财务软件怎么单据生成凭证（财务系统生成凭证）

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本文目录：

• 1、金蝶如何做凭证
• 2、财务软件发票凭证如何做？
• 3、用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？请高手指点。
• 4、用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？
• 5、如何从用友财务软件中导出会计凭证？
• 6、请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

金蝶如何做凭证

问题一：金蝶软件填制凭证具体怎么做,步骤是? 一、凭证的操作：1、制 单：以制单人的身份进入。在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证。日 期：当月（可以用双击选择修改）；凭证字：记；凭证号：自动编号。摘 要：如实填写（简明扼要）； 会计科目：可以输入科目代码，也可以点“查看代码”按钮（科目选择一定是子目）。 凭证保存条件是借方等于贷方。可以是多借多贷。输入完成后点“保存”按钮后再继续录入下一张。注 意：制单中只可以录入凭证，凭证的查询、审核、修改、删除、打印等都在“凭证查询”中进行！ 2、凭证的查询、审核、修改、删除、打印等操作： ・在进入“凭证查询”的条件过滤时根据需要选择，也可以选择“全部”、“全部”，点“确认”。 ・如果是“查询、打印”，可以选择“会计序时簿”中某一行双击就可以看到凭证了，打印时直接点击“打印”按钮。 ・如果是“修改”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“修改”按钮，进入修改状态，修改后点击“保存”按钮；・如果是“删除”，可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“删除”按钮就可以了，注意的是，删除凭证尽可能从最后一张开始，删除后再一张一张补进，这样可以保证凭证号是连续的，不断号。・如果是“审核”，应以“会计主管”的身份进入。可以选择“会计序时簿”中某一行，点击“审核”按钮，进入审核界面，再点击“审核”按钮就完成了签字审核，点击“下一张”未供核凭证，继续进行审核。 3、凭证过帐： 在完成审核后就可以进行凭证过帐。点击“凭证过帐”按照提示点击“前 进”“完成”就可以，电脑自动记帐。（过帐前必须进行审核） 4、月报的处理：在本月所有凭证处理完成后，进入“报表”“自定义报表”，点击“打开”按钮，选择如“资产负债表”等，“打开”就可以看到本月的报表了，点击“打印”按钮就可以打印本月报表了。 5、月末结帐：在完成该月所有凭证的制单、审核、过帐和报表后就可以结帐了。在“结帐”“月末结帐”中按照提示点击“前进”“完成”就可以。电脑自动到下一月。下一月的业务操作流程同上。

问题二：金蝶软件的做帐基本流程是怎样的 日常业务处理的基本流程，可以简单描述为：凭证录入――》过账――》结转损益――》再过账――》打印凭证账薄报表――》结账。

增加用户

由于迷你版只有单机版，即默认只能在一台机器上使用，且大凡购买迷你版的企业其财务人员也比较少，甚至财务出纳一肩挑，因此，就没有必要增加很多用户。但如果您希望打印出来的凭证上显示的制单人为公司财务的名字而非系统默认的管理员manager的话，就需要增加一个用户了。

点“工具”菜单，再点“用户管理”，选择窗口右下角“用户设置”栏（注意不是‘用户组’栏）中的“新增”按钮，在新增用户窗口，用户组名默认为“系统管理员组”，用户名请输入财务人员的全名，如“杜旭东”，安全码随便输“111111”即可（注意安全码不是密码，一般用不上）。输入完毕后，点“确定”按钮，系统自动退回到“用户（组）管理”界面。接着点右下角的“授权”按钮，进入权限管理界面，点左下角“授予所有权限”按钮，系统提示“您确定要授予所有权限给该用户吗？”，点“是”，然后再选择该窗口右上角“授权范围”中的“所有用户”选项，最后点右下角的“授权”按钮就完成了对新增用户的授权工作，连续点“关闭”返回到日常业务处理主界面。

2、 参数设置

现在，我们对一些常用的参数进行设置。在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择右上角的“账套选项”，点“凭证”标签：

把该窗口中“凭证过账前必须经过审核”选项前的对勾取消（财务制度规定，制单人和审核人不能是同一个人，如果企业只有一个财务，那就没必要再虚拟一个用户去审核自己，将过账前必须审核选项取消后，录完凭证，即可直接过账，无须审核）。

在“凭证保存后立即新增”前打上对勾（除非您计划每录入一张凭证就打印一张）。

其它参数可默认。

3、 凭证字设置

在日常业务处理主界面，点系统维护，再选择“凭证字”，把默认的“收、付、转”三个凭证字删除，新增“记”字即可。

4、 凭证录入

凭证录入比较简单，在日常业务处理主界面，点“账务处理”，再点“凭证录入”即进入凭证录入界面。录入界面中的“顺序号”、“凭证号”系统会自动增加，无须手工干预，只须选择“日期”即可。这里主要说明的是凭证录入快捷方式：

获取键[包括获取摘要、科目、核算项目、币别等]：F7。

录入负数：先录正数，再输“-”号。

从计算器回填数据：先按F11调用计算器，计算完毕后，按空格键隐藏计算器，最后再按Shift + F12回填数据。

复制上条分录摘要：将鼠标停留在第二条分录的摘要栏，快速敲击两次“.”号[不是句号]。

数据借贷方调整：如果您需要在借方输入数据却误输到贷方，通过敲空格键可调整借贷方向。

自动平衡：在其它分录全部录入，只余最后一条分录时，可通过Ctrl + F7自动平衡回填数据。

删除数据：将鼠标停留在需要删除的借方或贷方，按Delete键即可将数据清为0。

5、 凭证过账

日常凭证全部录入完毕后，就可以直接点“凭证过账”了，无须一定再进行“凭证审核”或“凭证检查”。凭证过账就相当于手工登账，主要是进行各科目数据的汇总，以生成各种账表。

6、 结转损益

日常凭证过账后，点“账务处理”模块中的“结转损益”，系统将自动把所有的损益类科目余额结转到利润科目里。关于结转损益，有三点需要注意：

平时手工录入凭证时，损益类科目必须在其余额方向上录入，不能在相反方向录。比如收入科目的余额方向在贷方，则录入收入类科目时，必须在贷方录，不能在借方录，可以选择在借方录红蓝字。费用类科目繁荣余额方向在借方，则录入费用类科目时，必须在借方录，不能在贷方录。

为保证......

问题三：怎么做金蝶的凭证模板？ 我这边有现成的模板，要的话直接HI我

问题四：金蝶财务软件如何查看已做过的会计凭证 凭证查询 会计期间 再选全部

问题五：如何在金蝶财务软件中录入会计凭证 1，打开“凭证录入”页面，出来“记账凭证”页面

2，首先在凭证的右上角“凭证字”那一项选中相应的凭证字

3，“凭证号”是系统根据已经发生的业务自动生成的，不用管他

4，下面“附单据数”填上

5，双击“日期”去选中相应的日期（注意：凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。）。

6，“顺序号”是所有凭证的一个排序，没有太大意义

7，下面在“摘要”中可以手工输入摘要，也可以按F7调出来常用摘要库选对应的摘要（摘要库是一些常用的摘要都保存在里面，在以后的业务中如果有用到的话，直接按F7查询出来双击就可以了，不用每次都输入了）

8，录入会计科目，可按按F7调出会计科目双击选中，也可直接输入会计科目代码

9，输入金额

10，录入第二条会计分录， 第二条的会计分录的摘要如果和第一条一样的话，可以直接按快捷键“..”或“”复制摘要，“..”是复制第一行摘要，“”是复制第一行摘要。

11，录入会计科目同上第8条

12，录储金额，贷方金额可以直接按快捷键“＝”，就会自动平衡。也可点凭证页面工具栏“平衡”按钮。

13，录入完毕之后，可按凭证页面的保存按钮保存凭证，也可以按快捷键F8保存凭证

以上是最基本的录入步骤。仅限于金蝶KIS财务系列软件（金蝶KIS记账王，金蝶KIS迷你版，金蝶KIS标准版）这些版本参考。

其实在凭证录入时还有其他很多种情况。以上步骤并没有完全涉及到。

希望以上步骤能对您有所帮助

如果想学习的话，可以加QQ共同交流：1440323459

问题六：财务金蝶软件上,如何修改记帐凭证啊? 1、知道凭证号：点录入新的凭证时 找到跳转菜单 输入你要修改的凭证号 就可以修改

2、不知道凭证号：点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK 任务完成

凭工号不连续？ 不影响你修改凭证

问题七：金蝶KIS标准版如何做记账凭证? 你要先做完初始化 把一些基本的资料输入系统 如果没有的话 直接点启用帐套就行了 然后就能看到操做界面

问题八：现金支票用金蝶kis专业版怎么做凭证 借：现金贷：银行存款 在结算方式里选择支票，结算号录入支票号码。

问题九：金蝶KIS专业版做凭证时应付账款需要输入核算项目怎么弄 这个核算项目，是指供应商。

制作凭证的时候，出现提示：请输入核算项目，然后在凭证的下郸有：供应商，你双击供应商后面的空格处，会出现一个提示框―核算项目―供应商，在最上面有很多任务，其中有一个增加的任务，你点这个，再根据提示往下操作就可以。

问题十：金蝶做完一个月的凭证应该怎样结算做下一个月的 1、所有凭证全部过账

2、使用结账功能

具体处理步骤简述如下

凭证录入(业务凭证)---审核--过账---期末调汇(有外币做这一步)----结账损益----审核(结转损益这样凭证)--过账---看总账 明细账 报表等---结账到下一个期间。

系统在过账之前要对账务处理进行检查，必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入了电脑并且过账之后才能结账。如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。

系统在进行结账之前，还要检查“期末调汇”、“结转损益”、“出纳轧账”以及“计提折旧”四项处理事项是否已经完成。如果其中有一件事项未完成，则系统会提示您还有哪些事项没有完成，要您确认是否要继续结账。

在全部事项处理完毕后，系统开始结账。窗口中显示进度指示器，反映结账工作的进程。在结账过程中，如果想改变想法，中止结账可以单击〈取消〉按钮，系统会弹出提示窗口，询问您是否要中断结账过程。

在结账后，如果用户认为所做的结账操作不合适，需要进行回退处理

财务软件发票凭证如何做？

柠檬云财务软件凭证操作步骤：

1）生成凭证设置：

①在发票编辑页面点击“设置模板”，进入发票模板，显示系统预设的凭证模板；

②点击 “修改”、“删除”按钮，即可修改、删除模板；

③点击右上角的“新建”功能按钮，即可新增销售/采购模板；

2）生成凭证：

① 勾选对应的发票记录，点击生成凭证，可以生成凭证，鼠标移动到凭证处，点击“修改” 、“删除”按钮即可修改、删除凭证；点击“保存”功能按钮即可保存凭证，点击“取消”功能按钮可取消生成凭证。

②点击“合并生成凭证”按钮，可合并相同的科目。

③生成凭证后，点击关联凭证中的凭证号即可查看生成的凭证。

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？请高手指点。

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？请高手指点。

采购入库单生成凭证：

采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设定可设定出入库单据生成凭证时自动带出的科目）

核销：

首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据稽核，稽核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并稽核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证吗？

用友财务软体里面采购入库单可以直接生成记账凭证。

1、采购入库单生成凭证：

采购入库单在存货核算模组业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模组的财务核算下生成凭证。

2、核销：

首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据稽核，稽核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并稽核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。

3、在没收到发票的时候可以在存货核算模组生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。

用友T3采购入库单怎么生成凭证

存货核算里进行购销存制单

用友软体 采购入库单

因为你生成入库单的时候是copy发货单而不是订单

用友财务软体中填制凭证的问题，请高手指教

这要看你在基本设定中设定的"本人可否稽核自己的凭证",如果可以的话,那你最好用主管身份稽核凭证。

如果不可以的话，那你再增加一个操作者身份，然后以主管身份登入，将其身份设为“主管许可权”，看能否完成稽核。

用友软体的采购模组和总账都结账了，可是采购入库单为什么没有自动生成记账凭证，总账账薄里也没有这笔数

有没有与库存，存货连用？

连用的话，入库单记账了没？记账之后才能生成凭证。

发货单没有参照档案，是不是存货档案的属性没有勾选“内销”？

用友T3怎么删除采购入库单已生成的凭证

采购入库单本来是核算成本的1、.你采购入库单生成凭证应该是 借原材料,贷 物资采购 而 采购发票生成 借物资采购 应交税金 贷 应付账款2、如果你核算生成凭证的时候勾上了那个已结算的采购入库单......那么就是 直接采购入库单和发票合并制单借 原材料 应交税金,,,贷 应付账款 这个删不了的,,,,另外,如果您那边不要核算税的话,那么填制普通发票呀,,,不算税的,也就是我上面说的,把应交税金去掉就O了....

采购入库单、销售出库单要期末处理前生成凭证还是记账之后就可以生成凭证？

采购入库单直接记账之后就可以生成凭证了，出库单除了全月平均法核算的在期末处理后生成凭证，其他的在记账后就能生成凭证了

用友U8可以直接做采购入库单，不能直接做销售出库单

库存管理-选项中 ，把库存生成销售出库单打上勾就可以了

用友8.52中的采购入库单怎样记账？

直接在存货核算下面做正常单据记账,之前记得要做结算业务处理,一边自动处理暂估业务.

用友U8采购发票生成应付凭证的步骤？

1、登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”。

2、点击“财务会计”下的“应付款管理”。

3、选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”。

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、弹出”收付款单列表“，在”选择标志“那里双击输入数字”1“，点击”制单“。

6、如下图所示，弹出填制凭证对话框。把摘要补充完成后，点击”保存“，一张凭证就制完了。

如何从用友财务软件中导出会计凭证？

1、打开“账务处理”--点击凭证查询--点击凭证过滤确定。

2、选择“文件”，点击“引出序时薄”，就可以把某月的所有凭证到excel出来。

注：

总账系统以凭证处理为主线，提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理，能够与存货核算管理、应收系统、应付系统、工资、固定资产、报表分析等相关业务系统紧密集成应用，适用于各类企事业单位，实现企业财务核算业务高效、全方位管理。

请问用友软件应收系统中应收单录入完成后,如何制凭证

1、登录用友U8系统后，在业务导航上有个财务会记，点击它

2、然后会弹出里面的选项，点击应付款管理，进入下一节

3、在应付款管理的子选项中有个凭证处理，点击生成凭证

4、弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“

5、上述步骤完成后就会弹出收付款单列表，点击选择标志，要输入1才会能进行制单

6、制单点击后弹出一个对话框，点击确定制单即可开始制作

7、然后在补充一些内容，保存后就完成了一张凭证的制作

财务软件怎么单据生成凭证的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本篇文章，更多关于财务系统生成凭证、财务软件怎么单据生成凭证的内容可本站进行搜索或者添加客服微信。

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