财务软件如何设置关键字（财务软件操作指南）

用友软件官网小编今天要给各位会计朋友分享财务软件如何设置关键字的知识，其中也会对财务软件操作指南进行相关解读，希望能够解决你现在面临的财务软件问题！

本文目录：

• 1、看了很多用友财务软件的视频讲座，现在反而有些糊涂了。主要是报表的一些操作，哪些是在格式状态下进行，
• 2、如何设置用友财务软件的基本设置
• 3、会计软件 财务表表中怎样录入关键字 数据-关键字中的录入时灰色的要怎么录入啊？

看了很多用友财务软件的视频讲座，现在反而有些糊涂了。主要是报表的一些操作，哪些是在格式状态下进行，

所有的用友报表函数编制都是在“格式”状态下的。函数编制完成后要取数时，“录入关键字”这是在“数据状态”下的。

也就是说：1、在报表的内容和格式设定中，都是在“格式”下的。比如设置取数的公式，设置关键字为年、月、日，设置关键字为单位名称等等，这些都是格式状态下

2、你的报表设计完成后，要让他自动取数了，是需要将你原来设定的“关键字”录入值他才会进行工作的。比如：你原来设定了关键字有单位名称、年、月 ，那么你录入A、 2011、 4后，他会计算A公司的2011年4月的相应数据，给出你一个报表。这些都是在数据状态下录入的。

如何设置用友财务软件的基本设置

U8产品：用友集团财务操作流程

设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

【操作步骤】

（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

【操作说明】：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）

反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单

资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单

资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

会计软件 财务表表中怎样录入关键字 数据-关键字中的录入时灰色的要怎么录入啊？

设置关键字时，切换到格式状态；关键字可以在数据状态下输入。

（打开报表后，报表窗口左下角有一个数据或格式切换键（红色字体），每次点击都会切换数据或格式状态）。

拓展资料：

一、会计软件是专门用于会计核算和财务管理的计算机软件系统及其功能模块，包括一组程序、存储的数据和相关资料，用于指挥计算机进行会计核算和管理。例如，会计软件中的会计处理模块不仅包括指导计算机进行会计处理的程序和基础数据（会计科目、凭证等），还包括软件用户手册等相关技术资料，用于指导用户进行会计处理操作。会计软件通常具有以下主要功能：1。为会计和财务管理提供直接数据输入；2.生成凭证、账簿、报表等会计数据；3.转换、输出、分析和利用会计数据。

二、分类

1.按适用范围划分

通用会计软件是指适用于一定范围的会计软件。通用会计软件分为全通用会计软件和行业通用会计软件。

定点开发会计软件，又称专用会计软件，是指只适用于个别单位会计业务的会计软件。

2.按硬件结构划分：

单用户会计软件是指会计软件安装在一台或多台计算机上。每台计算机中的会计软件分别运行。生成的数据仅存储在此计算机中，计算机之间无法直接进行数据交换和共享。

多用户（网络）会计软件是指会计软件安装在多用户系统的主机（计算机网络服务器）上，系统中的每个终端（工作站）可以同时运行，不同终端（工作站）上的会计人员可以共享会计信息。

三、结帐功能由程序完成，按国家会计制度规定，按会计科目分级进行计算、汇总，结出借贷发生额和余额，结束当期核算，开始下一个会计核算循环。结帐还包括会计信息跨年度结转，开始一个新的会计年度的特殊内容。

打印输出功能是打印记帐凭证、帐簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。

财务软件如何设置关键字的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务软件操作指南、财务软件如何设置关键字的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。