出纳记账怎么用财务软件，出纳记账怎么用财务软件操作

以用友ERP软件为代表的ERP系统，拥有着广泛的应用场景和深度的客户认可。它可以帮助企业实现全面数字化转型，提升管理水平，提高企业运营效率， 文章要给各位会计朋友分享的是出纳记账怎么用财务软件的知识。

本文目录：

• 1、用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!
• 2、出纳怎么用财务软件登现金及银行日记账呢。有做的亲们来解答下可以吗...
• 3、出纳的财务软件怎么用?
• 4、金蝶软件会计和出纳怎样对账
• 5、怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

用友财务软件的做账流程是怎样的呢?谢谢!

1、方法/步骤：进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

2、结账后下月做账流程 开始结账：- 进入“期末”功能区，选择“结账”命令，打开结账窗口。- 选择要结账的月份，点击“下一步”。- 系统会自动执行账账核对，点击“下一步”。- 核对“12月工作报告”，确认无误后点击“下一步”，再点击“结账”。

3、做账流程概括：新建账套 登录系统管理，注册系统管理员账户。 选择“系统管理”下的“账套”，进行建立操作。 设置账套号、名称、路径和会计期间等信息。 输入单位信息并选择核算类型。 设置基础信息，包括科目编码长度。 配置权限，增加操作员并设置密码。

4、中间还有“结转损益”和“审核”正确顺序如下：填写凭证——审核凭证——记账——结转损益（生成凭证保存）——审核——记账——结账 注意：转账的时候包含未记账凭证，然后统一审核记账。

5、在用友U8财务软件中进行会计账务处理的全套步骤如下： 启动用友U8财务软件，首先需要在企业档案模块中录入完整的公司信息。这包括准确填写会计科目、货币类型、子公司等关键档案资料，确保在后续的记账、凭证审核和报表输出等操作中能够顺利进行。 期初建账是开展财务工作的基础。

6、下面是我为大家带来的用友财务软件的做账流程的知识，欢迎阅读。

出纳怎么用财务软件登现金及银行日记账呢。有做的亲们来解答下可以吗...

制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格，现金日记账excel模板。题目：现金日记账(excel出纳用)即可打开excel文件后按提示启用宏在凭证表中点击按钮可打开财务系统关联的小程序界面打开财务系统软件界面后的效果如下：录入凭证1（直接在凭证表中进行，表格提供了各项录入辅助功能。

在收银员模块中单独输入注册日记帐；在凭证输入模块中，根据收据，付款，转帐和其他凭证准备会计凭证。 提交后，后台自动注册银行日记帐。具体的操作方法和步骤如下：第一步，打开金蝶K3进入账套管理窗口，需要选择“新建账套”选项，见下图，转到下面的步骤。

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。复核 就是看看有没有错误。记账 根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。

出纳怎么用财务软体登现金及银行日记账呢。有做的亲们来解答下可以吗 用财务软体情况下，出纳根据原始凭证手工登现金日记账，再交给会计在财务软体上填制记账凭证，自动也会生成现金日记账。对账时由会计登记的现金日记账余额与出纳现金日记账对账，盘点核对现金。

出纳的财务软件怎么用?

1、打开金蝶财务软件标准版工资管理模块，单击“工资项目”。弹出的对话框中，单击右侧的“新增”按钮。弹出的对话框中，按需要增加项目输入“名称”后，单击“增加”。单击左上方“工资计算方法”进入对话框设置工时工资、计件工资的计算方式，设置完成后，单击“是”。

2、以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。

3、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。

金蝶软件会计和出纳怎样对账

1、看你们金蝶软件出纳模块是否和会计联用，如果联用没有什么账可对，会计做了凭证出纳模块自动生成现金银行日记账 出纳另外建一套账或者系统本来就设定好出纳会计分开，出纳查出纳模块，会计查总账模块里的现金银行明细账。

2、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账。根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。

3、金蝶银行支出有出入核对方式如下：单击【资金管理】，【出纳】，【银行存款对账】，进入“未勾对”列表。

4、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签名，各持一份；编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额)，双方确认无误后签名，各持一份。每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

5、出纳手中的现金+借条+未计入现金日记账的收、付单据金额=出纳现金日记账的余额。（这个叫做“账实相符”）会计账面的现金余额一般为每个月末，会计结账后的现金余额与出纳的现金日记账余额必须是相等的（现金不该存在未达账项）。（这个叫做“账账相符”）。

6、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

1、你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个操作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起操作，操作完以后换回你原来操作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。

2、进入系统 输入操作员编号→输入密码→选择帐套→选择操作日期→确定。用友财务软件账务处理步骤 填制凭证 点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证。

3、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。账簿查询：四项联查。

关于出纳记账怎么用财务软件和出纳记账怎么用财务软件操作的介绍到此就结束了，用友ERP软件作为企业数字化转型时的重要伙伴，将为您的企业管理注入新的动力和活力。