财务软件更换数据怎么录入（财务软件更换数据怎么录入的）

www.bjufida.com 在文章中给各位财务软件使用者介绍的是财务软件更换数据怎么录入和财务软件更换数据怎么录入的的内容，相关问答解读应该能够对您有帮助，如果未能解答您的疑问，可添加客服微信。

本文目录：

• 1、财务软件最初有个数据初始录入那个录什么啊？
• 2、会计软件 财务表表中怎样录入关键字 数据-关键字中的录入时灰色的要怎么录入啊？
• 3、第一次用财务软件的时候怎么把期初数和余额录进去？
• 4、金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据
• 5、公司更换财务软件如何建账？

财务软件最初有个数据初始录入那个录什么啊？

财务软件最初有个数据初始录入，是录入上一年度的初始数据。操作方法如下：

1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。

2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“现金管理”。

3、然后点击“现金管理”之后——点击其下的子功能“往来结算”。

4、接着点击子功能“往来结算”之后——点击其下的明细功能“02035转账单录入”选项。

5、点击明细功能“02035转账单录入”之后，出现新界面“转账单-新增-ZZD2017005000。

6、根据实际情况设置完成后，点击保存，就完成了。

会计软件 财务表表中怎样录入关键字 数据-关键字中的录入时灰色的要怎么录入啊？

设置关键字时，切换到格式状态；关键字可以在数据状态下输入。

（打开报表后，报表窗口左下角有一个数据或格式切换键（红色字体），每次点击都会切换数据或格式状态）。

拓展资料：

一、会计软件是专门用于会计核算和财务管理的计算机软件系统及其功能模块，包括一组程序、存储的数据和相关资料，用于指挥计算机进行会计核算和管理。例如，会计软件中的会计处理模块不仅包括指导计算机进行会计处理的程序和基础数据（会计科目、凭证等），还包括软件用户手册等相关技术资料，用于指导用户进行会计处理操作。会计软件通常具有以下主要功能：1。为会计和财务管理提供直接数据输入；2.生成凭证、账簿、报表等会计数据；3.转换、输出、分析和利用会计数据。

二、分类

1.按适用范围划分

通用会计软件是指适用于一定范围的会计软件。通用会计软件分为全通用会计软件和行业通用会计软件。

定点开发会计软件，又称专用会计软件，是指只适用于个别单位会计业务的会计软件。

2.按硬件结构划分：

单用户会计软件是指会计软件安装在一台或多台计算机上。每台计算机中的会计软件分别运行。生成的数据仅存储在此计算机中，计算机之间无法直接进行数据交换和共享。

多用户（网络）会计软件是指会计软件安装在多用户系统的主机（计算机网络服务器）上，系统中的每个终端（工作站）可以同时运行，不同终端（工作站）上的会计人员可以共享会计信息。

三、结帐功能由程序完成，按国家会计制度规定，按会计科目分级进行计算、汇总，结出借贷发生额和余额，结束当期核算，开始下一个会计核算循环。结帐还包括会计信息跨年度结转，开始一个新的会计年度的特殊内容。

打印输出功能是打印记帐凭证、帐簿等会计信息资料，以便用户使用和归档保管。

第一次用财务软件的时候怎么把期初数和余额录进去？

第一次用财务软件的时候要把期初数和余额录进去可以参考以下操作：

1、打开软件后在主界面，鼠标单击菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面，等待软件进入总账系统。

2、点击顶部菜单中的总账菜单，在下拉菜单中选择相应的选项，主要的目的是进行期初数据的录入，点击“总账”；

3、接着在跳出的选项中依次选择点击“设置”“期初余额”；

4、在相应的科目栏中录入相关的数据，包括现金、银行存款、应收账款、固定资产、累计折旧、应付账款、实收资本等相关数据。这里需要注意的是有些二级科目需要我们进行刷新处理。最后需要点击试算，判断试算是否平衡，如果平衡点击确定按钮。点击刷新后在银行存款一栏输入期初数；

5、接着在试算界面中点击确定试算结果是否平衡；

6、出现如下图所示结果，往下滑动页面可查看更多；

5、最后点击退出，设置就相应的完成了。如果不能解决问题，建议重复上述步骤再操作一遍。

金算盘财务软件建立工资表是怎么录入数据

建立工资表

如果您需要每月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按次数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。

1、单击流程图中的“建立工资表”标 ，进入“新增工资表”向导对话框。 输入工资表名称及建立日期；

2、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源； 3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。

可以将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。

4、若要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，出现“新增工资项目”对话框。输入新增的工资项目即可。

5、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。 6、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。

7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。

（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏中选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；

（2）在“计算公式”栏中定义计算表达式，如果表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；如果涉及到非工资表内容，如“22.5”，您可以直接在计算公式栏中输入，并用四则运算符（加、减、乘、除）串联；

用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。例如，可以根据该函数向导生成一个根据生产工人的平均奖金作为管理人员奖金的计算公式。

单击“函数向导”按钮，出现“计算函数”对话框。

在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表中选择参与本项计算的范围， 单击“确定”按钮，系统自动生成求平均的函数。

（3）在“计算范围”中确定本公式的适用范围，在“项目”栏中选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四则运算符以外的符号）串联。如果涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您可以进行更具体的选择。

（4）如果需要进行扣零处理，请在“扣零计算”处作上选择标志，出现“扣零设置”对话框。 选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统根据该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。

（5）如果需要进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。

8、单击“下一步”按钮，设置本次工资发放的工龄计算公式。 9、单击“完成”按钮，生成工资表。

工资录入

 工资表录入

1、新增工资表后，单击“完成”按钮，系统将自动进入工资录入窗口。也可在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。

2、在该窗口中，系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目，您可以选择需要录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。

3、在“自动计算”栏打上标记，一旦输入了基本项目的数据后，系统会及时计算出被计算项目的数据。  栏目设置

对于经常变动的工资项目，可以通过“栏目设置”集中录入。

1、单击“编辑”按钮，选择“栏目设置”项，出现“栏目设置”对话框。 2、从“可选栏目”列表中选择本次需要录入的工资项目；

3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称；

4、单击“保存设置”按钮，可保存当前设置的栏目，以备以后使用；

5、单击“确定”按钮，返回工资数据录入窗口，此时工资数据录入窗口中列出的项目就是刚才设置的录入项目；

6、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各种录入项目设置，每次录入时，您可根据需要选择。

 批量修改

使用本系统的批量修改功能，对数据进行成批修改。具体如下： 1、单击“编辑”按钮，选择“批量修改”项，进入“批量修改”对话框。 2、在“被修改项目”栏中选择需要修改的工资项目。

3、在“修改为”编辑框中，可以直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也可以是工资项目之间的四则运算式。

4、若需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算，可以先在“引用”栏选择需要的工资表，然后再选择需要的工资项目即可。

5、如果批量修改范围不是所有的职员，您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。 6、单击“公式校验”按钮，系统自动检查批量修改公式的合法性。

7、单击“确定”按钮，系统根据设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。  锁定

若需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后，再录入下一个工资项目，您可采用锁定功能。 1、将光标移至需要锁定的工资项目处，单击“编辑”按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统即可将该工资项目锁定，您只能录入该栏的数据。

2、该栏录入完毕以后，单击“编辑”按钮，选择“取消锁定”即可输入其它项目。  工资配款表

工资表录入完毕后，可使用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。

1、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮，选择“配款表向导”，出现“工资配款表向导”对话框。 2、确定报表名称，工资表的来源，以及配款的项目和配款标准。 3、单击“下一步”按钮，设置查询项目。 4、单击“下一步”按钮，设置报表查询条件。

5、单击“下一步”按钮，选择表头栏目内容，最后单击“完成”按钮，系统会自动根据选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。

查询及打印工资表

录入工资数据之后，便可查阅各种工资报表并将它们打印输出。例如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。

 工资表查询

系统提供了三种途径进入工资表查询：

1、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”按钮，可查询相应的工资表；

2、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；

3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源管理器”，也可查询到相应的工资表；  工资条设置和打印

通过前面提到的三种方法都可进入“工资条”窗口。 1、单击“工资条设置”，出现“工资条设置向导”对话框。 2、需要确定报表名称和数据的来源。

3、单击“下一步”按钮，选择工资条的查询内容。

4、单击“下一步”按钮，选择具体的查询条件。最后单击“完成”按钮，得到满足条件的工资条数据。  财务协同功能

在“工资条”窗口，可以对员工的工资信息通过BIM、邮件或者手机短信自动发送员工工资信息。 发送方式：可多项选择邮件、即时通讯或手机短信

打开“工资条”窗口，选择发送方式和选择需要发送的员工工资条，点击“发送”按钮，如提示发送成功，则成功发送工资条信息。

银行代发工资

如果您的工资是通过银行代发的，那么，您可根据银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。

1、在“工资发放目录”列表首先选择需要生成代发文件的工资表，然后单击“报表”按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。

2、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称，可根据需要进行选择。 单位编号是指代发银行分配给本单位的一个编号，由银行确定。

代发文件是指银行代发文件名，由银行确定。单击该栏的浏览按钮， 可以指定生成代发文件的路径，如果不指明路径，系统自动默认为本系统所在的路径。

3、单击“下一步”按钮，选择需要生成代发文件的工资表。 4、单击“下一步”按钮，设置代发文件数据记录的格式。

标题名称，指生成文件后的标题栏名称，可以是任意字符，也可为空；

数据来源：指该栏目的取数依据，系统除提供了所有的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；

类型：包括数字、日期、文本三种类型，如果类型为数字型，您可以指定小数位数； 栏目宽度：由银行指定各栏目所需长度；

输出小数点：指生成的银行代发文件是否需要小数点。若选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默认最后两位为小数位；若选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；

补齐字符：根据代发银行的要求输入相应字符；

补齐方式：数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方式，系统提供三种补齐方式：左、右、两边，根据银行要求选择。

可使用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。 5、单击“下一步”按钮，设置首、尾记录格式。

6、单击“下一步”按钮，进入数据预览窗口，可查看系统根据前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确定是否符合银行的具体规定。

7、单击“完成”按钮，系统根据设计的格式生成代发文件名，并保存该代发银行的工资代发格式。

工资凭证

工资发放之后，应当将工资费用分摊到相应的成本、费用中。 1、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。

2、首先确定需生成凭证的工资表的会计期间，在选中的工资表前作上选择标志。 3、单击“下一步”按钮，筛选本张凭证的过滤条件。

4、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。 5、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”按钮，设置对应科目。 6、单击“下一步”按钮，可查看根据您的需要设置的凭证列表，在此，还可以选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”按钮，就可产生一张凭证了。

工资导入插件

为了使用户能够将采用EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。该功能的使用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。

1、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。 2、选择数据文件

首先确定需要导入的工资文件的文件类型，系统支持多种文件格式。

(1)当选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。

(2)当“类型”选择的时“文本”文件时，需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自定义分隔符。如果选择的是“自定义分隔符”，其后的“自定义”录入框才可用，否则该栏目不可录入任何信息。

(3)当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时，“分隔符方式”项目不能使用。 在选定文件“类型”后，需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的路径和文件名称，或使用“文件”栏目后的浏览按钮选择需要导入的文件。系统将根据选择的“类型”筛选符合条件的文件。

3、设置对应关系，将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。 4、导入工资数据

完成上述向导设置后，单击“完成”按钮，系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。 5、导入完成后，系统将给出提示，告诉操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。”

应收凭证

已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。 1、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。 2、选择单据类型。

3、单击“下一步”按钮，选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。单击“关联”按钮可查询具体单据。

4、单击“下一步”按钮，在“凭证设置”页，选择生成应收凭证的模板、凭证类型，并设置摘要（可直接输入，也可通过选择可选项产生）。

5、单击“下一步”按钮，选择凭证生成方式，然后单击“完成”，系统将按需要生成应收凭证。

公司更换财务软件如何建账？

把前面使用的软件，导出余额表，按明细科目导出，或者按明细科目余额打印。

如果是年中换，还需要累计发生额，也一并导出或打印。

使用新的软件，先设置会计科目，录入期初余额，累计发生额。一月建账只录入年初余额就行。

www.bjufida.com 在上述内容中已对财务软件更换数据怎么录入和财务软件更换数据怎么录入的的内容作出了详细的解答，内容对于您解决财务软件相关问题一定有帮助。

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