金蝶财务软件怎么扎账（金蝶财务软件扎账错误怎么修改原因）
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本文目录：
我用的是金蝶的kis标准版的财务软件，在月末如何结帐
1、首先进入系统后，点击财务会计，点击总帐，点击结帐。
2、点击结帐后，点击右侧的期末结帐。
3、进入结帐界面后，在检测断号凭证旁边打上勾，防止凭证中间断号。
4、打上勾以后，点击下端开始键。
5、点击开始键后，会出现一个对话框，点击确定。
6、点击确定后，会自动跳转到主界面，可以看到下端的日期已跳转到下个月，即代表结账成功。
怎么使用金蝶财务软件入账？
直接进入费用，如果是一般纳税人，增值税可以抵扣，步骤如下。
1.点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口。
2.此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏。
3.点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，
4.此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
5.模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。
6.使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
金蝶财务软件结账的顺序
金蝶软件做账的具体步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务核算－总账－凭证处理”。
2、进入凭证处理后，点击凭证条目。
3、进入凭证录入界面后，根据原始文档手动录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、每月查完凭证后，在月末进行审核和邮寄时，点击凭证处理－凭证查询。
5、当输入凭证查询时，将自动弹出一个窗口，选择unpost和unaudit，然后单击OK。
6、搜索未发布的和未审核的凭证，单击顶部的Edit，然后单击batch进行审批。
7、批评审成功后，单击第二行中的“Filter”按钮。
8、单击过滤器后，将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。
9、过滤出已审核和未过帐的凭证后，点击“编辑-张贴全部”。
10、帖子全部成功后，回到主界面，点击“总账－结帐”。
11、点击关闭标签，然后点击“最终关闭”。
12、进入结账界面后，点击开始按钮结账ok，这样就很容易做一个月的账了。
使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？
金蝶软件做账的具体步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。
2、进入凭证处理后，点击凭证录入。
3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。
4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。
5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。
6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。
7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。
8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。
9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。
10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。
11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。
12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。
金蝶年底结账的流程是什么?
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账。
在使用金蝶KIS软件系统的情况下，系统进行年结操作时，会自动产生相关的账册，根据系统配置进行一系列的检查操作，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。
金蝶KIS专业版年结全过程及注意事项如下：
一、年结时间
一般在账套数据中的当年第12期的期末。
由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间，因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。
二、年结前的准备工作（业务凭证）
在金蝶KIS专业版产品中，如果用户使用了业务系统，则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。
1、检查系统参数
如果是第一次使用结转损益，还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。
此外，还要检查是否设置了业务单据必须生成凭证。
如果选择了该参数，则在账务进行期末结账之前，所有业务单据生成凭证。
2、存货核算
需要将本期所有的发票、出入库单据全部完成，所有的钩稽、入库出库核算完成，并将对应的单据生成凭证。
3、应收应付
使用了应收应付的，还需要将所有往来收付款单、往来核销等业务完成，并生成凭证。
4、业务系统期末结账
当业务系统所的成本核算、业务单据都生成了凭证后，可以进行期末结账。结账后，业务系统进入下一会计期间。
注意：业务系统的各项业务完成后，是否立即进行期末结账，与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账，而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录，则需要将业务系统反结账，才能完成相关的调整工作。
三、年结前的准备工作（财务工作）
在软件中执行年结前，需要完成以下准备工作，以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。（以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间，没有必然的先后关系。）
1、账务期间要到年末，比如12期
2、出纳管理
1）、在出纳年末扎账前，需要检查以下工作是否都已经完成：
l 现金日记账录入
l 银行存款日记账录入
l 银行存款对账单录入（如果没有则跳过）
l 银行存款日记账与对账单的对账工作
在所有业务都完成后，可进行期末出纳扎账。建议勾选：结转未达账
完成后，出纳年末扎账完成。如下图：
3、固定资产业务
如有使用固定资产管理系统，则需要计提完折旧。如果计提了折旧后，又发生了固定资产变动，则本期折旧需要重新计提。
同时需要利用固定资产生成凭证功能，检查一下本期是否还有未生成凭证的卡片变动，如果需要生成凭证，则不要忘了。
计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。
注意事项：
不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。
4、工资业务
如果使用了工资管理系统来管理人员及工资，并且需要将工资费用生成财务凭证，则需要在确认工资数据无误后，生成本月的工资费用凭证。
5、财务期末处理
财务期末，请完成所有凭证的过账处理后，再根据需要，进行以下业务处理：
l 如果有需要过账后再生成自动转账凭证的，在把已有凭证过账后，生成自动转账凭证，并将他们过账。
l 有外币业务并且有汇率变动的，通过期末调汇，生成调汇凭证，并将他们过账。
l 所有业务完成后，执行结转损益功能，完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过账。
如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证，手工录入（如结余分配，如本年利润分配等等）。比如企业账要手工做一张凭证，把本年利润转入未分配利润。
并将调账凭证过账。
四、最后进行结账处理
完成所有准备工作后，即可进行年结的工作了。
1、执行年结
在第12期末进行结末结账时，实际就是进行年末结账。
如果有未完成事项，系统会提示，如：
本期有未过账凭证，不能结账
如果有收支类科目未结平，还有余额，则会提示：
收支累科目还没有结平，是否继续？
如果有提示事项未完成，请先完成对应的工作后再进行期末结账。
2、结账完成
结账完成后，系统财务期间自动进下入一期，如2016年1月，并要求重新登录。
五、查看往年数据
在金蝶KIS专业版、账务平台及行政事业版V12.0及以上的产品中，账套数据是可以连续多年使用的。因此查询向往数据，比如查询总分类账，只需要设置时间条件即可：
六、注意
1、执行期末结账的权限
只有被授予了期末结账权限的用户或系统管理员用户，才允许执行期末结账的功能。相关权限信息参考用户授权信息
2、关于收支类科目与本年利润的凭证结转
收支类科目与结余的凭证结转，比如：
借：管理费用—差旅费
贷： 本年利润
借：本年利润
贷： 主营业务收入
这类凭证必须由财务处理中的结转损益功能系统生成，不能手工录入，否则影响收支类报表取数。
3、账套数据备份
由于账套数据可以连续多年使用，建议在执行账务年结之前，通过账套管理，对账套进行独立备份，并标识为XXXX年度备份，以备使用：
建议对年结前后形成的账套备份文件独立保存，有条件的情况下同时在两个不同的地方进行双备份，以免其中某一个储存设备损坏导致备份文件不可用。
4、可以在年结前的账套中录入下一年凭证数据
由于实际自然时间与账套处理的时间会存在一定的差异，可以在年结前的账套中预先录入下一年的凭证业务，年结后这些预录入的数据仍然有效。
比如：果在2015年12月年结前录入了2016年1月的凭证和出纳日记账，在年结后的2016年账套中是可以查看到这些数据，实现年结准备和日常工作同步进行。
5、支持对过去年度的报表取数
在年结生成的账套，在报表中设置取上年数据，可以取到上年的数据的。
可以分别取得取年同期等数据，其中：
年度值：-1表示上一年，-2表示前年，0表示当年
期间值：0表示当期，1-12表示具体的期间。
6、提示功能冲突的处理
如果在凭证过账或期末结账之前，系统检查到还存在其他用户或已经在使用的功能浆还没有释放出来，这时系统为确保过账、结账的工作能顺利完成，会提示用户以下信息：当前使用的功能与其他用户有冲突，目前无法使用
这时，请检查是否有其他用户还在操作凭证录入、查询或在执行期末结账的业务，如果有，则请先退出。
如果已经没有其他用户在进行相关操作，但仍然提示该信息，则表示系统中相关操作的资源还没有被释放，可以进行手动清除。
有权限的用户，可以通过软件主界面上的【系统】---【网络控制工具】的橡皮擦工具清除用户。
七、异常情况
如果年结后发现年结前的账务有误，建议的处理方法：
方法一：在当前新年度账套中通过调账凭证进行处理。（建议方式）
方法二：通过【账务处理】—》【期末结账】功能，进行反结账，返回到上一年度后对上年数据进行调整，然后遵循前述规则，重新完成年结处理。
温馨提示：部分产品（如专业版V13.0及以上版本）的反过账、反过账功能是默认不提供的，需要通过应用商店添加【反过账】应后才能使用。
关于金蝶财务软件怎么扎账和金蝶财务软件扎账错误怎么修改原因的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，可在文章下方评论，或者添加客服微信。
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