财务软件收支项目什么意思（财务收支流程）

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本文目录：

• 1、用财务软件设置会计科目时,核算项目是什么意思
• 2、金蝶软件中的 核算项目 具体是什么意思？
• 3、资产负债表上的现金收支项目有哪些
• 4、ERP沙盘中财务收入/支出是什么？

用财务软件设置会计科目时,核算项目是什么意思

项目核算：与部门、个人往来、客户、供应商作用差不多，针对某个科目进行统一管理，项目比较明细的很，又分大科目下的多科目，所以简化了会计科目设置；如图：

总账有个单独的项目管理，可以明细管理几个项目；

1.首先在会计科目中设置项目核算，如，生产成本类，在建工程类

2.设置项目目录，大类想当与客户分类，项目维护中设置具体的项目档案，想当与客户档案；指定核算哪些项目，一般将会计科目中含项目核算的都会显示在窗口中，选择所需要的核算科目；

3.在填制凭证的时候，会弹出项目核算窗口，选择哪个项目个体；

4.这样可以在项目管理中，可以查询统计分析某个项目的成本费用情况；

如图：

金蝶软件中的 核算项目 具体是什么意思？

金蝶的核算项目意思如下：

会计中一般根据单位核算细致程度要求会计科目下设多级明细科目，而有的明细科目中要用到的数据要被不同的科目调取，比如往来单位的明细有可能出现在应收帐款、其他应收款、应付帐款等科目中；商品名称有可能被库存商品、商品销售收入用到，金蝶中的核算项目就起到这个作用，先设定好核算项目，比如往来单位、商品，再定义应收帐款、库存商品等科目调取相应的核算项目，这样不同的会计科目可以“共享”核算项目的内容，使财务软件效率得以体现。

金蝶是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。

资产负债表上的现金收支项目有哪些

资产负债表上的现金收支项目是指现金收入(或支出)渠道的大项：

如商品销售收入、服务事业收入、信用社收入……(或如工资支出、农副产品收购支出、信用社支出……)。通过对此比率的计算和分析，可发现各现金收支项目的结构增减变化，以进一步了解变化的原因和发展趋势。加强投放回笼工作的管理，适应经济发展。同时也是编制现金收支计划的基本参考数据。

现金支付业务的检查

现金支付业务的检查主要包括现金支付范围的检查、现金支付凭证的检查、现金支付的原始凭证与记账凭证的核对等。

1.现金支付范围的检查

按照国家《现金管理暂行条例》规定，工业企业只能在下列范围内使用现金；支付给职工的工资、津贴；个人劳务报酬：根据国家规定颁发给个人的各种奖金；各种劳务、福利费用以及国家规定的个人的其他支出；向个人收购农副产品及其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费用；结算起点以下的零星支出（结算起点1000 元）；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.现金支付凭证的检查

分外来和自制原始凭证的审查两种：

（1）外来原始凭证大体上有发票和收据两种。审查外来发票的要点：

①发票签发单位的名称；

②发票的号码；

③发票上的单位图章、银货两讫图章是否清晰；

④有时查到的是副发票，则应查清为什么用副发票付款；

⑤发票的金额计算是否正确，大写与小写数字是否相符。如果算错、写错，要查清以后有无退款或补款的情况；

⑥发票上的字迹，不论是抬头、日期、品名、数量、单价、金额都要仔细审阅，有无涂改痕迹。复写的字迹和颜色是否一致，要正面和反面都仔细地审阅一遍。发现有任何可疑之处，都应进一步查清；

⑦发票上签发单位应具备的手续，根据发票上的说明，是否都已办妥：

⑧发票上的抬头是否与本单位名称相符：

⑨发票上的日期，是否与实际付款的日期相近。如果相距很大，应查清是什么原因才延迟付款或延迟报销；

⑩发票上的物品，是否确为本单位所需用，是否经过有关人员验收：

（11）发票上物品的数量是否经过计量验收，如有短少，是否追究责任？ 物品的质量是否与检验相符，如有不符，应进一步查明原因：

（12）购买物品是否属于控购物品，是否经过批准。外来收据的检查，一般应注意以下几点：

①支付货款都应该使用发票。如果发现用收据支付货款时，应查明不使用发票的原因；

②对收据的单位名称、地址、号码、单位图章、日期、金额、收款内容、收据手续是否完备等，应与发票一样进行审阅：

③如果收据注明用转账结算的应查明不用转用现金支付的原因；

④收据项目是否符合财经制度和国家有关规定。是否有乱摊派、乱收费、乱罚款的现象。

（2）自制的付款原始凭证一般有支款单和工资单两种。审查时，应注意以下几点：

①领收款项的职工所出具的自制凭证，是否确系职工本人亲自签收。如由别人代收，则应注意本人是否确实收到，如有可疑之处，应作进一步核实， 防止虚报冒领；

②各项支付款项的标准是否符合国家财务制度和人事劳动制度的规定。有无超标发放或政策未落实到位的情况；

③对于支付临时工的工资凭证，应注意临时工人的使用是否符合政策， 还要审阅临时工的考勤记录，注意临时工人员是否确实存在而不是冒领或虚报。在审查付款原始凭证时，还需注意有没有“白条子”。

erp沙盘中财务收入/支出是什么？

ERP沙盘中的财务收入、支出与实际商务运营类似。收入指销售收入，即产品的销售总额。支出主要包括管理费、广告费、产品研发、市场开拓、厂房租金等。净利润=销售收入-各项支出-折旧-财务费用-所得税。

一、企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集信息技术与先进的管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。

一些组织-特别是那些拥有足够的内部IT技术来集成多个软件产品的组织-一般会选择只实现ERP系统的一部分，然后为其他的ERP组件或者他们应用需要的其他单独系统开发一个外部接口。

二、同样，一些人还可能觉得SAP的制造和CRM系统可能比PeopleSoft的相应产品要好一些。在这种情况下，这些组织可能觉得买一套ERP系统还是有必要的，但它可能会从Oracle购买PeopleSoft的HRMS和财务模块，剩下的从SAP购买。

三、这在零售业中很常见，就算一个中型的零售企业也会有一个单独的销售、生产和财务管理软件，然后辅以一系列的专门应用软件以处理像库存管理，员工登记，销售和后勤等这样的业务需求。物流管理系统采用了制造业的MRP管理思想；FMIS有效地实现了预算管理、业务评估、管理会计、ABC成本归集方法等现代基本财务管理方法；人力资源管理系统在组织机构设计、岗位管理、薪酬体系以及人力资源开发等方面同样集成了先进的理念。

四、ERP系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性。对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。

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