科目重分类在财务软件怎么（明细科目重分类）

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本文目录：

• 1、金蝶报表怎么设置重分类账户
• 2、请问用友通财务软件中会计科目设重复，并且已经使用该如何处理，谢谢。
• 3、六大往来科目重分类怎么分?

金蝶报表怎么设置重分类账户

以下是步骤，仅供参老：

1、进入金蝶报表，选择左边的“财务会计”，底下倒二行点击“报表管理”，接着选择出现的第一行“报表编制”，再选择出现的倒二行的“报表分类”。

2、之后选择“报表”，点击上面第二个图标“新增”，新增类别“年、月”，再点击保存。

3、接着在底下就可以新增内容，建议具体到某年某月。

4、最后设置分类级次，但是必须设置且年要在月之上。

5、最后重分类账户就实现了。

资料补充之金蝶报表：

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

请问用友通财务软件中会计科目设重复，并且已经使用该如何处理，谢谢。

1、反结账。

2、把养老保险金的发生额全调到养老保险基金中，按每个月的凭证号去改，保证这个科目期初数为0，发生额为0，余额为0。

3、重新登账。

4、科目设置中删除该科目或明细科目（删不掉，再重新登账，保证第2条）。

5、登账，结账。

六大往来科目重分类怎么分?

在财务报表中，资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、其他应收款与其他应付款。

“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；

“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；

“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列；

“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列；

“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列；

“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

举个简单的例子：

A公司期末“应收账款”余额200万元（未审数）如下：

应收账款-B公司 100万

应收账款-C公司 200万

应收账款-D公司 -100万

A公司期末“预收账款”余额600万元（未审数）如下：

预收账款-E公司 700万

预收账款-F公司 400万

预收账款-G公司 -500万

从上面的例子可以看到，审计人员在做“应收账款”、“预收账款”（“两收”）审计底稿时，需要对期末余额为负数的部分进行重分类：

应收负数重分类：

借：应收账款 100

贷：预收账款 100

预收负数重分类：

借：应收账款 500

贷：预收账款 500

最终“应收账款”期末余额=“应收账款”未审数+应收账款负数重分类调整的金额+预收账款负数重分类调整的金额+其他审计调整金额=200+100+500+0=800万

最终“预收账款”期末余额=“预收账款”未审数+应收账款负数重分类调整的金额+预收账款负数重分类调整的金额+其他审计调整金额=600+500+100+0=1200万

关于科目重分类在财务软件怎么和明细科目重分类的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。

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