所录入的辅助项进行修改 时,可用鼠标双击所要修改的项, 系统显示辅助信息录入窗,可进行 修改.’ (金额.即该笔分录的借方或 贷方本币发生额,金额不能为零, 但可以是红字,红字金额以负数形 式输入.如果方向不符,可将光标 移动到相反方向后,按空格键即可 调整金额方向.此处先输入借方金 额”2000”,待输入完贷方栏目后 再输入贷方金额”2000”.. 3)凭证输入完毕.当凭证全部 录入完毕后,按[保存]按钮或[F6]键 保存这张凭证;若按[放弃]按钮则放 弃当前增加的凭证.也可用鼠标单 者:邵立萍,本科,中学一级教师,从事多年财会教学工作. CETE 教学园地 课程,教法与装备 ●邵立萍 击[增加],则继续填制下一张凭证. 4)退出填制凭证.当一批凭证 填完后,用鼠标单击[退出]或通过菜 单[文件]下的[退出]退出填制凭证功 能,返回”总账系统”界面. 3 填制凭证时应注意的问题 1)账务处理系统默认按时间顺 序填制凭证,即每月内的凭证日期不 能倒流.如:12 月20 日某类凭证已填 到第100 号凭证,则填制该类100 号以 后的凭证时,日期不能为12 月1 日至19 日的日期,而只能是12 月20 日至月底的 日期.但操作者也可解除这种限制,即 在[账簿选项]中,将其中的账套参数 “制单序时”取消. 2)如果在[账簿选项]中设置 “制单权限控制到科目”选项,那 么在制单时不能使用无权限的科目 进行制单.制单科目权限可在[明细 权限]中进行设置. 3)如果使用应收系统来管理所 有客户往来业务,那么在制单中, 不能使用纯客户往来(只核算客户 往来)的科目,而是到应收系统中 生成相应的凭证. 4)对于同一个往来单位来说, 名称要前后一致.比如不能有时用 “中原机械厂”,有时又用”中原 机械有限公司”,像这样名称前后 不一致,系统则将其当成两个不同 的往来单位. 5)凭证一旦保存,则该凭证的类 别,凭证编号将不能再作修改.■ 参考文献 [1]赵合喜,王吾,等.会计电算化[M]. 北京:高等教育出版社,2002 (作者单位:河北省迁安市职 业技术教育中心) 中国教育技术装备012011 年5 月中第l4 期总第236 期/一’

用保会通财务软件怎么对凭证进行复核

保会通财务软件将凭证复核与登账合二为一，大大减化了软件的操作复杂程序。

其凭证复核登账过程，各版本所有差异。

保会通财务软件(6.0版)，复核凭证操作有如下种：

1、以101身份打开软件，点管理/操作员及操作权限，增加一操作员，授予凭证查询和凭证复核登账权。点改变操作环境，换刚才增加的操作员打开软件，点凭证/操作及查询，右键，全选凭证，在右侧点复核登账。

2、将复式账核算参数，设置为凭证制作与复核可以是同一个人。做完凭证后点凭证/操作及查询，右键，全选凭证，在右侧点复核登账。（即不用换操作员）

保会通财务软件(5.2版)以前的版本，复核凭证操作如下：

以101身份打开软件，点“系统/操作员及操作权限”，增加一操作员，授予凭证查询和凭证复核登账权。点改变操作环境，换刚才增加的操作员打开软件，双击记账凭证，右键，全选凭证，右键复核登账。

在保会通财务软件中，期末账务处理有那些内容?

期末账务处理

一、月末账务处理

⒈录入常规记账凭证，并复核之。

⒉工业企业

①使用分录模板分配或结转制造费用，复核它。

②使用分录模板计算并结转完工不品成本，复核它。

⒊企业 使用分录模板或手工结转主营业务成本，复核它。

⒋企业 使用分录模板结转损益至本年利润，复核它。

二、年末账务处理

⒈执行上述月末账务处理。

⒉行政事业 使用分录模板结转收入、支出至结余，复核它。

⒊事业 使用分录模板或手工进行结余分配，复核它。

企业

①使用分录模板将“本年利润”转入“利润分配／未分配利润” ，复核它。

②使用分录模板或手工进行利润分配，复核它。

三、新年度账务

一个年度的数据文件可以处理本年度和下一年度两年的账务。因此，年度交替时，当前年度账务和下一年度的账务可以在当前年度数据文件中同时交替进行处理。不必急于结上年度的账，不必急于建立新年度数据文件。

四、月结

每月账务处理完毕，应当作月结。所谓月结，就是对某月的账务作出检测后，终止某月的账务处理。

月结时要检测的内容：

⒈本月所有凭证（账单）都已复核。

⒉本月所有凭证（账单）的凭证号应该连续。

⒊本月末复式账期末余额应平衡。

⒋复式账：月末用（若是12月还应包含年末用）余额结转类型分录模板的转出科目的余额应结平。

⒌若使用存货模块，则还要检测：

①本月所有存货单据的单据号都连续。

②本月所有存货单据都已复核。

③若存货与复式账建立了连接，还要检测连接双方的余额的一致性。

⒍工资模块、报表模不做检测。

月结检测通过后，即可作月结。月结后不能再变更复式账、单式账、存货的期余额，不能再录入或变更此月的复式账凭证、单式账账簿记录、存货单据。若是12月份的月结，即年结，将禁止对报表的变动操作。

月结操作是不可逆转的，即一旦做月结，不能取消月结。

月结从一月份开始逐月进行。

月结请使用复式账的“设置／月结”菜单，调出月结对话框进行。

五、建新年度账

当一个年度的账务已经处理完毕，可建立新年度数据文件。

⒈调出“建立新数据文件”对话框。

①方法一 调出“打开保会通数据文件”对话框，将选择项置于要建新年度账的账套上，按“新建” 按扭。

②方法二 执行“系统／建立新数据文件”菜单项。

⒉调出“建立新数据文件”对话框后，确保“位置（序号）”是要建新年度账的账套位置（序号）。“年度”是要建新年度账的年度。点击“确认”按扭，即开始建立新年度数据文件。

⒊新年度数据文件建立完毕后，系统会自动把数据文件的一些基本信息复制到新年度数据文件之中。

⑴复制数据文件信息，如：主体名、法人代表名、主管名、日志开关、备份模式等等。

⑵复制操作员信息及其权限。

⑶复制各模块的会计月、业务月。

⑷复制独立核算单位。

⑸复制各种文档的属性及页面设置。

⒋基本信息复制完毕后，系统会提示是否要进行新旧年度数据结转。

点击“是”，系统自动强制备份旧年度数据文件，并提示之。

点击“确定”，开始新旧年度数据结转前的数据检测。

⒌新旧年度数据结转前的数据检测是指年结检测。

①若年结检测过不了关，则会出现以下提示：

记住出错的地方，点击“确定”，出现是否删除刚才新建立的数据文件的选择框。

点击“是”，删除刚才新建立的数据文件，修正年结检测出错的部份，重新再次从头开始建立新年度数据文件。

②若年结检测正确，在回答下列提问后，进行新旧年度数据结转。

⒍新旧年度数据结转内容

⑴复制复、单式账的会计科目、辅助科目、外币科目、固定资产卡片、往来科目附加信息。

⑵复制凭证分类及规划、凭证分录模板、凭证取数标志。

⑶复制现金流量表项目。

⑷复制银行账户表。

⑸结转复、单式账。

①复制在旧年度数据文件中的新年度凭证、账簿记录、现金流量账、拨款单。

②逐个账户结转账簿内容。

账户是“保留以前年度账簿记录” 的，复制上年度及其以前年度的账簿记录。

账户是“往来科目” 的，结往来账，若未结清，复制未结清账簿的记录，若已结清，结转其余额。

其他账户结转其余额。

⑹复制报表母表及子表结构。

⑺复制工资表格式、部门、员工名单。

⑻复制存货目录、经营部门、业务员、售价价种、存货与会计关联。

⑼复制在旧年度数据文件中的新年度的各种存货单据。

⑽按经营部门结转存货余额。

⒎新旧年度数据结转完毕后，会检测新年度复式账的年初余额是否平衡。

⒏最后将旧年度数据文件加上年结标志，从而锁定旧年度数据文件。

六、年初账务调整

新年度数据文件建立以后，应根据新年度核算需要，对新年度账务作必要调整。如清除那些余额平并且不再需要的子科目。

如果是企业的增值税一般纳税人，应该纣应交增值税的子目的余额作必要的调整。调整前，记录下应交增值税的年初余额，然后将其所有子目的年初余额置成零，若应交增值税的年初余额在借方，将余额置成进项税的余额，若在贷方，将余额置成销项税的余额。

财务软件怎么打印凭证

财务软件打印凭证操作步骤:

操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，财务软件。

1.点击主界面的“查看凭证”，或者主菜单“凭证”中的“查看凭证”。

2.点击右上角的“打印”按钮，选择相应的打印格式。

①“A4两版”和“A4三版”都是使用A4纸打印，打印方向默认是“纵向”，不能更改。

②“发票版”使用“14*24cm”的纸张，“A4宽”使用“12*21cm”的纸张，这两种格式可以在系统调整打印方向。

③也可以根据需要，在基础设置里面自行调整“打印版凭证行”“打印字体大小”“打印方向”。

④在高级设置中可进行“制单人”“审核人”“打印封面”的勾选，“主管”“记账”“出纳”等人员姓名填写，对摘要的打印设置（是否显示原币、汇率、数量、单价）、“打印是否显示科目编码”“汇总打印”等选择。

3.选择好格式后，点击“打印”。

①若选择“A4两版”或者“A4三版”，可以直接在网页上预览打印效果，并进行打印。

②若选择“发票版14*24cm”和“A4宽12*21cm”，需将PDF文件保存到本地之后，在本地进行打印。

4.点击主菜单“凭证”中的“新增凭证”，录入并保存凭证后，可以点击“打印”按钮，打印当前的凭证。

扩展资料：财务软件功能划分

财务软件的内部一般包含如下子模块或子系统：

总账管理系统、固定资产管理系统、资金管理系统、采购管理系统、库存管理系统、

生产管理系统、成本管理系统、销售管理系统、工资管理系统、客户及应收应付管理系统、

报表管理系统、财务分析系统、核算系统、决策支持系统、票据通、老板通等。

1.这样的功能划分不是绝对的。

比如：有的财务软件将其中的采购、库存、销售、客户系统合并成为进销存系统。

2.这些子模块可以是显式或隐式的包含在软件中。

有些财务软件并未将这些子模块独立出来，而是隐性的包含在软件中，通过一定的初始化设置后才显示出来。

3.总账子系统是财务软件的核心子系统。

大部分子系统通过一个接口将自身的汇总数据传输给总账子系统。

4.并非所有的财务软件都包含这些功能。

小型的财务软件一般只包含其中的核心系统和部分子系统。

在财务软件中输入原始凭证是指具体怎样的操作?

具体操作如下：

1.摘要输入

首先增加常用摘要，可点击【增加】按钮，新增一条常用摘要，录入常用摘要编码（用以标识某常用摘要。在制单中录入摘要时，用户只要在摘要区输入该常用摘要的编码，系统即自动调入该摘要正文和相关科目）、常用摘要正文内容（结合本单位的实际情况，输入常用摘要的正文）、相关科目（如果某条常用摘要对应某科目，则可以在此输入，在调用常用摘要的同时，也将被一同调入，以提高录入速度），这些信息可任意设定并在调用后可以修改补充。那么在填制凭证时，在调用常用摘要的同时，自动调入相关科目，提高凭证录入效率。其次增加常用摘要，只需选择某条常用摘要，点击【选入】按钮即可以调用常用摘要。这样可以提高凭证输入工作效率。

2.科目代码输入

会计软件中的科目代码是为提高会计软件的运算速度和精度而设计的。输入记账凭证时只需输入科目代码，操作较简单。但要求用户输入确定的科目代码，而用户对会计科目较熟悉，对科目代码却不一定能记得准确，如果用户输入了未经定义的科目代码，软件系统将提示科目不在，需重新输入，如果用户输入的科目代码并非所需，可从软件系统中的科目代码表中查找所需科目，更改科目代码。输入此类科目时，干脆只输入到其上级科目的代码，由于系统只能接受最明细的科目，此时将打开科目代码表，并指向刚输入的上级科目，所要查找的明细科目应就在附近，省去多余的翻页查找操作。还有一个更为简捷的方法，是在科目设置时的“助记码”中输入能够帮助你记忆的代码，比如“工商银行”明细科目可以设置成为“GH”代码，那么你输入“工商银行”明细科目时可以输入 “GH”代码。

3.金额输入

按照会计制度的有关规定，记账凭证可以一借多贷，多借一贷，在输入完多借或多贷的分录后，输入一贷或一借分录的金额时可参照合计栏中的金额输入。

4.常用凭证

在单位里，会计业务都有其规范性，因而在日常填制凭证的过程中，经常会有许多凭证完全相同或部分相同，如果将这些常用的凭证存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，必将大大提高业务处理的效率。关键是如何增加常用凭证，点击【增加】按钮，新增一张常用凭证，输入编号，编号是调用常用凭证的依据，所以必须唯一。必须选择凭证类别，方便以后参照调用常用凭证时，只显示该凭证类别范围内的常用凭证。另外如何调用常用凭证也很重要，调用方法一：在制单时单击 “编辑”菜单下的“调用常用凭证”，根据提示输入常用凭证的编号，即可调出该常用凭证。若调出的常用凭证与当时处理的业务有出入或缺少部分信息，则可直接将其修改成所需的凭证。调用方法二：在制单时单击“编辑”菜单下的“调用常用凭证”，在输入常用凭证的编号处按【F2】 键，屏幕显示常用凭证定义窗，将光标移到要调用的常用凭证，点【选入】按钮或按[F3] 键，可选入要调用的常用凭证。

5.编制会计分录中的技巧

（1）会计分录尽可能细。记账凭证是账务处理的原始资料，所有账簿都是根据记账凭证的分录来登记的，分录越详细，账簿也越详细。为日后查账方便、快捷，在编制记账凭证时，应尽可能详细，甚至可以每张原始凭证编制成一条分录，摘要也应详细说明。不过这样会使记账凭证的输入量加大，但为日后用账考虑，这样做还是值得的。

（2）冲减收入或费用以红字或负数反映。在输入收入和费用类科目的记账凭证时，如果发生额的方向与该类科目余额方向相反，如冲减收入或费用，应将金额以红字或负数方式输入到与该类科目的余额相同的方向，收入类为贷方，费用类为借方。这样做的目的是为编制报表公式简捷，有些报表需要取某一会计期间某些科目的发生额，如损益表，损益类科目期末结转后没有余额，必须用科目的发生额填报。如果冲减费用金额记入贷方，报表所需的期间借方发生额就不正确，还应扣除冲减的费用，如取借贷方发生额的差，由于贷方发生额中包括期末结转金额，差为0，由计算机识别自动汇总冲减的费用比较困难，不如在编制会计分录时以红字或负数反映冲减的费用和收入。

www.bjufida.com 在上述内容中已对保会通财务软件怎么录凭证和保会通财务软件打印凭证的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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