财务平台优化案例分享会 财务应收款管理提升效率

畅捷通公司于近期举办了一场财务平台优化案例分享会，大家一起分享了财务应收款管理如何提升效率的方法和经验。在本次分享会中，涉及到了多个维度，以下是我的总结。

首先要保证在财务平台上的数据透明化。通过对于数据的整合与分类，可以使财务人员的工作变得明朗化与高效化。首先要保证账单信息的准确性，保证收到每个订单的信息都能够及时反馈到财务平台上，保证数据的真实性，以避免因信息失误造成不必要的麻烦。同时也要为公司做出全栈的数据管理，即从销售质量、售后服务等层面入手进行管理，以快速增加事业发展的速度。

其次，通过建立数据审核机制，确保每一笔订单都有过审核的手续，解决财务稽核环节的耗时、多人参与等繁琐的情况，提升工作效率并且降低出错率。同时针对不同阶段的订单建立相应的管理制度，可以在管理方面做得更为细致，从而对于群组管理也会更为有效。

智能化是当前IT发展的趋势，对于财务来说也不例外。通过财务平台系统的智能化，可以为财务人员解决一些繁琐的事务，从而提高工作效率，使得人员可以更加集中地从事财务分析、风险控制等方面的工作。例如，系统预测客户在资金方面的状态，以及客户的支付习惯，同时他们的付款方式也是非常丰富的，这对于财务管理的复杂性提出了更高的要求。在这里就需要建立相应的管理机制，集成外部财务系统，智能化审核，实现财务数据的智能化管理。

同时，也可以开发一款自有的财务平台，提供应收账款、应付账款的信息，同时实现对于这些信息的全面管理和监督，以及对于费用的控制等功能。这样就能够在财务管理方面不断优化，从而提高整个企业的经济效益。

企业的财务流程可以说是企业运作的核心，优化财务流程是提升企业整体经济效益的基础。以其中的核心环节-“收款流程”来为例，可以尝试以下优化方式：

1、实行内部审批制度，避免口头收款的情况，以确保财务流程稳定且安全；

2、制定收款管理方案，建立收款监控机制，对于收款减少，出现迟延等情况及时掌握，减少资金占用，提升财务运营效益；

3、定期对于数据进行查证和修改，尤其是对于被长期搁置的催款信息要尽早完成处理；

4、建立完备的资金预算体系，努力将收款和支出进行平衡，确保企业资金足够，不出现倒闭的情况。

这里所说的营销策略更新并不是即兴制定，而是经过充分分析后的集合，这样可以更好直观地验证财务是否真正的优化。首先是在做好财务转型的基础上思考结合营销策略的优化。针对不同时期、客群，针对性地调整财务服务方案，将获客的流程与财务管理相互联动，努力将获客成本减少，并且为销售人员提供更为优化的服务方式，以此提高销售结果。其次是建立营销数据分析系统，做好营销数据的集中保存和仔细分析，了解客流、销售数据的变化，掌握最新的消费趋势，针对性进行服务的优化与升级，从而使得财务服务得到极大的优化。

一般情况下，企业的财务管理和人员管理是分别由不同的部门来负责的，但是为了实现财务服务的更为优化，这种模式是不利于企业的发展的。企业可以将这两个部门整合起来，形成一个相互协作、优化企业财务服务的平台。例如，财务部门主动参与招聘流程，筛选合适的人才，并且对于企业的人力资源管理进行协助，以达到资本的最优配置；人力资源管理部门则可以协助财务部门建立完善的薪资体系，制定人力资源管理方案等等。这样的管理方式，不但能实现人力资源与财务管理的立体式协调，还能为企业管理提供一个良好的基础，从而使得企业财务管理也更加完善化。

本次分享会重点分享的是财务应收款管理的优化，对于企业整体的经济效益是非常重要的。通过数据透明化、系统智能化、财务流程全面优化、营销策略更新升级、人员管理与财务管理结合等多个方面对财务管理进行全面优化，实现财务人员的工作高效化，提高企业财务运营的水平。

建议企业在优化财务管理的时候，要尽可能地结合具体的业务情况，从多个方面进行优化，尽可能地实现财务管理高效化、安全化和智能化，维护企业健康的财务运营。

文章标签：